Comparación Detallada de Acciones Mercury Systems [MRCY] vs Loar Holdings [LOAR]
Mercury Systems
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Mercury Systems gana en 8 métricas, Loar Holdings gana en 10 métricas, con 0 empates. Loar Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Mercury Systems | Loar Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -22,20 | 187,18 | Mercury Systems |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,13 | 6,01 | Mercury Systems |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,29 | 25,92 | Mercury Systems |
| Ratio PEG | 56,58 | 106,16 | Mercury Systems |
| VE/EBITDA | 69,83 | 47,56 | Loar Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | -7,33% | 8,29% | Loar Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 12,12% | 23,59% | Loar Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,12% | 23,59% | Loar Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,45% | 4,62% | Loar Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,94% | 4,87% | Loar Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $26,09 M | $46,10 M | Loar Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 48,40% | 10,12% | Mercury Systems |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,54 | 15,63 | Mercury Systems |
| Valor de Empresa | $3,30 MM | $6,86 MM | Loar Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 3,72 | 16,12 | Mercury Systems |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,02% | 52,07% | Loar Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $5 | Mercury Systems |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,11 | $0,38 | Loar Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,73 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Mercury Systems vs Loar Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Systems | 0,40% | 1,27% | 1,60% | 14,77% | 12,43% | 24,83% |
| Loar Holdings | -4,93% | -5,29% | -14,23% | -30,13% | -13,13% | -8,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Systems | 48,40% | 2,78% | -33,87% | 229,78% | 392,82% | 97,50% |
| Loar Holdings | 10,12% | 36,13% | 36,13% | 36,13% | 36,13% | 36,13% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Mercury Systems vs Loar Holdings
| Métrica | MRCY | LOAR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,14B | $6,65B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 437.500 | 722.190 |
| Volumen Promedio 90 Días | 648.027 | 853.610 |
| Último Cierre | $52,83 | $67,62 |
| Rango 52 Semanas | $32,32 - $55,40 | $57,72 - $99,67 |
| % desde Máximo 52S | -4,64% | -32,16% |
| Máximo Histórico | $96,29 (Apr 27, 2020) | $99,67 (May 12, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -45,13% | -32,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,25% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,34% | 5,81% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,07% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,29 | 25,92 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,66 | $11,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,91 | $0,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $172,54M | $72,52M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $218,72M | $62,78M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Mercury Systems vs Loar Holdings
| Métrica | MRCY | LOAR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -22,20 | 187,18 |
| P/E Prospectivo | 56,58 | 106,16 |
| Ratio PEG | 56,58 | 106,16 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,54 | 15,63 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,13 | 6,01 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,14B | $6,65B |
| Valor de Empresa | $3,30B | $6,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,72 | 16,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 69,83 | 47,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,73 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,66 | $11,83 |
Comparación de Estados Financieros: Mercury Systems vs Loar Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCY | LOAR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $211,36M | $114,66M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $154,25M | $54,95M |
| Beneficio Bruto | $57,11M | $59,71M |
| Investigación y Desarrollo | $15,98M | $2,92M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-12,10M | $27,05M |
| EBITDA | $11,41M | $39,51M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-21,82M | $19,69M |
| Impuesto sobre la Renta | $-2,65M | $4,37M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-19,17M | $15,32M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCY | LOAR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $269,82M | $80,50M |
| Total de Activos Corrientes | $1,02B | $258,11M |
| Total de Pasivos Corrientes | $296,56M | $50,28M |
| Deuda a Largo Plazo | $646,82M | $285,95M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,45B | $1,11B |
| Beneficios Retenidos | $165,53M | $-5,24M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $162,12M | $7,94M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCY | LOAR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $31,31M | $22,10M |
| Gastos de Capital | $-5,91M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $24,06M | $26,51M |
| Pago de Deuda | N/A | $-55.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MRCY | LOAR |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,75M | 4,44M |
| Short Ratio | 6,37 | 4,28 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,33% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 437.500 | 722.190 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 648.027 | 853.610 |
| Shares Outstanding | 58,09M | 93,56M |
| Float Shares | 52,08M | 35,85M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,22% |
| % Held by Institutions | 1,11% | 0,71% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Mercury Systems vs Loar Holdings
| Métrica | MRCY | LOAR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |