Comparación Detallada de Acciones Monroe Capital [MRCC] vs BlackRock [BLK]
Monroe Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Monroe Capital gana en 9 métricas, BlackRock gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Monroe Capital | BlackRock | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 83,00 | 27,25 | BlackRock |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,90 | 3,55 | Monroe Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 116,14 | 28,51 | BlackRock |
| Ratio PEG | -0,52 | 12,47 | Monroe Capital |
| VE/EBITDA | N/A | 21,02 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,74% | 29,69% | BlackRock |
| Margen Operativo (TTM) | 72,81% | 34,23% | Monroe Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 72,81% | 34,23% | Monroe Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,01% | 13,92% | BlackRock |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,45% | 3,61% | Monroe Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $35,96 M | $4,70 MM | BlackRock |
| Rendimiento por Dividendo | 15,72% | 1,58% | Monroe Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -4,42% | 27,90% | BlackRock |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,16 | 8,09 | Monroe Capital |
| Valor de Empresa | $368,00 M | $180,05 MM | BlackRock |
| Ratio VE/Ingresos | 7,18 | 8,35 | Monroe Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 47,87% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $141 | BlackRock |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,09 | $41,37 | BlackRock |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,97 | 1,43 | Monroe Capital |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Monroe Capital vs BlackRock
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monroe Capital | -0,26% | 1,75% | 21,94% | 19,62% | -7,13% | -12,40% |
| BlackRock | 0,84% | -1,92% | -0,65% | 12,11% | 16,49% | 8,98% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monroe Capital | -4,42% | -11,27% | 0,00% | -48,75% | -50,07% | -50,07% |
| BlackRock | 27,90% | 59,43% | 104,87% | 265,55% | 633,50% | 1.221,05% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Monroe Capital vs BlackRock
| Métrica | MRCC | BLK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $184,60M | $174,54B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 73.270 | 443.590 |
| Volumen Promedio 90 Días | 119.557 | 481.353 |
| Último Cierre | $7,56 | $1.108,76 |
| Rango 52 Semanas | $5,96 - $8,85 | $773,74 - $1.171,89 |
| % desde Máximo 52S | -14,58% | -5,39% |
| Máximo Histórico | $16,37 (Sep 05, 2016) | $1.163,52 (Aug 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -53,82% | -4,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,37% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,13% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,73% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 116,14 | 28,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,29 | $317,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,11 | $75,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $118,27M | $4,24B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $11,17M | $5,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,72% | 1,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $15,41 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Monroe Capital vs BlackRock
| Métrica | MRCC | BLK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 83,00 | 27,25 |
| P/E Prospectivo | 7,40 | 22,96 |
| Ratio PEG | -0,52 | 12,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,16 | 8,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,90 | 3,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $184,60M | $174,54B |
| Valor de Empresa | $368,00M | $180,05B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,18 | 8,35 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 21,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,97 | 1,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,29 | $317,55 |
Comparación de Estados Financieros: Monroe Capital vs BlackRock
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCC | BLK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $-568.000 | $5,28B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $2,75B |
| Beneficio Bruto | N/A | $2,53B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $1,79B |
| EBITDA | N/A | $2,15B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-1,91M | $1,76B |
| Impuesto sobre la Renta | $-43.000 | $248,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-1,87M | $1,52B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCC | BLK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $6,46M | $7,75B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $20,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $1,62B |
| Deuda a Largo Plazo | $269,09M | $14,26B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $186,88M | $50,19B |
| Beneficios Retenidos | $-110,86M | $36,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $4,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCC | BLK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-1,67M | $-1,13B |
| Gastos de Capital | N/A | $-78,00M |
| Flujo de Caja Libre | $26,07M | $-1,21B |
| Pago de Deuda | $-49,10M | $-24,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-657,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MRCC | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 98.698 | 1,61M |
| Short Ratio | 0,75 | 2,49 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 73.270 | 443.590 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 119.557 | 481.353 |
| Shares Outstanding | 21,67M | 154,95M |
| Float Shares | N/A | 143,70M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Monroe Capital vs BlackRock
| Métrica | MRCC | BLK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $15,41 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,72% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,00 | $16,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,30% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $3,00 | $50,37 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 16, 2025 | Mar 07, 2025 |