Comparación Detallada de Acciones OceanPal [OP] vs Matson [MATX]
OceanPal
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Matson
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: OceanPal gana en 7 métricas, Matson gana en 10 métricas, con 0 empates. Matson parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | OceanPal | Matson | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,49 | 7,08 | OceanPal |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,01 | 1,26 | OceanPal |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 25,41 | OceanPal |
| Ratio PEG | N/A | -0,61 | N/A |
| VE/EBITDA | 4,82 | 5,27 | OceanPal |
| Margen de Beneficio (TTM) | -96,68% | 14,26% | Matson |
| Margen Operativo (TTM) | -117,23% | 13,05% | Matson |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 13,05% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -23,82% | 19,70% | Matson |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -8,01% | 8,33% | Matson |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-22,44 M | $457,70 M | Matson |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,92% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -96,77% | -24,77% | Matson |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,45 | 0,95 | OceanPal |
| Valor de Empresa | $-25,37 M | $3,91 MM | Matson |
| Ratio VE/Ingresos | -1,31 | 1,13 | OceanPal |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -23,61% | 21,69% | Matson |
| Ingresos por Acción (TTM) | $65 | $105 | Matson |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-71,00 | $14,69 | Matson |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,18 | 1,22 | OceanPal |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones OceanPal vs Matson
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OceanPal | -10,34% | -19,75% | -62,86% | -92,97% | -95,02% | -95,81% |
| Matson | -1,33% | -2,13% | -3,16% | -7,08% | -27,78% | -24,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OceanPal | -96,77% | -99,99% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Matson | -24,77% | 43,30% | 158,38% | 190,97% | 457,01% | 286,95% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: OceanPal vs Matson
| Métrica | OP | MATX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,70M | $3,31B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.829.143 | 311.900 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.098.897 | 368.070 |
| Último Cierre | $1,30 | $104,05 |
| Rango 52 Semanas | $1,29 - $79,25 | $91,75 - $169,12 |
| % desde Máximo 52S | -98,36% | -38,48% |
| Máximo Histórico | $2.418,00 (Nov 29, 2021) | $169,12 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -99,95% | -38,48% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,54% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | -0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,97% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | -1,17% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,24% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 25,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $246,46 | $82,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $85,73 | $1,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-9.912.000 | $617,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-19.729.000 | $305,78M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,92% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,02 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: OceanPal vs Matson
| Métrica | OP | MATX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,49 | 7,08 |
| P/E Prospectivo | N/A | 10,41 |
| Ratio PEG | N/A | -0,61 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,45 | 0,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,01 | 1,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,70M | $3,31B |
| Valor de Empresa | $-25.374.314 | $3,91B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -1,31 | 1,13 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,82 | 5,27 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,18 | 1,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $246,46 | $82,36 |
Comparación de Estados Financieros: OceanPal vs Matson
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OP | MATX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $5,78M | $830,50M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $7,15M | $650,40M |
| Beneficio Bruto | $-1,37M | $180,10M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $3,69M | $105,70M |
| EBITDA | $-3,07M | $197,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-8,19M | $121,70M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $27,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-8,19M | $94,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OP | MATX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $7,16M | $122,00M |
| Total de Activos Corrientes | $14,11M | $468,00M |
| Total de Pasivos Corrientes | $5,09M | $546,40M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $547,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $84,37M | $2,63B |
| Beneficios Retenidos | $-25,91M | $2,33B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OP | MATX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $102,50M |
| Gastos de Capital | N/A | $200.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-21,01M | $-200.000 |
| Pago de Deuda | N/A | $-10,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-66,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OP | MATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 72.833 | 1,75M |
| Short Ratio | 0,04 | 4,42 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.829.143 | 311.900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.098.897 | 368.070 |
| Shares Outstanding | 7,50M | 33,00M |
| Float Shares | 277.781 | 31,06M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: OceanPal vs Matson
| Métrica | OP | MATX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,02 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $6,67 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 21,47% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $20,00 | $3,54 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 11, 2022 | Feb 06, 2025 |