Comparación Detallada de Acciones Novanta [NOVT] vs Garmin [GRMN]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Novanta gana en 4 métricas, Garmin gana en 15 métricas, con 0 empates. Garmin parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Novanta | Garmin | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 68,39 | 28,34 | Garmin |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,19 | 5,44 | Novanta |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,16 | 2,34 | Garmin |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,87 | Novanta |
| VE/EBITDA | 24,60 | 21,51 | Garmin |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,41% | 23,21% | Garmin |
| Margen Operativo (TTM) | 11,40% | 26,03% | Garmin |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,40% | 26,03% | Garmin |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,16% | 20,73% | Garmin |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,49% | 11,45% | Garmin |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $141,35 M | $1,24 MM | Garmin |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,59% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -33,00% | 31,24% | Garmin |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,35 | 6,54 | Novanta |
| Valor de Empresa | $4,56 MM | $41,80 MM | Garmin |
| Ratio VE/Ingresos | 4,77 | 6,19 | Novanta |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,28% | 58,80% | Garmin |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $35 | Garmin |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,69 | $8,10 | Garmin |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,48 | 1,00 | Garmin |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Novanta vs Garmin
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | 6,39% | 6,96% | -0,91% | 0,88% | -11,08% | -18,53% |
| Garmin | 2,76% | 1,54% | 3,61% | 17,04% | 5,88% | 15,34% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | -33,00% | -12,10% | 14,16% | 846,65% | 1.754,75% | 311,55% |
| Garmin | 31,24% | 157,98% | 127,37% | 521,01% | 769,91% | 748,63% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Novanta vs Garmin
| Métrica | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,16B | $44,19B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 441.220 | 657.100 |
| Volumen Promedio 90 Días | 357.693 | 814.913 |
| Último Cierre | $122,97 | $235,92 |
| Rango 52 Semanas | $98,76 - $186,75 | $160,94 - $246,50 |
| % desde Máximo 52S | -34,15% | -4,29% |
| Máximo Histórico | $187,61 (Jun 26, 2023) | $246,50 (Feb 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -34,45% | -4,29% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,67% | 0,33% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,16 | 2,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,28 | $42,20 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,06 | $13,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $131,34M | $1,34B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $135,19M | $765,88M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,59% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,15 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Novanta vs Garmin
| Métrica | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 68,39 | 28,34 |
| P/E Prospectivo | 30,50 | 30,78 |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,87 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,35 | 6,54 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,19 | 5,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,16B | $44,19B |
| Valor de Empresa | $4,56B | $41,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,77 | 6,19 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,60 | 21,51 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,48 | 1,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,28 | $42,20 |
Comparación de Estados Financieros: Novanta vs Garmin
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $233,37M | $1,54B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $129,01M | $650,55M |
| Beneficio Bruto | $104,35M | $884,55M |
| Investigación y Desarrollo | $23,24M | $268,12M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $29,97M | $332,82M |
| EBITDA | $41,44M | $354,36M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $26,42M | $389,08M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,21M | $56,31M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $21,21M | $332,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $106,05M | $2,18B |
| Total de Activos Corrientes | $434,14M | $5,45B |
| Total de Pasivos Corrientes | $169,59M | $1,33B |
| Deuda a Largo Plazo | $426,95M | $140,24M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $769,76M | $8,18B |
| Beneficios Retenidos | $288,76M | $6,33B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $41,32M | $2,58B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $29,20M | $424,58M |
| Gastos de Capital | $1,25M | $-40,06M |
| Flujo de Caja Libre | $27,40M | $380,73M |
| Pago de Deuda | $-29,72M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,16M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,71M | 2,74M |
| Short Ratio | 6,74 | 3,11 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 441.220 | 657.100 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 357.693 | 814.913 |
| Shares Outstanding | 35,94M | 192,47M |
| Float Shares | 35,64M | 181,68M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,57% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Novanta vs Garmin
| Métrica | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,15 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,01 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 16, 2025 |