Comparación Detallada de Acciones Nano Labs [NA] vs Valens Semiconductor [VLN]
Nano Labs
NASDAQ
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Valens Semiconductor
NYSE
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Nano Labs gana en 5 métricas, Valens Semiconductor gana en 11 métricas, con 0 empates. Valens Semiconductor parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nano Labs | Valens Semiconductor | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,50 | -5,89 | Valens Semiconductor |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,30 | 1,81 | Nano Labs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 85,38 | 7,09 | Valens Semiconductor |
| Ratio PEG | N/A | -15,85 | N/A |
| VE/EBITDA | -3,02 | -3,40 | Valens Semiconductor |
| Margen de Beneficio (TTM) | -278,81% | -49,80% | Valens Semiconductor |
| Margen Operativo (TTM) | -182,29% | -48,22% | Valens Semiconductor |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -110,35% | -24,56% | Valens Semiconductor |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -11,33% | -14,58% | Nano Labs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-175,70 M | $-848.000 | Valens Semiconductor |
| Rentabilidad 1 Año | 56,03% | -5,94% | Nano Labs |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,55 | 3,26 | Nano Labs |
| Valor de Empresa | $32,76 M | $116,64 M | Valens Semiconductor |
| Ratio VE/Ingresos | 5,80 | 1,75 | Valens Semiconductor |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -600,90% | 63,51% | Valens Semiconductor |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $1 | Nano Labs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,96 | $-0,32 | Valens Semiconductor |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,27 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nano Labs vs Valens Semiconductor
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Labs | -5,45% | -7,56% | -44,02% | 2,33% | -35,67% | -53,68% |
| Valens Semiconductor | 6,31% | -13,45% | -25,36% | -15,23% | -18,25% | -26,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Labs | 56,03% | -93,09% | -93,53% | -93,53% | -93,53% | -93,53% |
| Valens Semiconductor | -5,94% | -45,36% | -68,74% | -68,74% | -68,74% | -68,74% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nano Labs vs Valens Semiconductor
| Métrica | NA | VLN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $103,72M | $216,82M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 460.060 | 1.007.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 427.783 | 914.890 |
| Último Cierre | $4,16 | $2,19 |
| Rango 52 Semanas | $2,75 - $31,48 | $1,67 - $3,50 |
| % desde Máximo 52S | -86,79% | -37,43% |
| Máximo Histórico | $139,50 (Aug 01, 2022) | $12,19 (Nov 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -97,02% | -82,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,39% | 0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,79% | -0,50% |
| Margen Operativo (TTM) | -1,82% | -0,48% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,10% | -0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 85,38 | 7,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,72 | $1,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,21 | $1,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-19.395.988 | $-5.127.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-51.902.301 | $3,10M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nano Labs vs Valens Semiconductor
| Métrica | NA | VLN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,50 | -5,89 |
| P/E Prospectivo | N/A | -15,85 |
| Ratio PEG | N/A | -15,85 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,55 | 3,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,30 | 1,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $103,72M | $216,82M |
| Valor de Empresa | $32,76M | $116,64M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,80 | 1,75 |
| Empresa sobre EBITDA | -3,02 | -3,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,72 | $1,14 |
Comparación de Estados Financieros: Nano Labs vs Valens Semiconductor
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NA | VLN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $12,74M | $17,06M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $89,29M | $6,22M |
| Beneficio Bruto | $-76,55M | $10,84M |
| Investigación y Desarrollo | $39,21M | $10,20M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-136,87M | $-8,23M |
| EBITDA | $-136,87M | $-8,31M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-132,79M | $-7,16M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $21.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-132,79M | $-7,18M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NA | VLN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $32,43M | $41,00M |
| Total de Activos Corrientes | $366,64M | $136,70M |
| Total de Pasivos Corrientes | $209,42M | $16,88M |
| Deuda a Largo Plazo | $173,60M | $6,41M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $232,91M | $128,61M |
| Beneficios Retenidos | $-565,22M | $-222,23M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $5,20M | $10,75M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NA | VLN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $-8,37M |
| Gastos de Capital | N/A | $-357.000 |
| Flujo de Caja Libre | N/A | $-7,97M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-9,59M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NA | VLN |
|---|---|---|
| Shares Short | 324.227 | 174.439 |
| Short Ratio | 0,24 | 0,39 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 460.060 | 1.007.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 427.783 | 914.890 |
| Shares Outstanding | 15,67M | 106,34M |
| Float Shares | 5,66M | 58,18M |
| % Held by Insiders | 0,50% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 0,18% | 0,37% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nano Labs vs Valens Semiconductor
| Métrica | NA | VLN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |