Comparación Detallada de Acciones Monster Beverage [MNST] vs Coca-Cola [KO]
Monster Beverage
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Monster Beverage gana en 4 métricas, Coca-Cola gana en 15 métricas, con 0 empates. Coca-Cola parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Monster Beverage | Coca-Cola | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 39,57 | 23,56 | Coca-Cola |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,65 | 10,00 | Monster Beverage |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,91 | 166,37 | Monster Beverage |
| Ratio PEG | 1,80 | 0,40 | Coca-Cola |
| VE/EBITDA | 26,49 | 20,48 | Coca-Cola |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,54% | 25,89% | Coca-Cola |
| Margen Operativo (TTM) | 29,91% | 34,66% | Coca-Cola |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,91% | 34,66% | Coca-Cola |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,10% | 42,37% | Coca-Cola |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 16,30% | 8,94% | Monster Beverage |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,62 MM | $4,74 MM | Coca-Cola |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,12% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 23,12% | -8,09% | Monster Beverage |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,12 | 6,07 | Coca-Cola |
| Valor de Empresa | $60,47 MM | $323,41 MM | Coca-Cola |
| Ratio VE/Ingresos | 7,89 | 6,87 | Coca-Cola |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,71% | 62,39% | Coca-Cola |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $11 | Coca-Cola |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,61 | $2,82 | Coca-Cola |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,54 | 0,43 | Coca-Cola |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Monster Beverage vs Coca-Cola
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage | -0,52% | -0,08% | 3,68% | 3,84% | 11,67% | 23,48% |
| Coca-Cola | -0,71% | -0,72% | -4,28% | -5,24% | -4,11% | 6,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage | 23,12% | 48,55% | 62,37% | 189,38% | 1.551,92% | 6.490,82% |
| Coca-Cola | -8,09% | 17,78% | 33,67% | 63,36% | 123,21% | 205,60% |
Sentimiento Basado en Noticias: Monster Beverage vs Coca-Cola
Monster Beverage
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Monster Beverage reportó sólidas ventas en el segundo trimestre y expectativas de ingresos crecientes, pero el sentimiento de los analistas es mixto con una rebaja de Wall Street Zen y una calificación de consenso de 'Mantener'. La actividad de transacciones con información privilegiada también añade una capa de complejidad, creando una perspectiva cautelosamente optimista para los inversores.
Coca-Cola
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Coca-Cola, con desarrollos positivos como la asociación con Sazerac y márgenes récord, contrarrestados por esfuerzos de reestructuración en Sudáfrica y vientos en contra por la divisa. Si bien los analistas se mantienen en gran medida optimistas, la acción enfrenta desafíos a corto plazo, lo que la convierte en un mes de ajustes estratégicos en lugar de cambios drásticos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Monster Beverage vs Coca-Cola
| Métrica | MNST | KO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $63,11B | $287,23B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.663.521 | 18.640.260 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.108.104 | 16.381.060 |
| Último Cierre | $64,59 | $65,98 |
| Rango 52 Semanas | $45,70 - $67,13 | $60,62 - $74,38 |
| % desde Máximo 52S | -3,78% | -11,29% |
| Máximo Histórico | $67,12 (Sep 17, 2025) | $74,38 (Apr 21, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -3,77% | -11,29% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,15% | 0,58% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,26% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,35% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,42% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,91 | 166,37 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,37 | $6,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,12 | $3,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,05B | $1,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,44B | $1,71B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,12% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,47 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Monster Beverage vs Coca-Cola
| Métrica | MNST | KO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 39,57 | 23,56 |
| P/E Prospectivo | 34,07 | 22,37 |
| Ratio PEG | 1,80 | 0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,12 | 6,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,65 | 10,00 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $63,11B | $287,23B |
| Valor de Empresa | $60,47B | $323,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,89 | 6,87 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,49 | 20,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,54 | 0,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,37 | $6,64 |
Comparación de Estados Financieros: Monster Beverage vs Coca-Cola
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNST | KO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,11B | $11,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $935,18M | $4,16B |
| Beneficio Bruto | $1,18B | $6,97B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $631,62M | $3,72B |
| EBITDA | $659,18M | $4,48B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $646,69M | $4,06B |
| Impuesto sobre la Renta | $157,89M | $722,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $488,79M | $3,34B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNST | KO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,90B | $8,42B |
| Total de Activos Corrientes | $4,14B | $26,18B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,23B | $23,81B |
| Deuda a Largo Plazo | $199,06M | $43,53B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,52B | $27,75B |
| Beneficios Retenidos | $7,89B | $77,19B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $573,49M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNST | KO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $439,08M | $3,53B |
| Gastos de Capital | $-27,91M | $-301,00M |
| Flujo de Caja Libre | $473,20M | $-5,51B |
| Pago de Deuda | $-177,05M | $-1,60B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-16,63M | $-370,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MNST | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 19,69M | 36,84M |
| Short Ratio | 2,96 | 2,81 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.663.521 | 18.640.260 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.108.104 | 16.381.060 |
| Shares Outstanding | 973,08M | 4,30B |
| Float Shares | 694,11M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 0,29% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 0,66% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Monster Beverage vs Coca-Cola
| Métrica | MNST | KO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,47 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $5,15 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 14, 2025 |