Comparación Detallada de Acciones Monroe Capital [MRCC] vs Ellington Financial [EARN]

Monroe Capital

NASDAQ

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Ellington Financial

NYSE

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Monroe Capital gana en 13 métricas, Ellington Financial gana en 5 métricas, con 0 empates. Monroe Capital parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Monroe Capital	Ellington Financial	Mejor
Ratio P/E (TTM)	83,00	20,39	Ellington Financial
Ratio Precio-Valor en Libros	0,90	0,94	Monroe Capital
Ratio Deuda-Patrimonio	116,14	226,91	Monroe Capital
Ratio PEG	-0,52	-0,09	Monroe Capital
Margen de Beneficio (TTM)	3,74%	-14,61%	Monroe Capital
Margen Operativo (TTM)	72,81%	75,59%	Ellington Financial
Margen EBITDA (TTM)	72,81%	75,59%	Ellington Financial
Rentabilidad sobre Patrimonio	1,01%	-2,82%	Monroe Capital
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	5,45%	-0,60%	Monroe Capital
Flujo de Caja Libre (TTM)	$35,96 M	$9,11 M	Monroe Capital
Rendimiento por Dividendo	15,72%	14,04%	Monroe Capital
Rentabilidad 1 Año	-4,42%	-16,59%	Monroe Capital
Ratio Precio-Ventas (TTM)	3,16	5,98	Monroe Capital
Valor de Empresa	$368,00 M	$715,11 M	Ellington Financial
Ratio VE/Ingresos	7,18	19,92	Monroe Capital
Ingresos por Acción (TTM)	$2	$1	Monroe Capital
Beneficio por Acción (Diluido)	$0,09	$0,28	Ellington Financial
Beta (Volatilidad de la Acción)	0,97	1,30	Monroe Capital

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Monroe Capital vs Ellington Financial

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Monroe Capital	-0,26%	1,75%	21,94%	19,62%	-7,13%	-12,40%
Ellington Financial	-0,35%	-3,40%	-0,87%	1,25%	-10,83%	-14,84%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Monroe Capital	-4,42%	-11,27%	0,00%	-48,75%	-50,07%	-50,07%
Ellington Financial	-16,59%	-27,46%	-49,38%	-56,77%	-70,99%	-70,99%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Monroe Capital vs Ellington Financial

Métrica	MRCC	EARN
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$184,60M	$214,46M
Categoría de Capitalización	Micro cap	Micro cap
Volumen Promedio 10 Días i	73.270	347.110
Volumen Promedio 90 Días i	119.557	390.077
Último Cierre	$7,56	$5,68
Rango 52 Semanas	$5,96 - $8,85	$4,33 - $7,11
% desde Máximo 52S	-14,58%	-20,11%
Máximo Histórico	$16,37 (Sep 05, 2016)	$19,85 (May 20, 2013)
% desde Máximo Histórico	-53,82%	-71,39%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	-0,37%	-0,34%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	-1,13%	-1,90%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	0,04%	-0,15%
Margen Operativo (TTM) i	0,73%	0,76%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	0,01%	-0,03%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	116,14	226,91
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$8,29	$6,08
Efectivo por Acción (MRQ)	$0,11	$0,48
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$118,27M	$19,53M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$11,17M	$6,59M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	15,72%	14,04%
Dividendo Últimos 12 Meses i	$1,00	$0,80

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Monroe Capital vs Ellington Financial

Métrica	MRCC	EARN
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	83,00	20,39
P/E Prospectivo i	7,40	4,84
Ratio PEG i	-0,52	-0,09
Precio sobre Ventas (TTM) i	3,16	5,98
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,90	0,94
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$184,60M	$214,46M
Valor de Empresa i	$368,00M	$715,11M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	7,18	19,92
Empresa sobre EBITDA i	N/A	N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	0,97	1,30
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$8,29	$6,08

Comparación de Estados Financieros: Monroe Capital vs Ellington Financial

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	MRCC	EARN
Ingresos/Ventas i	$-568.000	$-5,29M
Costo de Mercancías Vendidas i	N/A	N/A
Beneficio Bruto i	N/A	N/A
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	N/A	N/A
EBITDA i	N/A	N/A
Ingresos Antes de Impuestos i	$-1,91M	$-7,88M
Impuesto sobre la Renta i	$-43.000	$-6.000
Ingresos Netos (Beneficio) i	$-1,87M	$-7,87M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	MRCC	EARN
Efectivo y Equivalentes i	$6,46M	$17,38M
Total de Activos Corrientes i	N/A	N/A
Total de Pasivos Corrientes i	N/A	N/A
Deuda a Largo Plazo i	$269,09M	N/A
Total de Patrimonio de Accionistas i	$186,88M	$228,50M
Beneficios Retenidos i	$-110,86M	$-171,74M
Propiedad, Planta y Equipo i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	MRCC	EARN
Flujo de Caja Operativo i	$-1,67M	$-7,20M
Gastos de Capital i	N/A	N/A
Flujo de Caja Libre i	$26,07M	$9,21M
Pago de Deuda i	$-49,10M	N/A
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	$-979.000

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	MRCC	EARN
Shares Short i	98.698	238.322
Short Ratio i	0,75	0,61
Short % of Float i	0,00%	0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i	73.270	347.110
Average Daily Volume (90 Day) i	119.557	390.077
Shares Outstanding i	21,67M	29,65M
Float Shares i	N/A	37,05M
% Held by Insiders i	0,01%	0,01%
% Held by Institutions i	0,17%	0,13%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Monroe Capital vs Ellington Financial

Métrica	MRCC	EARN
Dividendo Últimos 12 Meses i	$1,00	$0,80
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	15,72%	14,04%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,00	$0,85
3-Year Avg Dividend Yield i	3,30%	1,18%
3-Year Total Dividends i	$3,00	$2,56
Fecha Ex-Dividendo	Jun 16, 2025	Mar 31, 2025