Comparación Detallada de Acciones Patrick Industries [PATK] vs SomniGroup [SGI]

Patrick Industries

SomniGroup
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Patrick Industries gana en 10 métricas, SomniGroup gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Patrick Industries | SomniGroup | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 28,22 | 57,70 | Patrick Industries |
Ratio Precio-Valor en Libros | 3,02 | 6,22 | Patrick Industries |
Ratio Deuda-Patrimonio | 128,37 | 240,14 | Patrick Industries |
Ratio PEG | -0,89 | -2,51 | SomniGroup |
VE/EBITDA | 11,23 | 33,97 | Patrick Industries |
Margen de Beneficio (TTM) | 3,30% | 4,47% | SomniGroup |
Margen Operativo (TTM) | 8,28% | 10,18% | SomniGroup |
Margen EBITDA (TTM) | 8,28% | 10,18% | SomniGroup |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,25% | 16,46% | SomniGroup |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,47% | 4,06% | Patrick Industries |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $223,33 M | $569,20 M | SomniGroup |
Rendimiento por Dividendo | 1,79% | 0,63% | Patrick Industries |
Rentabilidad 1 Año | 6,04% | 66,82% | SomniGroup |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,91 | 2,95 | Patrick Industries |
Valor de Empresa | $4,90 MM | $24,44 MM | SomniGroup |
Ratio VE/Ingresos | 1,28 | 4,08 | Patrick Industries |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,93% | 43,98% | SomniGroup |
Ingresos por Acción (TTM) | $117 | $32 | Patrick Industries |
Beneficio por Acción (Diluido) | $3,68 | $1,46 | Patrick Industries |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,32 | 1,31 | SomniGroup |
Análisis de Rendimiento de Acciones Patrick Industries vs SomniGroup
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Industries | -3,70% | -3,32% | -11,79% | 3,40% | 28,93% | 21,76% |
SomniGroup | 0,28% | 2,39% | -2,20% | 17,45% | 51,32% | 51,34% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Industries | 6,04% | 241,41% | 135,13% | 400,00% | 16.029,03% | 3.044,65% |
SomniGroup | 66,82% | 238,33% | 258,27% | 369,59% | 932,76% | 3.348,16% |
Sentimiento Basado en Noticias: Patrick Industries vs SomniGroup
Patrick Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Patrick Industries reportó un sólido T2 con ganancias e ingresos superiores a lo esperado, lo que llevó a mejoras por parte de los analistas y a un aumento de la inversión institucional. Si bien se produjo cierta venta de información privilegiada, la narrativa general es positiva, lo que sugiere un potencial de crecimiento continuo y convierte este en un mes importante para la empresa.
SomniGroup
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes positivo para SomniGroup International, marcado por el fortalecimiento de su junta directiva, calificaciones positivas de los analistas y sinergias proyectadas de la integración de Mattress Firm. Si bien la acción cotiza con una prima, la narrativa general sugiere una empresa en camino de crecimiento y mejora de la rentabilidad, lo que la convierte en una inversión potencialmente atractiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Patrick Industries vs SomniGroup
Métrica | PATK | SGI |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $3,48B | $17,71B |
Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 212.040 | 1.615.010 |
Volumen Promedio 90 Días | 249.347 | 1.947.147 |
Último Cierre | $100,00 | $84,48 |
Rango 52 Semanas | $72,99 - $116,78 | $47,46 - $88,15 |
% desde Máximo 52S | -14,37% | -4,16% |
Máximo Histórico | $116,78 (Aug 22, 2025) | $88,15 (Sep 05, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -14,37% | -4,16% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,53% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,32% | -0,07% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,04% |
Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,10% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,16% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 128,37 | 240,14 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,35 | $13,54 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $0,66 | $0,47 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $343,65M | $678,20M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $217,80M | $527,80M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,79% | 0,63% |
Dividendo Últimos 12 Meses | $1,97 | $0,41 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Patrick Industries vs SomniGroup
Métrica | PATK | SGI |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 28,22 | 57,70 |
P/E Prospectivo | 13,16 | 765,82 |
Ratio PEG | -0,89 | -2,51 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 0,91 | 2,95 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,02 | 6,22 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $3,48B | $17,71B |
Valor de Empresa | $4,90B | $24,44B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 1,28 | 4,08 |
Empresa sobre EBITDA | 11,23 | 33,97 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 1,32 | 1,31 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,35 | $13,54 |
Comparación de Estados Financieros: Patrick Industries vs SomniGroup
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | PATK | SGI |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $1,00B | $1,60B |
Costo de Mercancías Vendidas | $774,83M | $1,02B |
Beneficio Bruto | $228,59M | $580,50M |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | $65,57M | $8,40M |
EBITDA | $108,22M | $69,70M |
Ingresos Antes de Impuestos | $46,46M | $-49,30M |
Impuesto sobre la Renta | $8,22M | $-16,50M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $38,24M | $-32,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | PATK | SGI |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $86,56M | $111,10M |
Total de Activos Corrientes | $975,68M | $1,42B |
Total de Pasivos Corrientes | $404,82M | $1,69B |
Deuda a Largo Plazo | $1,57B | $6,45B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $1,14B | $2,75B |
Beneficios Retenidos | $943,78M | $3,51B |
Propiedad, Planta y Equipo | $606,01M | $2,79B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | PATK | SGI |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $24,66M | $35,00M |
Gastos de Capital | $-18,49M | $-24,00M |
Flujo de Caja Libre | $19,91M | $82,40M |
Pago de Deuda | $-153,43M | $-668,90M |
Recompra de Acciones Comunes | $-8,51M | $-37,50M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | PATK | SGI |
---|---|---|
Shares Short | 2,93M | 8,35M |
Short Ratio | 10,73 | 4,06 |
Short % of Float | 0,13% | 0,04% |
Average Daily Volume (10 Day) | 212.040 | 1.615.010 |
Average Daily Volume (90 Day) | 249.347 | 1.947.147 |
Shares Outstanding | 33,57M | 173,65M |
Float Shares | 31,82M | 173,14M |
% Held by Insiders | 0,04% | 0,11% |
% Held by Institutions | 1,11% | 1,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Patrick Industries vs SomniGroup
Métrica | PATK | SGI |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | $1,97 | $0,41 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,79% | 0,63% |
3-Year Avg Annual Dividend | $1,50 | $0,44 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,54% | 0,27% |
3-Year Total Dividends | $4,50 | $1,31 |
Fecha Ex-Dividendo | Aug 25, 2025 | Mar 06, 2025 |