Comparación Detallada de Acciones Mercury Systems [MRCY] vs Karman Holdings [KRMN]
Mercury Systems
NASDAQ
Cargando...
Karman Holdings
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Mercury Systems gana en 8 métricas, Karman Holdings gana en 10 métricas, con 0 empates. Karman Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Mercury Systems | Karman Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -128,46 | 1.210,00 | Mercury Systems |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,34 | 26,57 | Mercury Systems |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,29 | 134,39 | Mercury Systems |
| Ratio PEG | 89,78 | 6,32 | Karman Holdings |
| VE/EBITDA | 72,06 | 102,53 | Mercury Systems |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,16% | 2,04% | Karman Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 12,12% | 17,47% | Karman Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,12% | 17,47% | Karman Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,57% | 6,48% | Karman Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,27% | 1,64% | Karman Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $119,05 M | $11,39 M | Mercury Systems |
| Rentabilidad 1 Año | 123,56% | 126,88% | Karman Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,50 | 24,48 | Mercury Systems |
| Valor de Empresa | $5,16 MM | $10,06 MM | Karman Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 5,66 | 25,65 | Mercury Systems |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,04% | 40,85% | Karman Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $3 | Mercury Systems |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,65 | $0,06 | Karman Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Mercury Systems vs Karman Holdings
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Systems | 0,60% | 8,70% | 23,76% | 62,36% | 88,19% | 97,31% |
| Karman Holdings | 2,23% | 6,11% | 36,31% | 61,26% | 121,00% | 141,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Systems | 123,56% | 88,36% | 6,36% | 412,58% | 533,06% | 229,65% |
| Karman Holdings | 126,88% | 126,88% | 126,88% | 126,88% | 126,88% | 126,88% |
Sentimiento Basado en Noticias: Mercury Systems vs Karman Holdings
Mercury Systems
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre resultó ser un mes notablemente positivo para Mercury Systems, impulsado por una fuerte superación de las expectativas de beneficios, mejoras significativas de analistas con objetivos de precio sustancialmente elevados, y la obtención de contratos clave en las industrias de defensa y aeroespacial. Si bien la venta de acciones por parte de directivos y la resolución de una demanda introducen cierta cautela, la narrativa general apunta hacia un caso de inversión fortalecido.
Karman Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Karman Holdings, con importantes desarrollos positivos que incluyen un crecimiento sustancial de las ganancias, ganancias antes de la apertura y la inclusión en un ETF importante. Estos eventos sugieren colectivamente una creciente confianza de los inversores y potencial para el crecimiento futuro, lo que lo convierte en un mes notable para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Mercury Systems vs Karman Holdings
| Métrica | MRCY | KRMN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,11B | $9,61B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 769.070 | 1.539.020 |
| Volumen Promedio 90 Días | 653.437 | 1.634.883 |
| Último Cierre | $84,00 | $74,22 |
| Rango 52 Semanas | $32,32 - $85,33 | $25,02 - $75,94 |
| % desde Máximo 52S | -1,56% | -2,27% |
| Máximo Histórico | $96,29 (Apr 27, 2020) | $75,94 (Oct 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -12,76% | -2,26% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,35% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,34% | 0,48% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,04% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,29 | 134,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,97 | $2,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,90 | $0,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $138,85M | $-13.522.465 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $162,49M | $12,70M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Mercury Systems vs Karman Holdings
| Métrica | MRCY | KRMN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -128,46 | 1.210,00 |
| P/E Prospectivo | 89,78 | 129,64 |
| Ratio PEG | 89,78 | 6,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,50 | 24,48 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,34 | 26,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,11B | $9,61B |
| Valor de Empresa | $5,16B | $10,06B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,66 | 25,65 |
| Empresa sobre EBITDA | 72,06 | 102,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,97 | $2,73 |
Comparación de Estados Financieros: Mercury Systems vs Karman Holdings
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCY | KRMN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $273,11M | $100,12M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $188,34M | $60,67M |
| Beneficio Bruto | $84,77M | $39,45M |
| Investigación y Desarrollo | $11,91M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $24,87M | $9,96M |
| EBITDA | $48,13M | $19,34M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $18,82M | $-1,49M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,45M | $3,31M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $16,37M | $-4,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCY | KRMN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $309,10M | $113,68M |
| Total de Activos Corrientes | $1,06B | $301,54M |
| Total de Pasivos Corrientes | $300,38M | $90,27M |
| Deuda a Largo Plazo | $644,24M | $407,02M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,47B | $348,92M |
| Beneficios Retenidos | $181,90M | $-13,14M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $52,26M | $73,57M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCY | KRMN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $37,45M | $-5,54M |
| Gastos de Capital | $2,15M | $-3,63M |
| Flujo de Caja Libre | $33,98M | $-21,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $-337,42M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MRCY | KRMN |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,47M | 2,53M |
| Short Ratio | 8,14 | 1,80 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 769.070 | 1.539.020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 653.437 | 1.634.883 |
| Shares Outstanding | 59,00M | 132,17M |
| Float Shares | 53,11M | 101,46M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 1,11% | 0,29% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Mercury Systems vs Karman Holdings
| Métrica | MRCY | KRMN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |