Comparación Detallada de Acciones Monday.com [MNDY] vs Pegasystems [PEGA]
Monday.com
NASDAQ
Cargando...
Pegasystems
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Monday.com gana en 6 métricas, Pegasystems gana en 12 métricas, con 0 empates. Pegasystems parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Monday.com | Pegasystems | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 250,89 | 46,96 | Pegasystems |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,24 | 15,57 | Monday.com |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,59 | 12,65 | Monday.com |
| Ratio PEG | -2,80 | 0,38 | Monday.com |
| VE/EBITDA | -797,53 | 32,00 | Monday.com |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,63% | 13,14% | Pegasystems |
| Margen Operativo (TTM) | -3,86% | 4,48% | Pegasystems |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 4,48% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,80% | 41,55% | Pegasystems |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,71% | 12,20% | Pegasystems |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $295,83 M | $338,21 M | Pegasystems |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,15% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -24,94% | 72,57% | Pegasystems |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,93 | 5,80 | Pegasystems |
| Valor de Empresa | $8,31 MM | $9,42 MM | Pegasystems |
| Ratio VE/Ingresos | 7,55 | 5,62 | Pegasystems |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 89,57% | 71,50% | Monday.com |
| Ingresos por Acción (TTM) | $22 | $10 | Monday.com |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,76 | $1,21 | Pegasystems |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,24 | 1,09 | Pegasystems |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Monday.com vs Pegasystems
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday.com | 0,08% | 3,35% | 11,50% | -35,79% | -23,22% | -16,92% |
| Pegasystems | -0,02% | 4,61% | 13,95% | 14,76% | 59,45% | 24,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday.com | -24,94% | 44,03% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% |
| Pegasystems | 72,57% | 206,92% | -2,04% | 370,58% | 717,89% | 3.771,33% |
Sentimiento Basado en Noticias: Monday.com vs Pegasystems
Monday.com
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Monday.com, con sólidos resultados del segundo trimestre eclipsados por rebajas de analistas y preocupaciones sobre la competencia de la IA. La empresa está invirtiendo activamente en IA y dialogando con los inversores, pero la narrativa general es de incertidumbre y transición, lo que lo convierte en un mes significativo para la narrativa de inversión.
Pegasystems
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre mostró un panorama mixto para Pegasystems, con un sólido crecimiento del ACV de Pega Cloud contrarrestado por expectativas rebajadas para el año fiscal 2025 y ventas de insiders. Si bien el rendimiento de las acciones en lo que va del año es positivo, el próximo informe de ganancias y la transición a la nube plantean desafíos a corto plazo, creando una imagen de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Monday.com vs Pegasystems
| Métrica | MNDY | PEGA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,80B | $9,66B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.270.800 | 1.019.230 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.661.143 | 1.276.703 |
| Último Cierre | $191,95 | $58,07 |
| Rango 52 Semanas | $166,22 - $342,64 | $29,83 - $60,96 |
| % desde Máximo 52S | -43,98% | -4,74% |
| Máximo Histórico | $450,00 (Nov 08, 2021) | $148,80 (Feb 22, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -57,34% | -60,97% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,27% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,89% | 3,55% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,42% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,59 | 12,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,13 | $3,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $32,02 | $2,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $342,12M | $416,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $247,74M | $463,84M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,15 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Monday.com vs Pegasystems
| Métrica | MNDY | PEGA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 250,89 | 46,96 |
| P/E Prospectivo | 51,54 | 17,65 |
| Ratio PEG | -2,80 | 0,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,93 | 5,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,24 | 15,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,80B | $9,66B |
| Valor de Empresa | $8,31B | $9,42B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,55 | 5,62 |
| Empresa sobre EBITDA | -797,53 | 32,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,24 | 1,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,13 | $3,65 |
Comparación de Estados Financieros: Monday.com vs Pegasystems
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNDY | PEGA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $282,25M | $384,51M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $28,81M | $109,57M |
| Beneficio Bruto | $253,45M | $274,94M |
| Investigación y Desarrollo | $69,39M | $78,78M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $9,80M | $17,24M |
| EBITDA | $13,05M | $45,37M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $27,44M | $25,25M |
| Impuesto sobre la Renta | $18.000 | $-4,83M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $27,43M | $30,08M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNDY | PEGA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,53B | $231,13M |
| Total de Activos Corrientes | $1,67B | $846,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | $649,17M | $609,14M |
| Deuda a Largo Plazo | $93,20M | $65,12M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,10B | $611,27M |
| Beneficios Retenidos | $-524,61M | $170,76M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $157,38M | $40,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNDY | PEGA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $101,26M | $152,56M |
| Gastos de Capital | $-3,69M | $-1,88M |
| Flujo de Caja Libre | $107,50M | $202,35M |
| Pago de Deuda | N/A | $-467,86M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-119,51M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MNDY | PEGA |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,56M | 5,78M |
| Short Ratio | 1,83 | 2,82 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.270.800 | 1.019.230 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.661.143 | 1.276.703 |
| Shares Outstanding | 50,77M | 172,22M |
| Float Shares | 42,21M | 91,89M |
| % Held by Insiders | 0,14% | 0,46% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,56% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Monday.com vs Pegasystems
| Métrica | MNDY | PEGA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,15 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,06% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,39 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 01, 2025 |