Comparación Detallada de Acciones Nextracker [NXT] vs Sunrun [RUN]
Nextracker
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Sunrun
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Nextracker gana en 14 métricas, Sunrun gana en 4 métricas, con 0 empates. Nextracker parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nextracker | Sunrun | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,60 | 21,07 | Nextracker |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,77 | 1,50 | Sunrun |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,09 | 318,59 | Nextracker |
| Ratio PEG | 19,09 | 0,23 | Sunrun |
| VE/EBITDA | 13,34 | 103,24 | Nextracker |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,21% | -120,59% | Nextracker |
| Margen Operativo (TTM) | 20,62% | -19,72% | Nextracker |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,62% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 39,48% | -76,01% | Nextracker |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,99% | -1,43% | Nextracker |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $621,87 M | $-3,47 MM | Nextracker |
| Rentabilidad 1 Año | 110,80% | 15,68% | Nextracker |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,31 | 2,07 | Sunrun |
| Valor de Empresa | $8,71 MM | $19,46 MM | Sunrun |
| Ratio VE/Ingresos | 2,94 | 9,14 | Nextracker |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,07% | 21,04% | Nextracker |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $9 | Nextracker |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,47 | $-11,76 | Nextracker |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,26 | 2,42 | Nextracker |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nextracker vs Sunrun
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nextracker | 1,57% | 5,56% | 15,46% | 16,32% | 90,92% | 95,27% |
| Sunrun | 0,73% | 8,15% | 15,96% | 82,00% | 189,98% | 87,17% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nextracker | 110,80% | 148,73% | 148,73% | 148,73% | 148,73% | 148,73% |
| Sunrun | 15,68% | -25,09% | -73,25% | 69,72% | 88,46% | 88,46% |
Sentimiento Basado en Noticias: Nextracker vs Sunrun
Nextracker
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Nextracker, con desarrollos positivos como el lanzamiento de NX PowerMerge y la adquisición de Origami Solar, contrarrestados por fluctuaciones en el precio de las acciones y notables ventas de insiders. Las sólidas mejoras de analistas y la inversión institucional sugieren una confianza continua, pero justifican una atenta supervisión de las próximas ganancias y la actividad de los insiders.
Sunrun
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Sunrun, con fuertes mejoras de analistas y resultados financieros positivos contrarrestados por una venta significativa de insiders y vulnerabilidades financieras subyacentes. Los movimientos estratégicos de la compañía hacia la tecnología de vehículo a red añaden una capa de potencial a largo plazo, pero su deuda y rentabilidad siguen siendo preocupaciones clave para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nextracker vs Sunrun
| Métrica | NXT | RUN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,79B | $4,51B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.879.670 | 11.968.190 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.473.537 | 10.644.113 |
| Último Cierre | $78,34 | $19,25 |
| Rango 52 Semanas | $30,93 - $80,83 | $5,38 - $20,02 |
| % desde Máximo 52S | -3,08% | -3,85% |
| Máximo Histórico | $80,83 (Oct 03, 2025) | $100,93 (Jan 11, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -3,08% | -80,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,26% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,24% | 1,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | -1,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | -0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,39% | -0,76% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,09 | 318,59 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,18 | $12,71 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,24 | $2,76 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $655,79M | $-811.379.968 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $534,92M | $-2.981.321.216 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nextracker vs Sunrun
| Métrica | NXT | RUN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,60 | 21,07 |
| P/E Prospectivo | 19,09 | -25,48 |
| Ratio PEG | 19,09 | 0,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,31 | 2,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,77 | 1,50 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,79B | $4,51B |
| Valor de Empresa | $8,71B | $19,46B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,94 | 9,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,34 | 103,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,26 | 2,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,18 | $12,71 |
Comparación de Estados Financieros: Nextracker vs Sunrun
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NXT | RUN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $924,34M | $504,27M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $618,66M | $405,43M |
| Beneficio Bruto | $305,69M | $98,84M |
| Investigación y Desarrollo | $23,59M | $9,98M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $190,91M | $-114,89M |
| EBITDA | $206,12M | $9,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $198,66M | $-387,72M |
| Impuesto sobre la Renta | $40,85M | $-110,55M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $157,81M | $-277,17M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NXT | RUN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $766,10M | $604,87M |
| Total de Activos Corrientes | $2,16B | $1,67B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,03B | $1,26B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $13,37B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,63B | $4,10B |
| Beneficios Retenidos | $-2,56B | $-4,23B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $17,64B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NXT | RUN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $162,92M | $-131,43M |
| Gastos de Capital | $-10,08M | $-655,02M |
| Flujo de Caja Libre | $227,25M | $-759,23M |
| Pago de Deuda | $-147,19M | $-1,02B |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NXT | RUN |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,88M | 56,95M |
| Short Ratio | 2,74 | 3,56 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,31% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.879.670 | 11.968.190 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.473.537 | 10.644.113 |
| Shares Outstanding | 145,65M | 225,66M |
| Float Shares | 145,24M | 198,39M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 1,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nextracker vs Sunrun
| Métrica | NXT | RUN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |