Comparación Detallada de Acciones Marqeta [MQ] vs Klaviyo [KVYO]
Marqeta
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Klaviyo
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Marqeta gana en 9 métricas, Klaviyo gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Marqeta | Klaviyo | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 56,80 | -152,29 | Klaviyo |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,72 | 7,07 | Marqeta |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,80 | 9,04 | Marqeta |
| Ratio PEG | -0,57 | -0,44 | Marqeta |
| VE/EBITDA | -18,19 | -76,00 | Klaviyo |
| Margen de Beneficio (TTM) | -11,69% | -6,19% | Klaviyo |
| Margen Operativo (TTM) | -4,82% | -10,69% | Marqeta |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -6,51% | -6,42% | Klaviyo |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,77% | -5,05% | Marqeta |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $36,96 M | $148,73 M | Klaviyo |
| Rentabilidad 1 Año | 0,20% | -29,32% | Marqeta |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,14 | 7,20 | Marqeta |
| Valor de Empresa | $1,48 MM | $6,93 MM | Klaviyo |
| Ratio VE/Ingresos | 2,67 | 6,43 | Marqeta |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,19% | 75,70% | Klaviyo |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $4 | Klaviyo |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,13 | $-0,24 | Marqeta |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,51 | 1,27 | Klaviyo |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Marqeta vs Klaviyo
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqeta | -0,20% | -6,67% | -17,11% | -15,15% | 32,98% | 35,12% |
| Klaviyo | -2,75% | -16,96% | -21,23% | -22,77% | -1,06% | -37,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqeta | 0,20% | -22,46% | -84,00% | -84,00% | -84,00% | -84,00% |
| Klaviyo | -29,32% | -21,68% | -21,68% | -21,68% | -21,68% | -21,68% |
Sentimiento Basado en Noticias: Marqeta vs Klaviyo
Marqeta
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Marqeta, marcado por ajustes de analistas, ventas de insiders, un cambio de liderazgo y una investigación regulatoria en curso. Si bien las proyecciones de ingresos son sólidas, las preocupaciones sobre la rentabilidad y el cumplimiento crean incertidumbre, lo que lo convierte en un momento crucial para el futuro de la empresa.
Klaviyo
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre de 2025 trajo una ola de cobertura positiva de analistas, una inversión institucional significativa y el lanzamiento de un producto estratégico centrado en la IA, todo lo cual apunta a un caso de inversión fortalecido para Klaviyo. Si bien la venta por parte de personas con información privilegiada es una preocupación menor, la narrativa general es decididamente alcista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Marqeta vs Klaviyo
| Métrica | MQ | KVYO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,43B | $9,40B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.838.280 | 4.592.660 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.445.190 | 2.953.277 |
| Último Cierre | $5,03 | $25,43 |
| Rango 52 Semanas | $3,37 - $7,04 | $23,77 - $49,55 |
| % desde Máximo 52S | -28,55% | -48,68% |
| Máximo Histórico | $37,90 (Oct 25, 2021) | $49,55 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -86,73% | -48,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,32% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | 0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,12% | -0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,05% | -0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,07% | -0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,80 | 9,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,88 | $3,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,83 | $3,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $54,57M | $168,96M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $30,51M | $186,32M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Marqeta vs Klaviyo
| Métrica | MQ | KVYO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 56,80 | -152,29 |
| P/E Prospectivo | -28,39 | 46,23 |
| Ratio PEG | -0,57 | -0,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,14 | 7,20 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,72 | 7,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,43B | $9,40B |
| Valor de Empresa | $1,48B | $6,93B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,67 | 6,43 |
| Empresa sobre EBITDA | -18,19 | -76,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,51 | 1,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,88 | $3,66 |
Comparación de Estados Financieros: Marqeta vs Klaviyo
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MQ | KVYO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $139,07M | $293,12M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $40,39M | $71,24M |
| Beneficio Bruto | $98,68M | $221,88M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $72,46M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-18,54M | $-31,33M |
| EBITDA | $-13,21M | $-27,40M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-8,03M | $-22,48M |
| Impuesto sobre la Renta | $235.000 | $1,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-8,26M | $-24,28M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MQ | KVYO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $830,90M | $888,43M |
| Total de Activos Corrientes | $1,13B | $1,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | $356,97M | $192,82M |
| Deuda a Largo Plazo | $26.000 | $84,12M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $987,26M | $1,06B |
| Beneficios Retenidos | $-806,17M | $-859,27M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,18M | $90,82M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MQ | KVYO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $28,75M | $36,85M |
| Gastos de Capital | $-1,27M | $-2,69M |
| Flujo de Caja Libre | $2,66M | $6,62M |
| Pago de Deuda | N/A | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-111,31M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MQ | KVYO |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,51M | 6,83M |
| Short Ratio | 4,77 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.838.280 | 4.592.660 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.445.190 | 2.953.277 |
| Shares Outstanding | 504,30M | 272,76M |
| Float Shares | 392,15M | 115,43M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Marqeta vs Klaviyo
| Métrica | MQ | KVYO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |