Comparación Detallada de Acciones Morningstar [MORN] vs Intercontinental [ICE]
Morningstar
NASDAQ
Cargando...
Intercontinental
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Morningstar gana en 12 métricas, Intercontinental gana en 8 métricas, con 0 empates. Morningstar parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Morningstar | Intercontinental | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,08 | 31,15 | Morningstar |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,91 | 3,27 | Intercontinental |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,05 | 68,94 | Morningstar |
| Ratio PEG | 0,78 | 0,88 | Morningstar |
| VE/EBITDA | 18,13 | 18,57 | Morningstar |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,22% | 31,00% | Intercontinental |
| Margen Operativo (TTM) | 20,54% | 51,40% | Intercontinental |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,54% | 51,40% | Intercontinental |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,51% | 11,06% | Morningstar |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,14% | 2,12% | Morningstar |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $448,90 M | $3,86 MM | Intercontinental |
| Rendimiento por Dividendo | 0,95% | 1,03% | Intercontinental |
| Rentabilidad 1 Año | -29,11% | -0,09% | Intercontinental |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,06 | 9,61 | Morningstar |
| Valor de Empresa | $10,03 MM | $111,83 MM | Intercontinental |
| Ratio VE/Ingresos | 4,27 | 11,54 | Morningstar |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 61,89% | 56,07% | Morningstar |
| Ingresos por Acción (TTM) | $55 | $17 | Morningstar |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,39 | $5,22 | Morningstar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,00 | 1,09 | Morningstar |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Morningstar vs Intercontinental
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar | -1,10% | -3,74% | -11,63% | -27,36% | -22,26% | -31,97% |
| Intercontinental | -2,19% | -3,05% | -7,14% | -11,19% | -2,95% | 8,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar | -29,11% | 5,45% | 25,41% | 176,53% | 387,96% | 656,51% |
| Intercontinental | -0,09% | 80,65% | 60,39% | 255,22% | 623,72% | 2.223,14% |
Sentimiento Basado en Noticias: Morningstar vs Intercontinental
Morningstar
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Morningstar, con una adquisición significativa que fortalece su posición a largo plazo junto con un rendimiento de acciones preocupante y ventas de información privilegiada. El próximo informe de ganancias será crucial para determinar la trayectoria general de la empresa y su atractivo de inversión.
Intercontinental
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Intercontinental Exchange, con datos positivos de volumen de negociación contrarrestados por rebajas de analistas, caídas de acciones y ventas de información privilegiada. La integración en curso de Black Knight y el escrutinio regulatorio añaden complejidad, lo que convierte a este mes en uno importante para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Morningstar vs Intercontinental
| Métrica | MORN | ICE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,87B | $96,15B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 564.450 | 3.198.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 459.747 | 2.974.610 |
| Último Cierre | $223,63 | $159,06 |
| Rango 52 Semanas | $221,02 - $365,00 | $142,29 - $189,35 |
| % desde Máximo 52S | -38,73% | -16,00% |
| Máximo Histórico | $365,00 (Dec 16, 2024) | $189,35 (Aug 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -38,73% | -16,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | 0,35% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,51% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,05 | 68,94 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $38,28 | $49,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,84 | $1,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $535,30M | $4,88B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $438,26M | $3,98B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 1,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,25 | $1,86 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Morningstar vs Intercontinental
| Métrica | MORN | ICE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,08 | 31,15 |
| P/E Prospectivo | 25,04 | 24,13 |
| Ratio PEG | 0,78 | 0,88 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,06 | 9,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,91 | 3,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,87B | $96,15B |
| Valor de Empresa | $10,03B | $111,83B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,27 | 11,54 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,13 | 18,57 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,00 | 1,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $38,28 | $49,73 |
Comparación de Estados Financieros: Morningstar vs Intercontinental
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MORN | ICE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $581,90M | $3,23B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $231,40M | $1,45B |
| Beneficio Bruto | $350,50M | $1,78B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $114,10M | $1,25B |
| EBITDA | $164,40M | $1,69B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $108,50M | $1,07B |
| Impuesto sobre la Renta | $27,40M | $255,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $78,50M | $812,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MORN | ICE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $511,50M | $783,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,01B | $92,64B |
| Total de Pasivos Corrientes | $912,30M | $92,72B |
| Deuda a Largo Plazo | $965,40M | $17,69B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,61B | $28,04B |
| Beneficios Retenidos | $1,97B | $18,59B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,22B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MORN | ICE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $85,70M | $1,05B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $58,80M | $777,00M |
| Pago de Deuda | $-40,00M | $-96,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-109,60M | $-336,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MORN | ICE |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,07M | 6,70M |
| Short Ratio | 2,96 | 2,57 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 564.450 | 3.198.880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 459.747 | 2.974.610 |
| Shares Outstanding | 42,87M | 574,18M |
| Float Shares | 24,70M | 568,11M |
| % Held by Insiders | 0,42% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,62% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Morningstar vs Intercontinental
| Métrica | MORN | ICE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,25 | $1,86 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 1,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,79 | $1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | $5,36 | $5,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 03, 2025 | Jun 13, 2025 |