Comparación Detallada de Acciones MaxLinear [MXL] vs Navitas [NVTS]
MaxLinear
NASDAQ
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Navitas
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: MaxLinear gana en 10 métricas, Navitas gana en 8 métricas, con 0 empates. MaxLinear parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | MaxLinear | Navitas | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,44 | 13,08 | Navitas |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,93 | 4,28 | MaxLinear |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 30,24 | 1,91 | Navitas |
| Ratio PEG | -0,72 | 0,12 | MaxLinear |
| VE/EBITDA | -16,76 | -17,49 | Navitas |
| Margen de Beneficio (TTM) | -55,53% | -182,63% | MaxLinear |
| Margen Operativo (TTM) | -17,49% | -149,43% | MaxLinear |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -37,97% | -32,05% | Navitas |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -9,12% | -15,27% | MaxLinear |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-68,74 M | $-65,59 M | Navitas |
| Rentabilidad 1 Año | 16,01% | 218,82% | Navitas |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,79 | 24,45 | MaxLinear |
| Valor de Empresa | $1,47 MM | $1,51 MM | Navitas |
| Ratio VE/Ingresos | 3,89 | 22,19 | MaxLinear |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,54% | 16,07% | MaxLinear |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $0 | MaxLinear |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,47 | $-0,66 | Navitas |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,77 | 3,02 | MaxLinear |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones MaxLinear vs Navitas
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxLinear | 0,43% | 3,57% | 4,16% | 15,36% | 74,45% | -15,59% |
| Navitas | 3,96% | 13,07% | 44,92% | 32,20% | 364,57% | 132,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxLinear | 16,01% | -44,97% | -31,59% | 26,30% | 65,70% | -11,28% |
| Navitas | 218,82% | 99,26% | -33,25% | -33,25% | -33,25% | -33,25% |
Sentimiento Basado en Noticias: MaxLinear vs Navitas
MaxLinear
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para MaxLinear. Si bien la empresa demostró un crecimiento en sus ingresos y atrajo inversión institucional, las preocupaciones sobre la deuda y la venta de información privilegiada crearon una perspectiva mixta. El próximo informe de ganancias del tercer trimestre será fundamental para determinar la trayectoria de la empresa.
Navitas
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Navitas está dando pasos estratégicos hacia el creciente mercado de centros de datos de IA y asegurando financiación, pero sigue luchando con la rentabilidad y tiene una alta valoración. Las calificaciones mixtas de los analistas y la actividad de negociación de información privilegiada reflejan esta incertidumbre, lo que la convierte en una historia de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: MaxLinear vs Navitas
| Métrica | MXL | NVTS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,43B | $1,76B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.017.670 | 29.629.670 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.263.413 | 21.101.460 |
| Último Cierre | $16,52 | $8,13 |
| Rango 52 Semanas | $8,35 - $25,73 | $1,52 - $9,48 |
| % desde Máximo 52S | -35,79% | -14,24% |
| Máximo Histórico | $77,89 (Dec 27, 2021) | $22,19 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -78,79% | -63,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | -0,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,18% | -0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,56% | -1,83% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,17% | -1,49% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,38% | -0,32% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 30,24 | 1,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,62 | $1,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,25 | $0,76 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-59.480.000 | $-48.680.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $21,21M | $33,04M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: MaxLinear vs Navitas
| Métrica | MXL | NVTS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,44 | 13,08 |
| P/E Prospectivo | 45,69 | -37,24 |
| Ratio PEG | -0,72 | 0,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,79 | 24,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,93 | 4,28 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,43B | $1,76B |
| Valor de Empresa | $1,47B | $1,51B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,89 | 22,19 |
| Empresa sobre EBITDA | -16,76 | -17,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,77 | 3,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,62 | $1,83 |
Comparación de Estados Financieros: MaxLinear vs Navitas
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MXL | NVTS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $95,93M | $14,02M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $42,10M | $8,71M |
| Beneficio Bruto | $53,83M | $5,31M |
| Investigación y Desarrollo | $55,46M | $12,67M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-38,22M | $-23,84M |
| EBITDA | $-27,47M | $-25,68M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-49,00M | $-16,47M |
| Impuesto sobre la Renta | $711.000 | $82.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-49,71M | $-16,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MXL | NVTS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $102,77M | $75,13M |
| Total de Activos Corrientes | $320,41M | $108,30M |
| Total de Pasivos Corrientes | $196,89M | $19,31M |
| Deuda a Largo Plazo | $138,92M | $5,11M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $493,18M | $341,82M |
| Beneficios Retenidos | $-413,44M | $-401,62M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $81,84M | $6,47M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MXL | NVTS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-23,41M | $-13,55M |
| Gastos de Capital | $-1,99M | $-41.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-13,39M | $-13,57M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-10.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MXL | NVTS |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,58M | 47,30M |
| Short Ratio | 3,98 | 3,41 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,30% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.017.670 | 29.629.670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.263.413 | 21.101.460 |
| Shares Outstanding | 84,61M | 188,11M |
| Float Shares | 81,09M | 184,99M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 0,40% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: MaxLinear vs Navitas
| Métrica | MXL | NVTS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |