Comparación Detallada de Acciones Option Care Health [OPCH] vs HCA Healthcare [HCA]
Option Care Health
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Option Care Health gana en 3 métricas, HCA Healthcare gana en 16 métricas, con 0 empates. HCA Healthcare parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Option Care Health | HCA Healthcare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,58 | 18,39 | HCA Healthcare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,24 | -81,31 | HCA Healthcare |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 90,35 | -37,45 | HCA Healthcare |
| Ratio PEG | 21,58 | 0,74 | HCA Healthcare |
| VE/EBITDA | 13,59 | 10,34 | HCA Healthcare |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,93% | 8,21% | HCA Healthcare |
| Margen Operativo (TTM) | 5,84% | 15,95% | HCA Healthcare |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,84% | 15,95% | HCA Healthcare |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,25% | 13.631,68% | HCA Healthcare |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,20% | 11,84% | HCA Healthcare |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $287,79 M | $5,64 MM | HCA Healthcare |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,54% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -9,40% | 6,17% | HCA Healthcare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,82 | 1,41 | Option Care Health |
| Valor de Empresa | $5,44 MM | $149,93 MM | HCA Healthcare |
| Ratio VE/Ingresos | 1,01 | 2,06 | Option Care Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,00% | 40,97% | HCA Healthcare |
| Ingresos por Acción (TTM) | $32 | $292 | HCA Healthcare |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,26 | $23,80 | HCA Healthcare |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,89 | 1,41 | Option Care Health |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Option Care Health vs HCA Healthcare
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health | -0,34% | -3,74% | -8,38% | -12,53% | -20,14% | 18,06% |
| HCA Healthcare | -0,89% | -1,83% | 1,32% | 10,68% | 23,73% | 40,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health | -9,40% | -18,44% | 90,75% | 298,81% | 14,73% | 3,08% |
| HCA Healthcare | 6,17% | 107,91% | 210,00% | 474,19% | 1.245,98% | 1.245,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: Option Care Health vs HCA Healthcare
Option Care Health
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Option Care Health demostró un sólido desempeño financiero en octubre con una superación de ganancias y una guía revisada, pero una calificación de 'Mantener' de TD Cowen y las negociaciones contractuales en curso con Janssen crean un panorama de inversión mixto. El refinanciamiento de la deuda proporciona flexibilidad financiera, pero los catalizadores a corto plazo parecen limitados.
HCA Healthcare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para HCA Healthcare, marcado por expectativas de ganancias positivas e innovación continua, pero atenuado por rebajas de calificación de analistas, ventas de información privilegiada y preocupaciones sobre los impactos de futuras políticas. La empresa está demostrando un fuerte desempeño actual mientras se prepara para posibles vientos en contra, lo que crea un panorama de inversión complejo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Option Care Health vs HCA Healthcare
| Métrica | OPCH | HCA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,47B | $100,16B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.007.746 | 1.041.764 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.946.452 | 1.206.581 |
| Último Cierre | $26,71 | $415,14 |
| Rango 52 Semanas | $21,39 - $35,53 | $289,98 - $439,01 |
| % desde Máximo 52S | -24,82% | -5,44% |
| Máximo Histórico | $91,80 (Apr 22, 2002) | $439,05 (Oct 07, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -70,90% | -5,45% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,05% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 136,32% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 90,35 | -37,45 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,38 | $-18,61 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,27 | $4,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $279,64M | $11,93B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $194,12M | $5,59B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,54% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,04 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Option Care Health vs HCA Healthcare
| Métrica | OPCH | HCA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,58 | 18,39 |
| P/E Prospectivo | 21,58 | 17,82 |
| Ratio PEG | 21,58 | 0,74 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,82 | 1,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,24 | -81,31 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,47B | $100,16B |
| Valor de Empresa | $5,44B | $149,93B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,01 | 2,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,59 | 10,34 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,89 | 1,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,38 | $-18,61 |
Comparación de Estados Financieros: Option Care Health vs HCA Healthcare
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPCH | HCA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,33B | $18,61B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,07B | $10,98B |
| Beneficio Bruto | $263,05M | $7,62B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $79,19M | $2,97B |
| EBITDA | $93,16M | $3,85B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $63,56M | $2,42B |
| Impuesto sobre la Renta | $16,81M | $524,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $46,74M | $1,89B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPCH | HCA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $198,82M | $1,06B |
| Total de Activos Corrientes | $1,18B | $16,26B |
| Total de Pasivos Corrientes | $773,62M | $13,63B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,20B | $42,92B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,36B | $-438,00M |
| Beneficios Retenidos | $766,60M | $-3,16B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $134,76M | $65,81B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPCH | HCA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-46,97M | $2,65B |
| Gastos de Capital | $-9,37M | $-991,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-16,59M | $660,00M |
| Pago de Deuda | $-1,63M | $-3,90B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-100,22M | $-2,51B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OPCH | HCA |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,55M | 4,23M |
| Short Ratio | 2,93 | 3,66 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.007.746 | 1.041.764 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.946.452 | 1.206.581 |
| Shares Outstanding | 166,26M | 249,98M |
| Float Shares | 152,85M | 162,19M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Option Care Health vs HCA Healthcare
| Métrica | OPCH | HCA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,04 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,29 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,88 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 17, 2025 |