Comparación Detallada de Acciones Novanta [NOVT] vs Vontier [VNT]
Novanta
Vontier
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Novanta gana en 4 métricas, Vontier gana en 15 métricas, con 0 empates. Vontier parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Novanta | Vontier | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 59,75 | 15,12 | Vontier |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,53 | 4,87 | Novanta |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,16 | 177,14 | Novanta |
| Ratio PEG | -0,87 | 0,40 | Novanta |
| VE/EBITDA | 21,77 | 10,94 | Vontier |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,41% | 12,99% | Vontier |
| Margen Operativo (TTM) | 11,40% | 17,63% | Vontier |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,40% | 17,63% | Vontier |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,16% | 35,39% | Vontier |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,49% | 8,24% | Vontier |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $141,35 M | $344,80 M | Vontier |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,25% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -39,77% | 14,78% | Vontier |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,80 | 1,92 | Vontier |
| Valor de Empresa | $4,04 MM | $7,62 MM | Vontier |
| Ratio VE/Ingresos | 4,22 | 2,51 | Vontier |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,28% | 47,89% | Vontier |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $20 | Novanta |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,69 | $2,63 | Vontier |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,50 | 1,31 | Vontier |
Análisis de Rendimiento de Acciones Novanta vs Vontier
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | -5,18% | 2,10% | -8,47% | -20,47% | -10,54% | -30,15% |
| Vontier | -3,11% | -5,28% | -6,98% | 3,50% | 26,87% | 9,84% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | -39,77% | -7,72% | -8,32% | 663,91% | 1.256,76% | 266,81% |
| Vontier | 14,78% | 131,77% | 40,16% | 16,50% | 16,50% | 16,50% |
Sentimiento Basado en Noticias: Novanta vs Vontier
Novanta
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Novanta reportó un sólido segundo trimestre con un beneficio superior a lo esperado y una guía optimista, pero se enfrenta a un sentimiento mixto de los analistas y preocupaciones sobre su valoración. El interés de los inversores institucionales está creciendo, creando un panorama de inversión complejo que requiere un seguimiento cuidadoso de los próximos beneficios y las reacciones del mercado.
Vontier
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Vontier registró sólidos beneficios en el segundo trimestre y reafirmó sus previsiones para todo el año, al tiempo que aseguró una asociación clave para expandir su red de carga para vehículos eléctricos. Estos avances, junto con cambios estratégicos en el liderazgo, pintan un panorama positivo para el crecimiento futuro de la empresa y su potencial de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Novanta vs Vontier
| Métrica | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,82B | $5,92B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 443.840 | 779.650 |
| Volumen Promedio 90 Días | 380.777 | 836.863 |
| Último Cierre | $99,96 | $38,38 |
| Rango 52 Semanas | $98,76 - $184,11 | $27,22 - $43,88 |
| % desde Máximo 52S | -45,71% | -12,53% |
| Máximo Histórico | $187,61 (Jun 26, 2023) | $45,62 (Apr 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -46,72% | -15,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,67% | 0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,16 | 177,14 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,28 | $8,17 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,06 | $2,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $131,34M | $500,30M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $135,19M | $353,66M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,09 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Novanta vs Vontier
| Métrica | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 59,75 | 15,12 |
| P/E Prospectivo | 26,64 | 12,59 |
| Ratio PEG | -0,87 | 0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,80 | 1,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,53 | 4,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,82B | $5,92B |
| Valor de Empresa | $4,04B | $7,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,22 | 2,51 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,77 | 10,94 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,50 | 1,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,28 | $8,17 |
Comparación de Estados Financieros: Novanta vs Vontier
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $233,37M | $741,10M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $129,01M | $390,90M |
| Beneficio Bruto | $104,35M | $350,20M |
| Investigación y Desarrollo | $23,24M | $40,20M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $29,97M | $130,10M |
| EBITDA | $41,44M | $158,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $26,42M | $111,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,21M | $23,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $21,21M | $87,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $106,05M | $333,60M |
| Total de Activos Corrientes | $434,14M | $1,37B |
| Total de Pasivos Corrientes | $169,59M | $843,10M |
| Deuda a Largo Plazo | $426,95M | $2,12B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $769,76M | $1,11B |
| Beneficios Retenidos | $288,76M | $1,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $41,32M | $164,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $29,20M | $110,40M |
| Gastos de Capital | $1,25M | $-17,70M |
| Flujo de Caja Libre | $27,40M | $92,70M |
| Pago de Deuda | $-29,72M | $-133,30M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,16M | $-55,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,85M | 2,63M |
| Short Ratio | 5,34 | 3,15 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 443.840 | 779.650 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 380.777 | 836.863 |
| Shares Outstanding | 35,94M | 149,30M |
| Float Shares | 35,64M | 145,84M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 1,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Novanta vs Vontier
| Métrica | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,09 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 06, 2025 |