Comparación Detallada de Acciones Novanta [NOVT] vs Vontier [VNT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Novanta gana en 3 métricas, Vontier gana en 16 métricas, con 0 empates. Vontier parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Novanta | Vontier | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 68,39 | 16,08 | Vontier |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,19 | 5,17 | Vontier |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,16 | 177,14 | Novanta |
| Ratio PEG | -1,00 | 13,38 | Novanta |
| VE/EBITDA | 24,60 | 11,47 | Vontier |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,41% | 12,99% | Vontier |
| Margen Operativo (TTM) | 11,40% | 17,63% | Vontier |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,40% | 17,63% | Vontier |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,16% | 35,39% | Vontier |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,49% | 8,24% | Vontier |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $141,35 M | $344,80 M | Vontier |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,25% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -33,00% | 24,78% | Vontier |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,35 | 2,04 | Vontier |
| Valor de Empresa | $4,56 MM | $7,99 MM | Vontier |
| Ratio VE/Ingresos | 4,77 | 2,63 | Vontier |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,28% | 47,89% | Vontier |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $20 | Novanta |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,69 | $2,63 | Vontier |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,48 | 1,32 | Vontier |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Novanta vs Vontier
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | 6,39% | 6,96% | -0,91% | 0,88% | -11,08% | -18,53% |
| Vontier | 3,38% | 3,80% | 12,54% | 22,06% | 15,33% | 21,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | -33,00% | -12,10% | 14,16% | 846,65% | 1.754,75% | 311,55% |
| Vontier | 24,78% | 93,66% | 28,56% | 28,56% | 28,56% | 28,56% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Novanta vs Vontier
| Métrica | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,16B | $6,20B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 441.220 | 990.320 |
| Volumen Promedio 90 Días | 357.693 | 1.097.350 |
| Último Cierre | $122,97 | $43,71 |
| Rango 52 Semanas | $98,76 - $186,75 | $27,22 - $43,77 |
| % desde Máximo 52S | -34,15% | -0,14% |
| Máximo Histórico | $187,61 (Jun 26, 2023) | $45,62 (Apr 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -34,45% | -4,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,67% | 0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,16 | 177,14 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,28 | $8,17 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,06 | $2,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $131,34M | $500,30M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $135,19M | $353,66M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,09 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Novanta vs Vontier
| Métrica | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 68,39 | 16,08 |
| P/E Prospectivo | 30,50 | 13,38 |
| Ratio PEG | -1,00 | 13,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,35 | 2,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,19 | 5,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,16B | $6,20B |
| Valor de Empresa | $4,56B | $7,99B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,77 | 2,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,60 | 11,47 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,48 | 1,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,28 | $8,17 |
Comparación de Estados Financieros: Novanta vs Vontier
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $233,37M | $741,10M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $129,01M | $390,90M |
| Beneficio Bruto | $104,35M | $350,20M |
| Investigación y Desarrollo | $23,24M | $40,20M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $29,97M | $130,10M |
| EBITDA | $41,44M | $158,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $26,42M | $111,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,21M | $23,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $21,21M | $87,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $106,05M | $333,60M |
| Total de Activos Corrientes | $434,14M | $1,37B |
| Total de Pasivos Corrientes | $169,59M | $843,10M |
| Deuda a Largo Plazo | $426,95M | $2,12B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $769,76M | $1,11B |
| Beneficios Retenidos | $288,76M | $1,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $41,32M | $164,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $29,20M | $110,40M |
| Gastos de Capital | $1,25M | $-17,70M |
| Flujo de Caja Libre | $27,40M | $92,70M |
| Pago de Deuda | $-29,72M | $-133,30M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,16M | $-55,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,71M | 2,83M |
| Short Ratio | 6,74 | 2,80 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 441.220 | 990.320 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 357.693 | 1.097.350 |
| Shares Outstanding | 35,94M | 149,30M |
| Float Shares | 35,64M | 145,84M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 1,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Novanta vs Vontier
| Métrica | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,09 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 06, 2025 |