Comparación Detallada de Acciones Mercury Systems [MRCY] vs RTX [RTX]
Mercury Systems
RTX
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Mercury Systems gana en 7 métricas, RTX gana en 12 métricas, con 0 empates. RTX parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Mercury Systems | RTX | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -128,46 | 36,61 | Mercury Systems |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,34 | 3,57 | Mercury Systems |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,29 | 67,86 | Mercury Systems |
| Ratio PEG | 89,78 | 0,03 | RTX |
| VE/EBITDA | 72,06 | 18,74 | RTX |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,16% | 7,35% | RTX |
| Margen Operativo (TTM) | 12,12% | 11,55% | Mercury Systems |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,12% | 11,55% | Mercury Systems |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,57% | 10,32% | RTX |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,27% | 3,70% | RTX |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $119,05 M | $3,92 MM | RTX |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,30% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 132,04% | 36,21% | Mercury Systems |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,50 | 2,67 | RTX |
| Valor de Empresa | $5,16 MM | $263,64 MM | RTX |
| Ratio VE/Ingresos | 5,66 | 3,15 | RTX |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,04% | 20,28% | Mercury Systems |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $63 | RTX |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,65 | $4,55 | RTX |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | 0,65 | RTX |
Análisis de Rendimiento de Acciones Mercury Systems vs RTX
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Systems | 0,60% | 11,58% | 22,31% | 63,27% | 102,31% | 98,49% |
| RTX | 1,33% | 3,16% | 9,45% | 15,68% | 43,88% | 45,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Systems | 132,04% | 101,05% | 7,55% | 412,20% | 521,76% | 223,95% |
| RTX | 36,21% | 104,38% | 173,36% | 188,40% | 262,00% | 419,54% |
Sentimiento Basado en Noticias: Mercury Systems vs RTX
Mercury Systems
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre resultó ser un mes notablemente positivo para Mercury Systems, impulsado por una fuerte superación de las expectativas de beneficios, mejoras significativas de analistas con objetivos de precio sustancialmente elevados, y la obtención de contratos clave en las industrias de defensa y aeroespacial. Si bien la venta de acciones por parte de directivos y la resolución de una demanda introducen cierta cautela, la narrativa general apunta hacia un caso de inversión fortalecido.
RTX
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
RTX tuvo un mes sólido con importantes adjudicaciones de contratos por un total de más de 800 millones de dólares, una cartera de pedidos en crecimiento de 236 mil millones de dólares y beneficios positivos en el segundo trimestre. Si bien un análisis de flujo de caja descontado (DCF) sugiere una posible sobrevaloración y que se produjeron algunas ventas de información privilegiada, la narrativa general apunta a una empresa bien posicionada para el crecimiento futuro en un mercado favorable.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Mercury Systems vs RTX
| Métrica | MRCY | RTX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,11B | $222,97B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 769.070 | 4.005.280 |
| Volumen Promedio 90 Días | 653.437 | 4.105.537 |
| Último Cierre | $84,00 | $168,80 |
| Rango 52 Semanas | $32,32 - $85,33 | $112,27 - $169,75 |
| % desde Máximo 52S | -1,56% | -0,56% |
| Máximo Histórico | $96,29 (Apr 27, 2020) | $169,75 (Oct 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -12,76% | -0,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,34% | 13,93% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,04% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,29 | 67,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,97 | $46,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,90 | $3,57 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $138,85M | $5,85B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $162,49M | $2,80B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,89 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Mercury Systems vs RTX
| Métrica | MRCY | RTX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -128,46 | 36,61 |
| P/E Prospectivo | 89,78 | 27,26 |
| Ratio PEG | 89,78 | 0,03 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,50 | 2,67 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,34 | 3,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,11B | $222,97B |
| Valor de Empresa | $5,16B | $263,64B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,66 | 3,15 |
| Empresa sobre EBITDA | 72,06 | 18,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | 0,65 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,97 | $46,62 |
Comparación de Estados Financieros: Mercury Systems vs RTX
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCY | RTX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $273,11M | $20,31B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $188,34M | $16,19B |
| Beneficio Bruto | $84,77M | $4,12B |
| Investigación y Desarrollo | $11,91M | $637,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $24,87M | $2,04B |
| EBITDA | $48,13M | $3,51B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $18,82M | $1,96B |
| Impuesto sobre la Renta | $2,45M | $333,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $16,37M | $1,63B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCY | RTX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $309,10M | $5,16B |
| Total de Activos Corrientes | $1,06B | $52,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | $300,38M | $52,62B |
| Deuda a Largo Plazo | $644,24M | $39,89B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,47B | $63,34B |
| Beneficios Retenidos | $181,90M | $54,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $52,26M | $35,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCY | RTX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $37,45M | $1,23B |
| Gastos de Capital | $2,15M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $33,98M | $688,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $-9,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-50,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MRCY | RTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,47M | 14,88M |
| Short Ratio | 8,14 | 3,91 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 769.070 | 4.005.280 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 653.437 | 4.105.537 |
| Shares Outstanding | 59,00M | 1,33B |
| Float Shares | 53,11M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,11% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Mercury Systems vs RTX
| Métrica | MRCY | RTX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,89 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,98 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $5,94 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 21, 2025 |