Comparación Detallada de Acciones Morningstar [MORN] vs Intercontinental [ICE]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Morningstar gana en 11 métricas, Intercontinental gana en 9 métricas, con 0 empates. Morningstar parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Morningstar | Intercontinental | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,60 | 34,15 | Morningstar |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,78 | 3,58 | Intercontinental |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,05 | 68,94 | Morningstar |
| Ratio PEG | 0,89 | 26,40 | Morningstar |
| VE/EBITDA | 20,75 | 20,02 | Intercontinental |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,22% | 31,00% | Intercontinental |
| Margen Operativo (TTM) | 20,54% | 51,40% | Intercontinental |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,54% | 51,40% | Intercontinental |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,51% | 11,06% | Morningstar |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,14% | 2,12% | Morningstar |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $448,90 M | $3,86 MM | Intercontinental |
| Rendimiento por Dividendo | 0,71% | 1,03% | Intercontinental |
| Rentabilidad 1 Año | -17,58% | 12,01% | Intercontinental |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,66 | 10,51 | Morningstar |
| Valor de Empresa | $11,47 MM | $120,60 MM | Intercontinental |
| Ratio VE/Ingresos | 4,89 | 12,45 | Morningstar |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 61,89% | 56,07% | Morningstar |
| Ingresos por Acción (TTM) | $55 | $17 | Morningstar |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,40 | $5,21 | Morningstar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | 1,12 | Morningstar |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Morningstar vs Intercontinental
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar | -1,38% | -0,16% | -8,53% | -15,42% | -19,81% | -22,18% |
| Intercontinental | -1,14% | -1,89% | -0,87% | 2,58% | 6,77% | 20,01% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar | -17,58% | 11,66% | 59,92% | 221,13% | 525,11% | 779,53% |
| Intercontinental | 12,01% | 73,02% | 69,79% | 285,61% | 820,54% | 2.460,43% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Morningstar vs Intercontinental
| Métrica | MORN | ICE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,94B | $101,86B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 228.353 | 3.323.740 |
| Volumen Promedio 90 Días | 313.001 | 2.727.573 |
| Último Cierre | $258,67 | $179,23 |
| Rango 52 Semanas | $250,34 - $365,00 | $142,29 - $189,35 |
| % desde Máximo 52S | -29,13% | -5,34% |
| Máximo Histórico | $365,00 (Dec 16, 2024) | $189,35 (Aug 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -29,13% | -5,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | 0,35% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,51% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,05 | 68,94 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $38,28 | $49,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,84 | $1,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $535,30M | $4,88B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $438,26M | $3,98B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,71% | 1,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,20 | $1,86 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Morningstar vs Intercontinental
| Métrica | MORN | ICE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,60 | 34,15 |
| P/E Prospectivo | 28,73 | 26,40 |
| Ratio PEG | 0,89 | 26,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,66 | 10,51 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,78 | 3,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,94B | $101,86B |
| Valor de Empresa | $11,47B | $120,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,89 | 12,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,75 | 20,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,96 | 1,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $38,28 | $49,73 |
Comparación de Estados Financieros: Morningstar vs Intercontinental
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MORN | ICE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $581,90M | $3,23B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $231,40M | $1,45B |
| Beneficio Bruto | $350,50M | $1,78B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $114,10M | $1,25B |
| EBITDA | $164,40M | $1,69B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $108,50M | $1,07B |
| Impuesto sobre la Renta | $27,40M | $255,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $78,50M | $812,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MORN | ICE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $511,50M | $783,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,01B | $92,64B |
| Total de Pasivos Corrientes | $912,30M | $92,72B |
| Deuda a Largo Plazo | $965,40M | $17,69B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,61B | $28,04B |
| Beneficios Retenidos | $1,97B | $18,59B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,22B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MORN | ICE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $85,70M | $1,05B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $58,80M | $777,00M |
| Pago de Deuda | $-40,00M | $-96,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-109,60M | $-336,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MORN | ICE |
|---|---|---|
| Shares Short | 513.657 | 6,35M |
| Short Ratio | 1,59 | 2,87 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 228.353 | 3.323.740 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 313.001 | 2.727.573 |
| Shares Outstanding | 42,87M | 574,18M |
| Float Shares | 24,65M | 567,94M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,62% | 0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Morningstar vs Intercontinental
| Métrica | MORN | ICE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,20 | $1,86 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,71% | 1,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,75 | $1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,15% | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | $5,26 | $5,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 11, 2025 | Jun 13, 2025 |