Comparación Detallada de Acciones Natera [NTRA] vs Thermo Fisher [TMO]
Natera
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Thermo Fisher
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Natera gana en 6 métricas, Thermo Fisher gana en 12 métricas, con 0 empates. Thermo Fisher parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Natera | Thermo Fisher | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -109,73 | 31,46 | Natera |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 18,37 | 4,06 | Thermo Fisher |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 15,74 | 69,62 | Natera |
| Ratio PEG | -0,75 | 5,54 | Natera |
| VE/EBITDA | -84,52 | 21,64 | Natera |
| Margen de Beneficio (TTM) | -12,89% | 15,24% | Thermo Fisher |
| Margen Operativo (TTM) | -20,19% | 17,84% | Thermo Fisher |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 17,84% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -24,32% | 13,42% | Thermo Fisher |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -11,21% | 4,97% | Thermo Fisher |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $58,75 M | $7,27 MM | Thermo Fisher |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,31% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 28,89% | -8,87% | Natera |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,69 | 4,75 | Thermo Fisher |
| Valor de Empresa | $22,15 MM | $234,09 MM | Thermo Fisher |
| Ratio VE/Ingresos | 11,28 | 5,42 | Thermo Fisher |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 63,41% | 40,61% | Natera |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $114 | Thermo Fisher |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,91 | $17,27 | Thermo Fisher |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,74 | 0,78 | Thermo Fisher |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Natera vs Thermo Fisher
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natera | 0,51% | 2,69% | -0,11% | 3,46% | 20,65% | 4,20% |
| Thermo Fisher | 0,12% | 17,73% | 11,55% | 29,91% | 24,23% | 4,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natera | 28,89% | 291,28% | 127,44% | 1.665,30% | 829,72% | 829,72% |
| Thermo Fisher | -8,87% | 8,13% | 16,08% | 330,34% | 1.014,88% | 1.684,61% |
Sentimiento Basado en Noticias: Natera vs Thermo Fisher
Natera
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Natera reportó un batacazo en ingresos pero un fallo en BPA, mostrando la dinámica clásica de una empresa en crecimiento. Datos positivos de inscripción y validación de ensayos clínicos se ven contrarrestados por ventas de insiders y actividad institucional mixta, creando un panorama de inversión equilibrado, aunque complejo.
Thermo Fisher
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Thermo Fisher Scientific demostró un mes sólido con adquisiciones estratégicas (negocio de purificación de Solventum por 4.100 millones de dólares y sitio de llenado estéril de Sanofi), lanzamientos de productos innovadores y resultados financieros positivos que superaron las expectativas en el segundo trimestre de 2025. Esto, combinado con una guía optimista, señala una trayectoria positiva para la empresa y fortalece el caso de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Natera vs Thermo Fisher
| Métrica | NTRA | TMO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $22,97B | $206,14B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.304.230 | 3.290.780 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.056.837 | 2.194.303 |
| Último Cierre | $171,86 | $543,95 |
| Rango 52 Semanas | $92,14 - $183,00 | $385,46 - $610,97 |
| % desde Máximo 52S | -6,09% | -10,97% |
| Máximo Histórico | $183,00 (Jan 13, 2025) | $672,34 (Dec 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -6,09% | -19,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,32% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,13% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,20% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,24% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 15,74 | 69,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,11 | $133,77 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,40 | $16,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $186,70M | $7,58B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $149,53M | $5,18B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,31% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,21 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Natera vs Thermo Fisher
| Métrica | NTRA | TMO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -109,73 | 31,46 |
| P/E Prospectivo | -138,31 | 23,13 |
| Ratio PEG | -0,75 | 5,54 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,69 | 4,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 18,37 | 4,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $22,97B | $206,14B |
| Valor de Empresa | $22,15B | $234,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,28 | 5,42 |
| Empresa sobre EBITDA | -84,52 | 21,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,74 | 0,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,11 | $133,77 |
Comparación de Estados Financieros: Natera vs Thermo Fisher
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | TMO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $546,60M | $10,36B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $200,00M | $6,13B |
| Beneficio Bruto | $346,60M | $4,24B |
| Investigación y Desarrollo | $146,43M | $342,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-110,37M | $1,82B |
| EBITDA | $-89,78M | $2,73B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-100,66M | $1,62B |
| Impuesto sobre la Renta | $275.000 | $95,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-100,94M | $1,51B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | TMO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $973,77M | $4,13B |
| Total de Activos Corrientes | $1,42B | $23,38B |
| Total de Pasivos Corrientes | $365,68M | $13,17B |
| Deuda a Largo Plazo | $103,06M | $31,37B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,24B | $49,49B |
| Beneficios Retenidos | $-2,63B | $54,45B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $94,63M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | TMO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $12,99M | $2,15B |
| Gastos de Capital | $-21,82M | $-350,00M |
| Flujo de Caja Libre | $22,64M | $361,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $-838,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-2,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NTRA | TMO |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,79M | 3,83M |
| Short Ratio | 3,75 | 2,34 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.304.230 | 3.290.780 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.056.837 | 2.194.303 |
| Shares Outstanding | 132,65M | 380,77M |
| Float Shares | 132,93M | 376,74M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Natera vs Thermo Fisher
| Métrica | NTRA | TMO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,21 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,07% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,99 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 14, 2025 |