Comparación Detallada de Acciones Marex Group plc [MRX] vs Xp [XP]
Marex Group plc
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Marex Group plc gana en 8 métricas, Xp gana en 11 métricas, con 0 empates. Xp parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Marex Group plc | Xp | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,06 | 10,14 | Marex Group plc |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,12 | 0,41 | Xp |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 887,54 | 774,54 | Xp |
| Ratio PEG | 10,06 | 0,47 | Xp |
| VE/EBITDA | 1,54 | 18,12 | Marex Group plc |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,14% | 29,27% | Xp |
| Margen Operativo (TTM) | 14,55% | 30,54% | Xp |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,55% | 30,54% | Xp |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,52% | 23,32% | Marex Group plc |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,09% | 1,47% | Xp |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,14 MM | $2,04 MM | Xp |
| Rendimiento por Dividendo | 2,01% | 3,27% | Xp |
| Rentabilidad 1 Año | 14,27% | -2,39% | Marex Group plc |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,84 | 0,54 | Xp |
| Valor de Empresa | $1,33 MM | $-12,16 MM | Marex Group plc |
| Ratio VE/Ingresos | 0,51 | -3,85 | Xp |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,83% | 20,56% | Marex Group plc |
| Ingresos por Acción (TTM) | $37 | $31 | Marex Group plc |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,31 | $1,71 | Marex Group plc |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,11 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Marex Group plc vs Xp
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group plc | -2,80% | -14,52% | -17,19% | -24,51% | -20,45% | -10,39% |
| Xp | -1,27% | -10,04% | -7,61% | -12,11% | 34,17% | 44,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group plc | 14,27% | 53,37% | 53,37% | 53,37% | 53,37% | 53,37% |
| Xp | -2,39% | -2,62% | -59,45% | -54,60% | -54,60% | -54,60% |
Sentimiento Basado en Noticias: Marex Group plc vs Xp
Marex Group plc
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Marex, marcado tanto por prometedoras asociaciones estratégicas destinadas a expandir sus capacidades de compensación y de activos digitales, como por una seria investigación sobre presuntas irregularidades contables. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos crea un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes significativo para la trayectoria de la compañía.
Xp
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para XP Inc., con una revisión positiva del precio objetivo por parte de BofA contrarrestada por indicadores técnicos bajistas y una caída de las acciones a corto plazo. El fuerte rendimiento acumulado del año proporciona un contrapunto positivo, pero en general, la narrativa está equilibrada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Marex Group plc vs Xp
| Métrica | MRX | XP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,19B | $9,54B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 959.230 | 6.541.090 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.074.193 | 7.406.903 |
| Último Cierre | $29,14 | $17,12 |
| Rango 52 Semanas | $23,17 - $49,34 | $10,82 - $20,64 |
| % desde Máximo 52S | -40,94% | -17,05% |
| Máximo Histórico | $49,34 (May 12, 2025) | $53,08 (Aug 30, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -40,94% | -67,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | 0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 887,54 | 774,54 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,14 | $42,26 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $148,95 | $467,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,64B | $2,00B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $204,70M | $846,98M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,01% | 3,27% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,72 | $0,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Marex Group plc vs Xp
| Métrica | MRX | XP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,06 | 10,14 |
| P/E Prospectivo | 10,06 | 10,38 |
| Ratio PEG | 10,06 | 0,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,84 | 0,54 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,12 | 0,41 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,19B | $9,54B |
| Valor de Empresa | $1,33B | $-12.155.760.959 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,51 | -3,85 |
| Empresa sobre EBITDA | 1,54 | 18,12 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,14 | $42,26 |
Comparación de Estados Financieros: Marex Group plc vs Xp
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRX | XP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $865,70M | $336,76M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $544,70M | $267,52M |
| Beneficio Bruto | $321,00M | $69,23M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $239,30M | $-225,34M |
| EBITDA | $247,90M | $-204,67M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $98,00M | $247,32M |
| Impuesto sobre la Renta | $25,50M | $-659.247 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $72,50M | $247,98M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRX | XP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,61B | $2,27B |
| Total de Activos Corrientes | $23,78B | $28,14B |
| Total de Pasivos Corrientes | $21,77B | $35,55B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,54B | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,05B | $4,18B |
| Beneficios Retenidos | $775,30M | $479,37M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $86,80M | $153,29M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRX | XP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $40,64M |
| Gastos de Capital | N/A | $-8,11M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | $872,58M |
| Pago de Deuda | N/A | $-140,65M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-78,26M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MRX | XP |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,35M | 22,47M |
| Short Ratio | 2,38 | 2,80 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 959.230 | 6.541.090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.074.193 | 7.406.903 |
| Shares Outstanding | 70,29M | 100,85M |
| Float Shares | 51,28M | 422,93M |
| % Held by Insiders | 0,25% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,75% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Marex Group plc vs Xp
| Métrica | MRX | XP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,72 | $0,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,01% | 3,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,24 | $0,65 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,45% | 3,38% |
| 3-Year Total Dividends | $0,72 | $1,96 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 26, 2025 | Dec 10, 2024 |