Comparación Detallada de Acciones Natera [NTRA] vs Iqvia Holdings [IQV]
Natera
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Iqvia Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Natera gana en 5 métricas, Iqvia Holdings gana en 12 métricas, con 0 empates. Iqvia Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Natera | Iqvia Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 27,94 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 16,68 | 5,66 | Iqvia Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,69 | 272,12 | Natera |
| Ratio PEG | -125,58 | -1,26 | Natera |
| VE/EBITDA | -75,94 | 15,84 | Natera |
| Margen de Beneficio (TTM) | -12,89% | 7,88% | Iqvia Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | -20,19% | 13,39% | Iqvia Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 13,39% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -24,32% | 19,79% | Iqvia Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -11,21% | 5,16% | Iqvia Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $58,75 M | $2,11 MM | Iqvia Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 31,49% | -23,21% | Natera |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,62 | 2,08 | Iqvia Holdings |
| Valor de Empresa | $19,95 MM | $46,30 MM | Iqvia Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 10,16 | 2,95 | Iqvia Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 63,12% | 32,94% | Natera |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $89 | Iqvia Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,91 | $6,89 | Iqvia Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,76 | 1,30 | Iqvia Holdings |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Natera vs Iqvia Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natera | 0,51% | 7,29% | 8,79% | 9,12% | -3,75% | 1,51% |
| Iqvia Holdings | 3,11% | 0,03% | 2,01% | 38,47% | -1,85% | -2,03% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natera | 31,49% | 223,65% | 147,45% | 1.046,41% | 805,67% | 805,67% |
| Iqvia Holdings | -23,21% | -12,98% | 18,56% | 154,05% | 350,93% | 350,93% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Natera vs Iqvia Holdings
| Métrica | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $20,85B | $32,73B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.986.050 | 1.345.900 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.509.673 | 2.037.960 |
| Último Cierre | $171,86 | $191,15 |
| Rango 52 Semanas | $92,14 - $183,00 | $134,65 - $252,88 |
| % desde Máximo 52S | -6,09% | -24,41% |
| Máximo Histórico | $183,00 (Jan 13, 2025) | $285,61 (Dec 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -6,09% | -33,07% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,32% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,13% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,20% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,24% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,69 | 272,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,11 | $33,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,43 | $12,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $91,06M | $2,62B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-116.962.992 | $2,45B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Natera vs Iqvia Holdings
| Métrica | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 27,94 |
| P/E Prospectivo | -125,58 | 15,95 |
| Ratio PEG | -125,58 | -1,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,62 | 2,08 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 16,68 | 5,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $20,85B | $32,73B |
| Valor de Empresa | $19,95B | $46,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,16 | 2,95 |
| Empresa sobre EBITDA | -75,94 | 15,84 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,76 | 1,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,11 | $33,99 |
Comparación de Estados Financieros: Natera vs Iqvia Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $501,83M | $3,83B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $185,07M | $2,53B |
| Beneficio Bruto | $316,77M | $1,30B |
| Investigación y Desarrollo | $129,08M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-79,18M | $525,00M |
| EBITDA | $-56,52M | $786,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-66,76M | $323,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $173.000 | $61,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-66,94M | $249,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $973,77M | $1,74B |
| Total de Activos Corrientes | $1,42B | $5,91B |
| Total de Pasivos Corrientes | $365,68M | $7,18B |
| Deuda a Largo Plazo | $103,06M | $13,29B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,24B | $5,99B |
| Beneficios Retenidos | $-2,63B | $6,31B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $94,63M | $768,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $12,99M | $554,00M |
| Gastos de Capital | $-21,82M | $-142,00M |
| Flujo de Caja Libre | $22,64M | $426,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $-2,10B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-375,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,72M | 6,80M |
| Short Ratio | 2,92 | 2,96 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.986.050 | 1.345.900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.509.673 | 2.037.960 |
| Shares Outstanding | 132,65M | 176,10M |
| Float Shares | 132,36M | 161,46M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Natera vs Iqvia Holdings
| Métrica | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |