Comparación Detallada de Acciones New Mountain Finance [NMFC] vs Brookfield [BN]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: New Mountain Finance gana en 12 métricas, Brookfield gana en 5 métricas, con 0 empates. New Mountain Finance parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | New Mountain Finance | Brookfield | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,55 | 232,59 | New Mountain Finance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,84 | 2,46 | New Mountain Finance |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 134,85 | 156,81 | New Mountain Finance |
| Ratio PEG | -0,17 | 11,49 | New Mountain Finance |
| VE/EBITDA | N/A | 14,75 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,27% | 0,73% | New Mountain Finance |
| Margen Operativo (TTM) | 78,73% | 27,05% | New Mountain Finance |
| Margen EBITDA (TTM) | 78,73% | 27,05% | New Mountain Finance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,15% | 0,95% | New Mountain Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,21% | 2,69% | New Mountain Finance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $42,00 M | $-3,60 MM | New Mountain Finance |
| Rendimiento por Dividendo | 16,22% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -15,86% | 31,28% | Brookfield |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,08 | 1,24 | Brookfield |
| Valor de Empresa | $2,81 MM | $455,84 MM | Brookfield |
| Ratio VE/Ingresos | 7,91 | 5,45 | Brookfield |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 38,73% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $55 | Brookfield |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,76 | $0,29 | New Mountain Finance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,86 | 2,19 | New Mountain Finance |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones New Mountain Finance vs Brookfield
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance | -0,48% | 0,39% | -1,70% | -4,06% | -13,48% | -8,29% |
| Brookfield | -0,67% | -1,66% | -2,80% | 8,59% | 6,53% | 12,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance | -15,86% | -21,51% | 2,87% | -29,87% | -20,00% | -20,00% |
| Brookfield | 31,28% | 62,15% | 128,94% | 279,24% | 723,37% | 1.121,02% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: New Mountain Finance vs Brookfield
| Métrica | NMFC | BN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,10B | $103,45B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 546.870 | 2.772.840 |
| Volumen Promedio 90 Días | 415.633 | 2.169.097 |
| Último Cierre | $10,35 | $64,04 |
| Rango 52 Semanas | $8,84 - $12,45 | $43,61 - $68,75 |
| % desde Máximo 52S | -16,87% | -6,86% |
| Máximo Histórico | $15,83 (Sep 17, 2012) | $68,75 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -34,62% | -6,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | -0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,77% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,79% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 134,85 | 156,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,21 | $27,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,54 | $8,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $277,86M | $8,95B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $76,41M | $-2.725.499.904 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,22% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,63 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: New Mountain Finance vs Brookfield
| Métrica | NMFC | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,55 | 232,59 |
| P/E Prospectivo | 7,92 | 11,49 |
| Ratio PEG | -0,17 | 11,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,08 | 1,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,84 | 2,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,10B | $103,45B |
| Valor de Empresa | $2,81B | $455,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,91 | 5,45 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 14,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,86 | 2,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,21 | $27,44 |
Comparación de Estados Financieros: New Mountain Finance vs Brookfield
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | BN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $7,93M | $17,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $11,00B |
| Beneficio Bruto | N/A | $6,95B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $4,48B |
| EBITDA | N/A | $8,23B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $7,90M | $598,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $29.000 | $383,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $7,88M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | BN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $85,50M | $12,44B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $65,21B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $58,80B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,78B | $245,86B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,35B | $158,93B |
| Beneficios Retenidos | $-24,69M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | BN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $13,25M | $3,48B |
| Gastos de Capital | N/A | $-1,83B |
| Flujo de Caja Libre | $103,92M | $4,00M |
| Pago de Deuda | $-155,52M | $-20,53B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-136,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NMFC | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,37M | 15,19M |
| Short Ratio | 3,76 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,01% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 546.870 | 2.772.840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 415.633 | 2.169.097 |
| Shares Outstanding | 107,85M | 1,51B |
| Float Shares | N/A | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: New Mountain Finance vs Brookfield
| Métrica | NMFC | BN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,63 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,22% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,69% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,44 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 16, 2025 | N/A |