Comparación Detallada de Acciones Napco Security [NSSC] vs NL Industries [NL]
Napco Security
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Napco Security gana en 10 métricas, NL Industries gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Napco Security | NL Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,83 | 5,58 | NL Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,02 | 0,75 | NL Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,16 | 0,12 | NL Industries |
| Ratio PEG | 23,56 | -0,06 | NL Industries |
| VE/EBITDA | 29,01 | 8,15 | NL Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,90% | 35,08% | NL Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 25,09% | 7,97% | Napco Security |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,09% | 7,97% | Napco Security |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,98% | 13,76% | Napco Security |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,44% | 2,48% | Napco Security |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $51,41 M | $24,14 M | Napco Security |
| Rendimiento por Dividendo | 1,67% | 10,29% | NL Industries |
| Rentabilidad 1 Año | 10,49% | -16,46% | Napco Security |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,37 | 1,96 | NL Industries |
| Valor de Empresa | $1,43 MM | $208,48 M | Napco Security |
| Ratio VE/Ingresos | 7,86 | 1,37 | NL Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,83% | 31,93% | Napco Security |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $3 | Napco Security |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,19 | $1,10 | Napco Security |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,51 | 0,35 | NL Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Napco Security vs NL Industries
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napco Security | 2,06% | -1,16% | 7,24% | 41,47% | 101,51% | 21,86% |
| NL Industries | -1,63% | 0,49% | -5,39% | -7,25% | -16,91% | -19,84% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napco Security | 10,49% | 54,55% | 243,04% | 1.143,15% | 4.801,15% | 1.433,81% |
| NL Industries | -16,46% | -20,77% | 25,82% | 66,40% | -36,90% | -65,49% |
Sentimiento Basado en Noticias: Napco Security vs NL Industries
Napco Security
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Napco Security Technologies, con calificaciones positivas de analistas e inversión institucional contrarrestadas por preocupaciones sobre el crecimiento de los ingresos. La próxima reunión de inversores será crucial para aclarar la dirección de la empresa y abordar las inquietudes de los inversores, lo que hace de este un mes de importancia moderada.
NL Industries
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre resultó ser un mes difícil para NL Industries, con una importante sorpresa negativa en las ganancias, una rebaja a una calificación de 'Vender' e indicadores técnicos preocupantes. Si bien los inversores institucionales mostraron cierta actividad incrementada, la narrativa general sugiere un riesgo elevado y una perspectiva de inversión deteriorada, lo que la convierte en un período significativo para la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Napco Security vs NL Industries
| Métrica | NSSC | NL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,54B | $300,02M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 273.850 | 22.960 |
| Volumen Promedio 90 Días | 503.870 | 26.663 |
| Último Cierre | $43,52 | $6,04 |
| Rango 52 Semanas | $19,00 - $45,03 | $5,29 - $9,42 |
| % desde Máximo 52S | -3,35% | -35,88% |
| Máximo Histórico | $58,09 (Aug 19, 2024) | $272,75 (Aug 17, 1981) |
| % desde Máximo Histórico | -25,08% | -97,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,14% | -0,96% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,24% | 0,35% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,25% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,25% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,16 | 0,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,73 | $8,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,78 | $2,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $53,53M | $-36.892.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $40,59M | $-5.871.750 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,67% | 10,29% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,64 | $0,68 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Napco Security vs NL Industries
| Métrica | NSSC | NL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,83 | 5,58 |
| P/E Prospectivo | 23,56 | 7,14 |
| Ratio PEG | 23,56 | -0,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,37 | 1,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,02 | 0,75 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,54B | $300,02M |
| Valor de Empresa | $1,43B | $208,48M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,86 | 1,37 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,01 | 8,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,51 | 0,35 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,73 | $8,14 |
Comparación de Estados Financieros: Napco Security vs NL Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSSC | NL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $50,72M | $40,37M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $23,93M | $27,48M |
| Beneficio Bruto | $26,80M | $12,89M |
| Investigación y Desarrollo | $3,23M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $12,09M | $2,52M |
| EBITDA | $12,66M | $2,13M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $12,97M | $1,01M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,34M | $-43.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $11,63M | $1,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSSC | NL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $83,08M | $110,00M |
| Total de Activos Corrientes | $162,44M | $179,62M |
| Total de Pasivos Corrientes | $24,06M | $30,94M |
| Deuda a Largo Plazo | $5,34M | $500.000 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $168,61M | $416,83M |
| Beneficios Retenidos | $199,08M | $311,33M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $12,74M | $75,97M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSSC | NL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $13,96M | $-49,36M |
| Gastos de Capital | $-237.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $14,39M | $-48,30M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NSSC | NL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,33M | 111.046 |
| Short Ratio | 4,83 | 4,64 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 273.850 | 22.960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 503.870 | 26.663 |
| Shares Outstanding | 35,66M | 48,85M |
| Float Shares | 34,07M | 8,31M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,83% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 0,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Napco Security vs NL Industries
| Métrica | NSSC | NL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,64 | $0,68 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,67% | 10,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,35 | $0,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | 1,79% |
| 3-Year Total Dividends | $1,06 | $1,54 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Mar 11, 2025 |