Comparación Detallada de Acciones National Energy [NESR] vs Liberty Energy [LBRT]
National Energy
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Liberty Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: National Energy gana en 8 métricas, Liberty Energy gana en 11 métricas, con 0 empates. Liberty Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | National Energy | Liberty Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,49 | 8,38 | Liberty Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,06 | 0,87 | Liberty Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 40,56 | 25,40 | Liberty Energy |
| Ratio PEG | -0,67 | -0,26 | National Energy |
| VE/EBITDA | 4,53 | 3,15 | Liberty Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,57% | 5,29% | National Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 8,27% | 4,10% | National Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,27% | 4,10% | National Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,17% | 10,92% | Liberty Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,39% | 3,78% | National Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $124,22 M | $178,34 M | Liberty Energy |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,75% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 10,74% | -46,85% | National Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,78 | 0,43 | Liberty Energy |
| Valor de Empresa | $1,24 MM | $2,26 MM | Liberty Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 0,94 | 0,55 | Liberty Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,41% | 9,69% | National Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $25 | Liberty Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,76 | $1,30 | Liberty Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,37 | 0,63 | National Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones National Energy vs Liberty Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Energy | -1,23% | 0,68% | 44,58% | 66,03% | 34,84% | 18,97% |
| Liberty Energy | 2,21% | 0,18% | 1,83% | -15,31% | -23,94% | -46,31% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Energy | 10,74% | 78,87% | 61,15% | 9,81% | 9,81% | 9,81% |
| Liberty Energy | -46,85% | -3,81% | 51,29% | -48,87% | -48,87% | -48,87% |
Sentimiento Basado en Noticias: National Energy vs Liberty Energy
National Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
NESR entregó un sólido segundo trimestre de 2025, superando las expectativas de los analistas y generando múltiples calificaciones de 'Compra' con objetivos de precios crecientes. Este impulso positivo, junto con métricas de valoración atractivas, sugiere un caso de inversión fortalecido, aunque el aumento del interés en corto justifica un seguimiento.
Liberty Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para Liberty Energy, equilibrando los rendimientos constantes para los accionistas a través de dividendos e inversión institucional con ajustes cautelosos en la guía financiera y opiniones fluctuantes de los analistas. Los eventos del mes resaltan factores positivos y negativos, creando una perspectiva mixta para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: National Energy vs Liberty Energy
| Métrica | NESR | LBRT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,02B | $1,81B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 719.480 | 4.576.760 |
| Volumen Promedio 90 Días | 726.933 | 3.309.887 |
| Último Cierre | $10,41 | $11,12 |
| Rango 52 Semanas | $5,20 - $10,65 | $9,50 - $23,58 |
| % desde Máximo 52S | -2,30% | -52,84% |
| Máximo Histórico | $15,95 (Jun 14, 2021) | $24,75 (May 27, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -34,73% | -55,07% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | -0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,20% | -0,35% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 40,56 | 25,40 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,71 | $12,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,37 | $0,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $236,02M | $784,49M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $105,04M | $117,68M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,75% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,23 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: National Energy vs Liberty Energy
| Métrica | NESR | LBRT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,49 | 8,38 |
| P/E Prospectivo | 8,40 | 8,58 |
| Ratio PEG | -0,67 | -0,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,78 | 0,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,06 | 0,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,02B | $1,81B |
| Valor de Empresa | $1,24B | $2,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,94 | 0,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,53 | 3,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,37 | 0,63 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,71 | $12,57 |
Comparación de Estados Financieros: National Energy vs Liberty Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NESR | LBRT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $303,10M | $977,46M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $265,65M | $889,36M |
| Beneficio Bruto | $37,46M | $88,10M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $20,94M | $22,33M |
| EBITDA | $58,04M | $150,07M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $13,72M | $27,92M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,33M | $7,81M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $10,39M | $20,11M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NESR | LBRT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $78,70M | $19,56M |
| Total de Activos Corrientes | $554,85M | $921,38M |
| Total de Pasivos Corrientes | $502,57M | $793,38M |
| Deuda a Largo Plazo | $258,65M | $407,78M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $920,48M | $2,03B |
| Beneficios Retenidos | $24,26M | $1,08B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $795,48M | $3,68B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NESR | LBRT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $3,91M | $150,81M |
| Gastos de Capital | N/A | $-137,51M |
| Flujo de Caja Libre | $-9,64M | $33,08M |
| Pago de Deuda | $-44,50M | $-268,52M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-924.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NESR | LBRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,96M | 8,91M |
| Short Ratio | 3,93 | 3,09 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 719.480 | 4.576.760 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 726.933 | 3.309.887 |
| Shares Outstanding | 96,05M | 161,86M |
| Float Shares | 47,78M | 156,32M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,54% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: National Energy vs Liberty Energy
| Métrica | NESR | LBRT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,23 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,59 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 06, 2025 |