Comparación Detallada de Acciones O'Reilly Automotive [ORLY] vs AutoZone [AZO]
O'Reilly Automotive
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: O'Reilly Automotive gana en 9 métricas, AutoZone gana en 8 métricas, con 0 empates. O'Reilly Automotive parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | O'Reilly Automotive | AutoZone | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,56 | 29,06 | AutoZone |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -72,65 | -17,74 | O'Reilly Automotive |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -6,75 | -3,09 | O'Reilly Automotive |
| Ratio PEG | -0,41 | 24,18 | O'Reilly Automotive |
| VE/EBITDA | 25,68 | 19,75 | AutoZone |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,16% | 13,19% | O'Reilly Automotive |
| Margen Operativo (TTM) | 20,21% | 19,16% | O'Reilly Automotive |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,21% | 19,16% | O'Reilly Automotive |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -174,09% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,62% | 12,35% | O'Reilly Automotive |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,03 MM | $1,93 MM | O'Reilly Automotive |
| Rentabilidad 1 Año | 36,11% | 38,95% | AutoZone |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,19 | 3,71 | AutoZone |
| Valor de Empresa | $97,03 MM | $82,27 MM | O'Reilly Automotive |
| Ratio VE/Ingresos | 5,67 | 4,34 | AutoZone |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,41% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $20 | $1.128 | AutoZone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,79 | $145,05 | AutoZone |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,60 | 0,40 | AutoZone |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones O'Reilly Automotive vs AutoZone
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Reilly Automotive | -1,42% | -1,23% | 0,91% | 14,74% | 9,01% | 32,34% |
| AutoZone | -0,96% | 0,41% | 0,61% | 11,83% | 10,17% | 29,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Reilly Automotive | 36,11% | 121,17% | 249,77% | 519,69% | 2.835,29% | 5.473,94% |
| AutoZone | 38,95% | 93,89% | 270,48% | 471,99% | 1.710,52% | 5.020,36% |
Sentimiento Basado en Noticias: O'Reilly Automotive vs AutoZone
O'Reilly Automotive
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de señales positivas – sólidas calificaciones de analistas y expansión continua – junto con preocupantes ventas de información privilegiada e inversión institucional fluctuante. Esto crea una narrativa mixta, lo que lo convierte en un mes significativo para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
AutoZone
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
AutoZone experimentó un mes mixto con unos beneficios por debajo de lo esperado, compensados por sólidas ventas y la continua confianza de los analistas. La venta por parte de iniciados añade una capa de complejidad, mientras que las proyecciones a largo plazo siguen siendo optimistas. Esta combinación de factores hace que sea un mes significativo para los inversores que siguen a la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: O'Reilly Automotive vs AutoZone
| Métrica | ORLY | AZO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $89,27B | $70,24B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.312.090 | 143.980 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.550.047 | 126.367 |
| Último Cierre | $103,30 | $4.174,43 |
| Rango 52 Semanas | $76,22 - $108,72 | $2.980,10 - $4.388,11 |
| % desde Máximo 52S | -4,99% | -4,87% |
| Máximo Histórico | $1.458,37 (Mar 31, 2025) | $4.388,11 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -92,92% | -4,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,74% | N/A |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -6,75 | -3,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,45 | $-204,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,23 | $16,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,91B | $2,71B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,29B | $0 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: O'Reilly Automotive vs AutoZone
| Métrica | ORLY | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,56 | 29,06 |
| P/E Prospectivo | 2,33 | 24,18 |
| Ratio PEG | -0,41 | 24,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,19 | 3,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -72,65 | -17,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $89,27B | $70,24B |
| Valor de Empresa | $97,03B | $82,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,67 | 4,34 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,68 | 19,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,60 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,45 | $-204,88 |
Comparación de Estados Financieros: O'Reilly Automotive vs AutoZone
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORLY | AZO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,53B | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,20B | N/A |
| Beneficio Bruto | $2,33B | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $914,47M | N/A |
| EBITDA | $1,04B | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $861,46M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | $192,86M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $668,60M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORLY | AZO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $191,25M | $268,63M |
| Total de Activos Corrientes | $6,03B | $7,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | $8,51B | $9,47B |
| Deuda a Largo Plazo | $7,68B | $11,87B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-1,36B | $-3,97B |
| Beneficios Retenidos | $-2,81B | $-4,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $11,82B | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORLY | AZO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $616,61M | $615,20M |
| Gastos de Capital | $-285,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $468,17M | $423,14M |
| Pago de Deuda | N/A | $-926,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-559,43M | $-268,78M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ORLY | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,13M | 244.489 |
| Short Ratio | 3,16 | 2,27 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.312.090 | 143.980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.550.047 | 126.367 |
| Shares Outstanding | 862,23M | 16,67M |
| Float Shares | 840,44M | 16,62M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: O'Reilly Automotive vs AutoZone
| Métrica | ORLY | AZO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |