Comparación Detallada de Acciones NMI Holdings [NMIH] vs MGIC Investment [MTG]
NMI Holdings
NASDAQ
Cargando...
MGIC Investment
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: NMI Holdings gana en 10 métricas, MGIC Investment gana en 8 métricas, con 0 empates. NMI Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | NMI Holdings | MGIC Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,91 | 9,34 | NMI Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,20 | 1,27 | NMI Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 17,58 | 12,52 | MGIC Investment |
| Ratio PEG | 1,14 | 1,62 | NMI Holdings |
| VE/EBITDA | 5,92 | 6,77 | NMI Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 55,57% | 62,58% | MGIC Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 75,22% | 83,81% | MGIC Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 75,22% | 83,81% | MGIC Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,92% | 14,85% | NMI Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,59% | 9,62% | MGIC Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $386,70 M | $723,86 M | MGIC Investment |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,45% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -11,02% | 7,04% | MGIC Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,25 | 5,39 | NMI Holdings |
| Valor de Empresa | $3,11 MM | $6,89 MM | MGIC Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 4,58 | 5,66 | NMI Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $5 | NMI Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,71 | $3,01 | NMI Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,56 | 0,88 | NMI Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones NMI Holdings vs MGIC Investment
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMI Holdings | -1,45% | -6,47% | -7,30% | -14,90% | 2,34% | 0,33% |
| MGIC Investment | -0,86% | -4,38% | -1,93% | -3,54% | 13,12% | 16,22% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMI Holdings | -11,02% | 72,56% | 61,41% | 388,30% | 162,29% | 162,29% |
| MGIC Investment | 7,04% | 111,13% | 161,75% | 185,67% | 171,84% | -55,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: NMI Holdings vs MGIC Investment
NMI Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVA
A pesar de una ligera caída en el precio de las acciones a principios de mes, NMI Holdings recibió atención positiva de los analistas, fue identificada como infravalorada por múltiples fuentes y continúa demostrando un sólido desempeño financiero y sorpresas constantes en los beneficios. Esto sugiere una historia de inversión positiva en general.
MGIC Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de señales positivas y negativas para MGIC, con un sólido rendimiento de las acciones contrarrestado por ventas de insiders y una perspectiva cautelosa de los analistas. El próximo informe de ganancias del T3 es un evento clave que dará forma a la narrativa de inversión y determinará si el impulso positivo continúa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: NMI Holdings vs MGIC Investment
| Métrica | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,98B | $6,57B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 433.200 | 3.038.221 |
| Volumen Promedio 90 Días | 356.723 | 2.042.640 |
| Último Cierre | $36,72 | $27,51 |
| Rango 52 Semanas | $31,90 - $43,20 | $21,94 - $29,01 |
| % desde Máximo 52S | -15,00% | -5,17% |
| Máximo Histórico | $43,20 (Jul 03, 2025) | $78,95 (Jul 12, 2004) |
| % desde Máximo Histórico | -15,00% | -65,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,56% | 0,63% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,75% | 0,84% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 17,58 | 12,52 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,14 | $22,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,63 | $1,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $393,75M | $771,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $221,23M | $593,80M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,45% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,39 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: NMI Holdings vs MGIC Investment
| Métrica | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,91 | 9,34 |
| P/E Prospectivo | 7,81 | 10,11 |
| Ratio PEG | 1,14 | 1,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,25 | 5,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,20 | 1,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,98B | $6,57B |
| Valor de Empresa | $3,11B | $6,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,58 | 5,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,92 | 6,77 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,56 | 0,88 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,14 | $22,11 |
Comparación de Estados Financieros: NMI Holdings vs MGIC Investment
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $173,25M | $304,25M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $131,37M | $246,09M |
| Impuesto sobre la Renta | $28,81M | $53,61M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $102,56M | $192,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $74,12M | $294,87M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $415,61M | $645,40M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,32B | $5,15B |
| Beneficios Retenidos | $1,69B | $3,33B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $111,56M | $226,25M |
| Gastos de Capital | N/A | $-125.000 |
| Flujo de Caja Libre | $126,71M | $223,53M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-23,98M | $-225,18M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,64M | 6,71M |
| Short Ratio | 5,24 | 4,52 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 433.200 | 3.038.221 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 356.723 | 2.042.640 |
| Shares Outstanding | 78,60M | 248,45M |
| Float Shares | 76,26M | 226,66M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 1,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: NMI Holdings vs MGIC Investment
| Métrica | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,39 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,62% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,27 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 18, 2025 |