Comparación Detallada de Acciones Ollie's Bargain [OLLI] vs Walmart [WMT]
Ollie's Bargain
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ollie's Bargain gana en 9 métricas, Walmart gana en 10 métricas, con 0 empates. Walmart parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ollie's Bargain | Walmart | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 42,87 | 41,71 | Walmart |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,94 | 9,30 | Ollie's Bargain |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 37,50 | 75,78 | Ollie's Bargain |
| Ratio PEG | 37,66 | 35,88 | Walmart |
| VE/EBITDA | 29,26 | 19,90 | Walmart |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,59% | 2,75% | Ollie's Bargain |
| Margen Operativo (TTM) | 9,74% | 4,31% | Ollie's Bargain |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,74% | 4,31% | Ollie's Bargain |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,32% | 21,78% | Walmart |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,34% | 7,15% | Walmart |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $106,90 M | $12,66 MM | Walmart |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,93% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 43,67% | 42,55% | Ollie's Bargain |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,65 | 1,14 | Walmart |
| Valor de Empresa | $8,83 MM | $850,95 MM | Walmart |
| Ratio VE/Ingresos | 3,77 | 1,24 | Walmart |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,10% | 24,94% | Ollie's Bargain |
| Ingresos por Acción (TTM) | $38 | $85 | Walmart |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,25 | $2,34 | Ollie's Bargain |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,41 | 0,68 | Ollie's Bargain |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ollie's Bargain vs Walmart
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie's Bargain | 0,45% | 4,96% | 5,11% | 30,53% | 22,69% | 27,93% |
| Walmart | -0,75% | 2,00% | -0,19% | 0,35% | -1,07% | 8,43% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie's Bargain | 43,67% | 120,59% | 34,67% | 594,63% | 591,17% | 591,17% |
| Walmart | 42,55% | 131,31% | 125,28% | 310,91% | 465,41% | 493,61% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ollie's Bargain vs Walmart
| Métrica | OLLI | WMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,55B | $778,81B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 954.350 | 12.125.579 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.080.760 | 14.631.696 |
| Último Cierre | $138,51 | $97,59 |
| Rango 52 Semanas | $86,05 - $140,24 | $66,67 - $105,30 |
| % desde Máximo 52S | -1,24% | -7,32% |
| Máximo Histórico | $140,24 (Jul 28, 2025) | $105,30 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -1,23% | -7,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 37,50 | 75,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $28,18 | $10,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,02 | $1,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $215,97M | $37,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $40,91M | $9,96B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,88 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ollie's Bargain vs Walmart
| Métrica | OLLI | WMT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 42,87 | 41,71 |
| P/E Prospectivo | 37,66 | 35,88 |
| Ratio PEG | 37,66 | 35,88 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,65 | 1,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,94 | 9,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,55B | $778,81B |
| Valor de Empresa | $8,83B | $850,95B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,77 | 1,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,26 | 19,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,41 | 0,68 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $28,18 | $10,49 |
Comparación de Estados Financieros: Ollie's Bargain vs Walmart
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OLLI | WMT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $576,77M | $165,61B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $339,74M | $124,30B |
| Beneficio Bruto | $237,03M | $41,31B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $56,19M | $7,14B |
| EBITDA | $68,96M | $10,00B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $60,97M | $5,99B |
| Impuesto sobre la Renta | $13,41M | $1,36B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $47,56M | $4,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OLLI | WMT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $199,02M | $9,31B |
| Total de Activos Corrientes | $998,02M | $80,25B |
| Total de Pasivos Corrientes | $347,80M | $102,92B |
| Deuda a Largo Plazo | $548,36M | $55,20B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,73B | $90,65B |
| Beneficios Retenidos | $1,42B | $90,85B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,23B | $140,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OLLI | WMT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $10,56M | $7,58B |
| Gastos de Capital | $21.000 | $-4,96B |
| Flujo de Caja Libre | $1,96M | $425,00M |
| Pago de Deuda | $-320.000 | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-17,11M | $-4,56B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OLLI | WMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,71M | 33,12M |
| Short Ratio | 3,14 | 2,06 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 954.350 | 12.125.579 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.080.760 | 14.631.696 |
| Shares Outstanding | 61,35M | 8,02B |
| Float Shares | 61,10M | 4,35B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 1,15% | 0,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ollie's Bargain vs Walmart
| Métrica | OLLI | WMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,88 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 09, 2025 |