Comparación Detallada de Acciones Middlesex Water [MSEX] vs Aris Water Solutions [ARIS]
Middlesex Water
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Aris Water Solutions
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Middlesex Water gana en 9 métricas, Aris Water Solutions gana en 11 métricas, con 0 empates. Aris Water Solutions parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Middlesex Water | Aris Water Solutions | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,99 | 28,32 | Middlesex Water |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,09 | 1,88 | Aris Water Solutions |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 90,74 | 65,04 | Aris Water Solutions |
| Ratio PEG | 12,98 | 5,10 | Aris Water Solutions |
| VE/EBITDA | 15,47 | 8,33 | Aris Water Solutions |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22,15% | 6,00% | Middlesex Water |
| Margen Operativo (TTM) | 30,57% | 22,16% | Middlesex Water |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,57% | 22,16% | Middlesex Water |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,70% | 8,04% | Middlesex Water |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,82% | 4,97% | Aris Water Solutions |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-15,89 M | $78,89 M | Aris Water Solutions |
| Rendimiento por Dividendo | 3,28% | 1,33% | Middlesex Water |
| Rentabilidad 1 Año | -13,54% | 39,98% | Aris Water Solutions |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,90 | 2,96 | Aris Water Solutions |
| Valor de Empresa | $1,37 MM | $1,61 MM | Aris Water Solutions |
| Ratio VE/Ingresos | 7,02 | 3,39 | Aris Water Solutions |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 53,23% | 36,88% | Middlesex Water |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $15 | Aris Water Solutions |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,42 | $0,84 | Middlesex Water |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,80 | 1,67 | Middlesex Water |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Middlesex Water vs Aris Water Solutions
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesex Water | 3,31% | -0,41% | -2,71% | -8,98% | 3,63% | 2,78% |
| Aris Water Solutions | 0,80% | -1,04% | 11,51% | 3,08% | -10,79% | -2,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesex Water | -13,54% | -41,81% | -18,54% | 130,91% | 218,71% | 156,73% |
| Aris Water Solutions | 39,98% | 37,86% | 66,01% | 66,01% | 66,01% | 66,01% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Middlesex Water vs Aris Water Solutions
| Métrica | MSEX | ARIS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $958,84M | $1,41B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 102.660 | 2.060.705 |
| Volumen Promedio 90 Días | 159.053 | 1.114.985 |
| Último Cierre | $54,56 | $23,93 |
| Rango 52 Semanas | $48,18 - $70,73 | $14,46 - $33,95 |
| % desde Máximo 52S | -22,86% | -29,51% |
| Máximo Histórico | $121,43 (Dec 27, 2021) | $33,95 (Mar 24, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -55,07% | -29,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,02% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,22% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 90,74 | 65,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,41 | $12,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,14 | $1,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $72,94M | $186,89M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $28,97M | $69,17M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,28% | 1,33% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,69 | $0,34 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Middlesex Water vs Aris Water Solutions
| Métrica | MSEX | ARIS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,99 | 28,32 |
| P/E Prospectivo | 22,36 | 15,35 |
| Ratio PEG | 12,98 | 5,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,90 | 2,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,09 | 1,88 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $958,84M | $1,41B |
| Valor de Empresa | $1,37B | $1,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,02 | 3,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,47 | 8,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,80 | 1,67 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,41 | $12,65 |
Comparación de Estados Financieros: Middlesex Water vs Aris Water Solutions
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MSEX | ARIS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $44,30M | $120,49M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $21,11M | $69,94M |
| Beneficio Bruto | $23,19M | $50,55M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $1,13M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $11,56M | $29,51M |
| EBITDA | $20,90M | $45,73M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $10,64M | $16,07M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,16M | $70.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $9,48M | $16,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MSEX | ARIS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,66M | $24,57M |
| Total de Activos Corrientes | $46,50M | $150,22M |
| Total de Pasivos Corrientes | $101,22M | $80,53M |
| Deuda a Largo Plazo | $353,53M | $506,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $450,66M | $777,20M |
| Beneficios Retenidos | $200,44M | $17,65M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,42M | $485,53M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MSEX | ARIS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $12,76M | $20,01M |
| Gastos de Capital | N/A | $120.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-5,13M | $-27,23M |
| Pago de Deuda | $-1,59M | $-489,20M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-10,02M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MSEX | ARIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 447.480 | 2,85M |
| Short Ratio | 2,59 | 4,32 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 102.660 | 2.060.705 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 159.053 | 1.114.985 |
| Shares Outstanding | 17,89M | 30,86M |
| Float Shares | 17,74M | 31,00M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 1,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Middlesex Water vs Aris Water Solutions
| Métrica | MSEX | ARIS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,69 | $0,34 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,28% | 1,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,40 | $0,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,49% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | $4,21 | $1,07 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 15, 2025 | Mar 13, 2025 |