Comparación Detallada de Acciones Northeast Bank [NBN] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Northeast Bank
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Nicolet Bankshares
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Northeast Bank gana en 12 métricas, Nicolet Bankshares gana en 6 métricas, con 0 empates. Northeast Bank parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Northeast Bank | Nicolet Bankshares | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,95 | 15,51 | Northeast Bank |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,90 | 1,70 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,69 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 9,15 | 0,69 | Nicolet Bankshares |
| Margen de Beneficio (TTM) | 40,89% | 37,26% | Northeast Bank |
| Margen Operativo (TTM) | 64,74% | 49,93% | Northeast Bank |
| Margen EBITDA (TTM) | 64,74% | 49,93% | Northeast Bank |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,16% | 11,89% | Northeast Bank |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,25% | 1,55% | Northeast Bank |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $53,42 M | $117,23 M | Nicolet Bankshares |
| Rendimiento por Dividendo | 0,05% | 0,72% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad 1 Año | 55,50% | 36,29% | Northeast Bank |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,64 | 5,53 | Northeast Bank |
| Valor de Empresa | $866,82 M | $1,76 MM | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Ingresos | 4,25 | 4,83 | Northeast Bank |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $24 | Northeast Bank |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,08 | $8,73 | Northeast Bank |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,64 | 0,77 | Northeast Bank |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Northeast Bank vs Nicolet Bankshares
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northeast Bank | -1,36% | -1,98% | 6,33% | 31,14% | 18,37% | 18,70% |
| Nicolet Bankshares | -1,08% | -2,19% | 1,15% | 13,32% | 14,90% | 28,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northeast Bank | 55,50% | 187,13% | 512,46% | 887,73% | 788,39% | 385,04% |
| Nicolet Bankshares | 36,29% | 81,21% | 141,83% | 313,91% | 727,81% | 727,81% |
Sentimiento Basado en Noticias: Northeast Bank vs Nicolet Bankshares
Northeast Bank
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo un fuerte crecimiento de los ingresos para Northeast Bank, pero esto se vio compensado por señales mixtas de los inversores institucionales e indicadores técnicos. Si bien una mejora de los analistas proporcionó un impulso, el panorama general es de optimismo cauteloso, que requiere una estrecha vigilancia de los próximos beneficios y las tendencias del mercado.
Nicolet Bankshares
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Nicolet Bankshares, con continuos pagos de dividendos y apoyo institucional contrarrestados por rebajas de analistas, ventas de información privilegiada e indicadores técnicos bajistas. La narrativa general sugiere un optimismo cauteloso, pero requiere una estrecha vigilancia de las próximas ganancias y del comportamiento de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Northeast Bank vs Nicolet Bankshares
| Métrica | NBN | NIC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $941,20M | $2,00B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 63.570 | 46.684 |
| Volumen Promedio 90 Días | 82.557 | 61.251 |
| Último Cierre | $108,65 | $132,45 |
| Rango 52 Semanas | $68,89 - $112,00 | $90,07 - $141,92 |
| % desde Máximo 52S | -2,99% | -6,67% |
| Máximo Histórico | $112,00 (Sep 05, 2025) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -2,99% | -6,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,50% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,67% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,41% | 0,37% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,65% | 0,50% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,69 | 0,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $57,98 | $79,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $48,52 | $28,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $69,04M | $153,72M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $83,44M | $124,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,05% | 0,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,05 | $0,84 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Northeast Bank vs Nicolet Bankshares
| Métrica | NBN | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,95 | 15,51 |
| P/E Prospectivo | 9,15 | 17,03 |
| Ratio PEG | 9,15 | 0,69 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,64 | 5,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,90 | 1,70 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $941,20M | $2,00B |
| Valor de Empresa | $866,82M | $1,76B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,25 | 4,83 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,64 | 0,77 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $57,98 | $79,74 |
Comparación de Estados Financieros: Northeast Bank vs Nicolet Bankshares
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NBN | NIC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $59,77M | $95,74M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $37,74M | $44,77M |
| Impuesto sobre la Renta | $12,52M | $8,74M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $25,22M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NBN | NIC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $413,62M | $572,18M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $332,12M | $156,56M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $494,29M | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $387,04M | $594,07M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $22,68M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NBN | NIC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $54,07M | $41,35M |
| Gastos de Capital | $-152.000 | $-463.000 |
| Flujo de Caja Libre | $49,04M | $41,33M |
| Pago de Deuda | $-6,77M | $-5,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $3,67M | $-26,05M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NBN | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 261.934 | 261.628 |
| Short Ratio | 2,70 | 2,94 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 63.570 | 46.684 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 82.557 | 61.251 |
| Shares Outstanding | 8,53M | 15,36M |
| Float Shares | 7,37M | 13,15M |
| % Held by Insiders | 0,14% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Northeast Bank vs Nicolet Bankshares
| Métrica | NBN | NIC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,05 | $0,84 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,05% | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,04 | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,02% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $0,13 | $1,87 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 25, 2025 | Mar 10, 2025 |