Comparación Detallada de Acciones Natera [NTRA] vs Iqvia Holdings [IQV]
Natera
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Natera gana en 5 métricas, Iqvia Holdings gana en 13 métricas, con 0 empates. Iqvia Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Natera | Iqvia Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -109,73 | 29,90 | Natera |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 18,37 | 6,08 | Iqvia Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 15,74 | 272,12 | Natera |
| Ratio PEG | -0,75 | -1,35 | Iqvia Holdings |
| VE/EBITDA | -84,52 | 16,66 | Natera |
| Margen de Beneficio (TTM) | -12,89% | 7,88% | Iqvia Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | -20,19% | 13,39% | Iqvia Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 13,39% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -24,32% | 19,79% | Iqvia Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -11,21% | 5,16% | Iqvia Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $58,75 M | $2,11 MM | Iqvia Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 28,89% | -10,57% | Natera |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,69 | 2,24 | Iqvia Holdings |
| Valor de Empresa | $22,15 MM | $48,69 MM | Iqvia Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 11,28 | 3,10 | Iqvia Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 63,41% | 32,94% | Natera |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $89 | Iqvia Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,91 | $6,91 | Iqvia Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,74 | 1,33 | Iqvia Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Natera vs Iqvia Holdings
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natera | 0,51% | 2,69% | -0,11% | 3,46% | 20,65% | 4,20% |
| Iqvia Holdings | -0,78% | 13,45% | 9,24% | 26,20% | 33,99% | 5,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natera | 28,89% | 291,28% | 127,44% | 1.665,30% | 829,72% | 829,72% |
| Iqvia Holdings | -10,57% | 18,23% | 24,59% | 186,46% | 383,65% | 383,65% |
Sentimiento Basado en Noticias: Natera vs Iqvia Holdings
Natera
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Natera reportó un batacazo en ingresos pero un fallo en BPA, mostrando la dinámica clásica de una empresa en crecimiento. Datos positivos de inscripción y validación de ensayos clínicos se ven contrarrestados por ventas de insiders y actividad institucional mixta, creando un panorama de inversión equilibrado, aunque complejo.
Iqvia Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
IQVIA ofreció un sólido desempeño en el segundo trimestre, elevó sus previsiones para todo el año y observó una mayor confianza por parte de analistas e institucionales. Si bien la venta de acciones por parte de personas con información privilegiada es una preocupación menor, la narrativa general del mes es positiva, lo que sugiere un crecimiento continuo y potencial de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Natera vs Iqvia Holdings
| Métrica | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $22,97B | $36,03B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.304.230 | 1.417.620 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.056.837 | 1.292.383 |
| Último Cierre | $171,86 | $205,02 |
| Rango 52 Semanas | $92,14 - $183,00 | $134,65 - $237,34 |
| % desde Máximo 52S | -6,09% | -13,62% |
| Máximo Histórico | $183,00 (Jan 13, 2025) | $285,61 (Dec 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -6,09% | -28,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,32% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,13% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,20% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,24% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 15,74 | 272,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,11 | $33,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,40 | $12,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $186,70M | $2,62B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $149,53M | $2,45B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Natera vs Iqvia Holdings
| Métrica | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -109,73 | 29,90 |
| P/E Prospectivo | -138,31 | 17,12 |
| Ratio PEG | -0,75 | -1,35 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,69 | 2,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 18,37 | 6,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $22,97B | $36,03B |
| Valor de Empresa | $22,15B | $48,69B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,28 | 3,10 |
| Empresa sobre EBITDA | -84,52 | 16,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,74 | 1,33 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,11 | $33,99 |
Comparación de Estados Financieros: Natera vs Iqvia Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $546,60M | $4,02B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $200,00M | $2,69B |
| Beneficio Bruto | $346,60M | $1,32B |
| Investigación y Desarrollo | $146,43M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-110,37M | $538,00M |
| EBITDA | $-89,78M | $813,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-100,66M | $323,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $275.000 | $56,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-100,94M | $266,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $973,77M | $2,04B |
| Total de Activos Corrientes | $1,42B | $6,35B |
| Total de Pasivos Corrientes | $365,68M | $7,57B |
| Deuda a Largo Plazo | $103,06M | $14,39B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,24B | $5,79B |
| Beneficios Retenidos | $-2,63B | $6,58B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $94,63M | $816,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $12,99M | $459,00M |
| Gastos de Capital | $-21,82M | $-151,00M |
| Flujo de Caja Libre | $22,64M | $292,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $-1,74B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-657,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,79M | 4,68M |
| Short Ratio | 3,75 | 3,92 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.304.230 | 1.417.620 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.056.837 | 1.292.383 |
| Shares Outstanding | 132,65M | 176,10M |
| Float Shares | 132,93M | 161,46M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Natera vs Iqvia Holdings
| Métrica | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |