Comparación Detallada de Acciones OceanFirst Financial [OCFC] vs Nicolet Bankshares [NIC]
OceanFirst Financial
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Nicolet Bankshares
NYSE
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: OceanFirst Financial gana en 6 métricas, Nicolet Bankshares gana en 12 métricas, con 0 empates. Nicolet Bankshares parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | OceanFirst Financial | Nicolet Bankshares | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,64 | 14,47 | OceanFirst Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,57 | 1,58 | OceanFirst Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,78 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 10,19 | 15,89 | OceanFirst Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,29% | 37,26% | Nicolet Bankshares |
| Margen Operativo (TTM) | 29,75% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,75% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,29% | 11,89% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,66% | 1,55% | Nicolet Bankshares |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $84,68 M | $117,23 M | Nicolet Bankshares |
| Rendimiento por Dividendo | 5,74% | 0,72% | OceanFirst Financial |
| Rentabilidad 1 Año | 4,79% | 44,81% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,50 | 5,16 | OceanFirst Financial |
| Valor de Empresa | $1,99 MM | $1,59 MM | OceanFirst Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 5,28 | 4,37 | Nicolet Bankshares |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,41 | $8,73 | Nicolet Bankshares |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | 0,77 | Nicolet Bankshares |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones OceanFirst Financial vs Nicolet Bankshares
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OceanFirst Financial | 0,18% | 0,31% | -12,57% | -1,74% | -10,23% | -7,91% |
| Nicolet Bankshares | 0,84% | 0,32% | -3,32% | 4,20% | 7,86% | 22,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OceanFirst Financial | 4,79% | -23,21% | -3,19% | -13,36% | 40,38% | -29,42% |
| Nicolet Bankshares | 44,81% | 50,02% | 109,52% | 282,91% | 689,75% | 689,75% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: OceanFirst Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrica | OCFC | NIC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $941,69M | $1,88B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 302.640 | 62.790 |
| Volumen Promedio 90 Días | 297.487 | 103.323 |
| Último Cierre | $16,41 | $126,36 |
| Rango 52 Semanas | $14,29 - $21,87 | $85,68 - $141,92 |
| % desde Máximo 52S | -24,97% | -10,96% |
| Máximo Histórico | $30,90 (Jun 18, 2018) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -46,89% | -11,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,22% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,37% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,50% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,78 | 0,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $28,70 | $79,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,04 | $28,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $49,21M | $153,72M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $96,05M | $124,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,74% | 0,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $0,84 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: OceanFirst Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrica | OCFC | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,64 | 14,47 |
| P/E Prospectivo | 10,19 | 15,89 |
| Ratio PEG | 10,19 | 15,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,50 | 5,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,57 | 1,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $941,69M | $1,88B |
| Valor de Empresa | $1,99B | $1,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,28 | 4,37 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | 0,77 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $28,70 | $79,74 |
Comparación de Estados Financieros: OceanFirst Financial vs Nicolet Bankshares
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCFC | NIC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $96,74M | $95,74M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $28,27M | $44,77M |
| Impuesto sobre la Renta | $6,81M | $8,74M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $21,46M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCFC | NIC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $163,72M | $572,18M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,09B | $156,56M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,71B | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $650,55M | $594,07M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCFC | NIC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-4,00M | $41,35M |
| Gastos de Capital | $-1,86M | $-463.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-3,64M | $41,33M |
| Pago de Deuda | $-181,59M | $-5,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,90M | $-26,05M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OCFC | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 882.727 | 344.949 |
| Short Ratio | 2,83 | 3,01 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 302.640 | 62.790 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 297.487 | 103.323 |
| Shares Outstanding | 58,55M | 15,36M |
| Float Shares | 55,36M | 13,14M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,53% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: OceanFirst Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrica | OCFC | NIC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $0,84 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,74% | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,87 | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,16% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $2,60 | $1,87 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 04, 2025 | Mar 10, 2025 |