Comparación Detallada de Acciones National Energy [NESR] vs Atlas Energy [AESI]
National Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: National Energy gana en 15 métricas, Atlas Energy gana en 4 métricas, con 0 empates. National Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | National Energy | Atlas Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,49 | 90,00 | National Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,06 | 1,05 | Atlas Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 40,56 | 43,46 | National Energy |
| Ratio PEG | -0,67 | -0,69 | Atlas Energy |
| VE/EBITDA | 4,53 | 7,25 | National Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,57% | 1,20% | National Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 8,27% | 2,60% | National Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,27% | 2,60% | National Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,17% | 1,20% | National Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,39% | 2,76% | National Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $124,22 M | $-117,52 M | National Energy |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,93% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 10,74% | -51,24% | National Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,78 | 1,54 | National Energy |
| Valor de Empresa | $1,24 MM | $1,81 MM | Atlas Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 0,94 | 1,56 | National Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,41% | 18,06% | Atlas Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $10 | National Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,76 | $0,12 | National Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,37 | 1,14 | National Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones National Energy vs Atlas Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Energy | -1,23% | 0,68% | 44,58% | 66,03% | 34,84% | 18,97% |
| Atlas Energy | 0,00% | 1,10% | -2,21% | -24,16% | -38,98% | -51,94% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Energy | 10,74% | 78,87% | 61,15% | 9,81% | 9,81% | 9,81% |
| Atlas Energy | -51,24% | -33,03% | -33,03% | -33,03% | -33,03% | -33,03% |
Sentimiento Basado en Noticias: National Energy vs Atlas Energy
National Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
NESR entregó un sólido segundo trimestre de 2025, superando las expectativas de los analistas y generando múltiples calificaciones de 'Compra' con objetivos de precios crecientes. Este impulso positivo, junto con métricas de valoración atractivas, sugiere un caso de inversión fortalecido, aunque el aumento del interés en corto justifica un seguimiento.
Atlas Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Atlas Energy Solutions, con desarrollos positivos como la entrega de camiones autónomos y la compra de acciones por parte de insiders, contrarrestados por una pérdida en el segundo trimestre y calificaciones de analistas contradictorias. La empresa está claramente invirtiendo en su futuro, pero la rentabilidad sigue siendo una preocupación clave para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: National Energy vs Atlas Energy
| Métrica | NESR | AESI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,02B | $1,80B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 719.480 | 1.790.930 |
| Volumen Promedio 90 Días | 726.933 | 1.606.413 |
| Último Cierre | $10,41 | $11,05 |
| Rango 52 Semanas | $5,20 - $10,65 | $10,40 - $26,86 |
| % desde Máximo 52S | -2,30% | -58,86% |
| Máximo Histórico | $15,95 (Jun 14, 2021) | $26,86 (Jan 27, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -34,73% | -58,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,20% | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 40,56 | 43,46 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,71 | $10,28 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,37 | $0,64 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $236,02M | $237,23M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $105,04M | $-58.611.248 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,72 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: National Energy vs Atlas Energy
| Métrica | NESR | AESI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,49 | 90,00 |
| P/E Prospectivo | 8,40 | 5,45 |
| Ratio PEG | -0,67 | -0,69 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,78 | 1,54 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,06 | 1,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,02B | $1,80B |
| Valor de Empresa | $1,24B | $1,81B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,94 | 1,56 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,53 | 7,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,37 | 1,14 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,71 | $10,28 |
Comparación de Estados Financieros: National Energy vs Atlas Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NESR | AESI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $303,10M | $288,68M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $265,65M | $236,54M |
| Beneficio Bruto | $37,46M | $52,14M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $20,94M | $7,19M |
| EBITDA | $58,04M | $55,75M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $13,72M | $-7,24M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,33M | $-1,68M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $10,39M | $-5,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NESR | AESI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $78,70M | $68,67M |
| Total de Activos Corrientes | $554,85M | $376,37M |
| Total de Pasivos Corrientes | $502,57M | $232,02M |
| Deuda a Largo Plazo | $258,65M | $508,14M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $920,48M | $1,30B |
| Beneficios Retenidos | $24,26M | $0 |
| Propiedad, Planta y Equipo | $795,48M | $622,11M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NESR | AESI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $3,91M | $-11,68M |
| Gastos de Capital | N/A | $-52,39M |
| Flujo de Caja Libre | $-9,64M | $-59,84M |
| Pago de Deuda | $-44,50M | $-76,53M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NESR | AESI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,96M | 18,19M |
| Short Ratio | 3,93 | 12,40 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,20% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 719.480 | 1.790.930 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 726.933 | 1.606.413 |
| Shares Outstanding | 96,05M | 110,22M |
| Float Shares | 47,78M | 93,91M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,38% |
| % Held by Institutions | 0,54% | 0,76% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: National Energy vs Atlas Energy
| Métrica | NESR | AESI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,72 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,98% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 21, 2025 |