Comparación Detallada de Acciones Morningstar [MORN] vs Moody's [MCO]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Morningstar gana en 10 métricas, Moody's gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Morningstar | Moody's | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,60 | 43,24 | Morningstar |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,78 | 23,14 | Morningstar |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,05 | 179,87 | Morningstar |
| Ratio PEG | 0,89 | 6,90 | Morningstar |
| VE/EBITDA | 20,75 | 28,92 | Morningstar |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,22% | 29,18% | Moody's |
| Margen Operativo (TTM) | 20,54% | 44,68% | Moody's |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,54% | 44,68% | Moody's |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,51% | 53,02% | Moody's |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,14% | 12,75% | Moody's |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $448,90 M | $2,52 MM | Moody's |
| Rendimiento por Dividendo | 0,71% | 0,56% | Morningstar |
| Rentabilidad 1 Año | -17,58% | 6,28% | Moody's |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,66 | 12,50 | Morningstar |
| Valor de Empresa | $11,47 MM | $97,89 MM | Moody's |
| Ratio VE/Ingresos | 4,89 | 13,40 | Morningstar |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 61,89% | 74,24% | Moody's |
| Ingresos por Acción (TTM) | $55 | $40 | Morningstar |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,40 | $11,78 | Moody's |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | 1,40 | Morningstar |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Morningstar vs Moody's
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar | -1,38% | -0,16% | -8,53% | -15,42% | -19,81% | -22,18% |
| Moody's | -1,06% | -2,27% | 1,86% | 7,76% | 1,84% | 7,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar | -17,58% | 11,66% | 59,92% | 221,13% | 525,11% | 779,53% |
| Moody's | 6,28% | 73,93% | 73,06% | 388,04% | 2.276,26% | 944,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Morningstar vs Moody's
| Métrica | MORN | MCO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,94B | $91,36B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 228.353 | 515.649 |
| Volumen Promedio 90 Días | 313.001 | 734.040 |
| Último Cierre | $258,67 | $509,47 |
| Rango 52 Semanas | $250,34 - $365,00 | $378,71 - $531,93 |
| % desde Máximo 52S | -29,13% | -4,22% |
| Máximo Histórico | $365,00 (Dec 16, 2024) | $531,93 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -29,13% | -4,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,45% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,53% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,05 | 179,87 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $38,28 | $22,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,84 | $12,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $535,30M | $2,68B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $438,26M | $2,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,71% | 0,56% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,20 | $2,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Morningstar vs Moody's
| Métrica | MORN | MCO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,60 | 43,24 |
| P/E Prospectivo | 28,73 | 38,24 |
| Ratio PEG | 0,89 | 6,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,66 | 12,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,78 | 23,14 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,94B | $91,36B |
| Valor de Empresa | $11,47B | $97,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,89 | 13,40 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,75 | 28,92 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,96 | 1,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $38,28 | $22,02 |
Comparación de Estados Financieros: Morningstar vs Moody's
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MORN | MCO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $581,90M | $1,92B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $231,40M | $491,00M |
| Beneficio Bruto | $350,50M | $1,43B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $114,10M | $881,00M |
| EBITDA | $164,40M | $1,04B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $108,50M | $804,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $27,40M | $179,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $78,50M | $625,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MORN | MCO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $511,50M | $2,14B |
| Total de Activos Corrientes | $1,01B | $4,57B |
| Total de Pasivos Corrientes | $912,30M | $2,92B |
| Deuda a Largo Plazo | $965,40M | $7,03B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,61B | $3,86B |
| Beneficios Retenidos | $1,97B | $16,53B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,22B | $2,40B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MORN | MCO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $85,70M | $1,04B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $58,80M | $672,00M |
| Pago de Deuda | $-40,00M | $-700,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-109,60M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MORN | MCO |
|---|---|---|
| Shares Short | 513.657 | 1,64M |
| Short Ratio | 1,59 | 2,02 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 228.353 | 515.649 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 313.001 | 734.040 |
| Shares Outstanding | 42,87M | 180,31M |
| Float Shares | 24,65M | 165,78M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 0,62% | 0,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Morningstar vs Moody's
| Métrica | MORN | MCO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,20 | $2,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,71% | 0,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,75 | $2,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,15% | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | $5,26 | $8,75 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 11, 2025 | Feb 25, 2025 |