Comparación Detallada de Acciones Option Care Health [OPCH] vs DaVita [DVA]
Option Care Health
DaVita
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Option Care Health gana en 5 métricas, DaVita gana en 14 métricas, con 0 empates. DaVita parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Option Care Health | DaVita | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,58 | 12,90 | DaVita |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,24 | 6,26 | Option Care Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 90,35 | 825,19 | Option Care Health |
| Ratio PEG | 21,58 | 5,50 | DaVita |
| VE/EBITDA | 13,59 | 8,69 | DaVita |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,93% | 6,35% | DaVita |
| Margen Operativo (TTM) | 5,84% | 15,70% | DaVita |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,84% | 15,70% | DaVita |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,25% | 57,94% | DaVita |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,20% | 7,15% | DaVita |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $287,79 M | $1,47 MM | DaVita |
| Rentabilidad 1 Año | -9,40% | -21,43% | Option Care Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,82 | 0,71 | DaVita |
| Valor de Empresa | $5,44 MM | $23,37 MM | DaVita |
| Ratio VE/Ingresos | 1,01 | 1,78 | Option Care Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,00% | 33,08% | DaVita |
| Ingresos por Acción (TTM) | $32 | $164 | DaVita |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,26 | $10,16 | DaVita |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,89 | 1,12 | Option Care Health |
Análisis de Rendimiento de Acciones Option Care Health vs DaVita
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health | -0,34% | -3,74% | -8,38% | -12,53% | -20,14% | 18,06% |
| DaVita | -1,89% | -4,33% | -7,56% | -10,90% | -17,32% | -15,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health | -9,40% | -18,44% | 90,75% | 298,81% | 14,73% | 3,08% |
| DaVita | -21,43% | 41,38% | 39,22% | 65,20% | 249,60% | 422,88% |
Sentimiento Basado en Noticias: Option Care Health vs DaVita
Option Care Health
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Option Care Health demostró un sólido desempeño financiero en octubre con una superación de ganancias y una guía revisada, pero una calificación de 'Mantener' de TD Cowen y las negociaciones contractuales en curso con Janssen crean un panorama de inversión mixto. El refinanciamiento de la deuda proporciona flexibilidad financiera, pero los catalizadores a corto plazo parecen limitados.
DaVita
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una combinación de resultados financieros positivos y señales cautelosas para DaVita. Si bien la empresa superó las expectativas de ganancias y mantuvo una sólida posición financiera, las calificaciones de los analistas siguen siendo conservadoras y las ventas de información privilegiada sugieren algunas reservas. Esto crea una narrativa de inversión mixta que requiere una cuidadosa consideración.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Option Care Health vs DaVita
| Métrica | OPCH | DVA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,47B | $9,38B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.007.746 | 634.640 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.946.452 | 795.767 |
| Último Cierre | $26,71 | $123,99 |
| Rango 52 Semanas | $21,39 - $35,53 | $123,13 - $179,60 |
| % desde Máximo 52S | -24,82% | -30,96% |
| Máximo Histórico | $91,80 (Apr 22, 2002) | $179,60 (Jan 27, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -70,90% | -30,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,05% | -0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,58% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 90,35 | 825,19 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,38 | $-4,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,27 | $10,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $279,64M | $1,86B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $194,12M | $1,10B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Option Care Health vs DaVita
| Métrica | OPCH | DVA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,58 | 12,90 |
| P/E Prospectivo | 21,58 | 11,63 |
| Ratio PEG | 21,58 | 5,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,82 | 0,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,24 | 6,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,47B | $9,38B |
| Valor de Empresa | $5,44B | $23,37B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,01 | 1,78 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,59 | 8,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,89 | 1,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,38 | $-4,98 |
Comparación de Estados Financieros: Option Care Health vs DaVita
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPCH | DVA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,33B | $3,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,07B | $2,24B |
| Beneficio Bruto | $263,05M | $983,87M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $79,19M | $433,33M |
| EBITDA | $93,16M | $597,84M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $63,56M | $286,33M |
| Impuesto sobre la Renta | $16,81M | $54,12M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $46,74M | $232,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPCH | DVA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $198,82M | $438,78M |
| Total de Activos Corrientes | $1,18B | $3,64B |
| Total de Pasivos Corrientes | $773,62M | $2,91B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,20B | $11,72B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,36B | $1,66B |
| Beneficios Retenidos | $766,60M | $1,70B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $134,76M | $11,65B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPCH | DVA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-46,97M | $287,94M |
| Gastos de Capital | $-9,37M | $-143,26M |
| Flujo de Caja Libre | $-16,59M | $36,75M |
| Pago de Deuda | $-1,63M | $-345,97M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-100,22M | $-541,85M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OPCH | DVA |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,55M | 7,51M |
| Short Ratio | 2,93 | 10,82 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,21% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.007.746 | 634.640 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.946.452 | 795.767 |
| Shares Outstanding | 166,26M | 80,54M |
| Float Shares | 152,85M | 35,69M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Option Care Health vs DaVita
| Métrica | OPCH | DVA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |