Comparación Detallada de Acciones Patrick Industries [PATK] vs SomniGroup [SGI]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Patrick Industries gana en 10 métricas, SomniGroup gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaPatrick IndustriesSomniGroupMejor
Ratio P/E (TTM)28,2257,70Patrick Industries
Ratio Precio-Valor en Libros3,026,22Patrick Industries
Ratio Deuda-Patrimonio128,37240,14Patrick Industries
Ratio PEG-0,89-2,51SomniGroup
VE/EBITDA11,2333,97Patrick Industries
Margen de Beneficio (TTM)3,30%4,47%SomniGroup
Margen Operativo (TTM)8,28%10,18%SomniGroup
Margen EBITDA (TTM)8,28%10,18%SomniGroup
Rentabilidad sobre Patrimonio11,25%16,46%SomniGroup
Rentabilidad sobre Activos (TTM)5,47%4,06%Patrick Industries
Flujo de Caja Libre (TTM)$223,33 M$569,20 MSomniGroup
Rendimiento por Dividendo1,79%0,63%Patrick Industries
Rentabilidad 1 Año6,04%66,82%SomniGroup
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,912,95Patrick Industries
Valor de Empresa$4,90 MM$24,44 MMSomniGroup
Ratio VE/Ingresos1,284,08Patrick Industries
Margen de Beneficio Bruto (TTM)23,93%43,98%SomniGroup
Ingresos por Acción (TTM)$117$32Patrick Industries
Beneficio por Acción (Diluido)$3,68$1,46Patrick Industries
Beta (Volatilidad de la Acción)1,321,31SomniGroup
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Patrick Industries vs SomniGroup

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Patrick Industries-3,70%-3,32%-11,79%3,40%28,93%21,76%
SomniGroup0,28%2,39%-2,20%17,45%51,32%51,34%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Patrick Industries6,04%241,41%135,13%400,00%16.029,03%3.044,65%
SomniGroup66,82%238,33%258,27%369,59%932,76%3.348,16%

Sentimiento Basado en Noticias: Patrick Industries vs SomniGroup

Patrick Industries

Sentimiento basado en noticias: POSITIVO

Patrick Industries reportó un sólido T2 con ganancias e ingresos superiores a lo esperado, lo que llevó a mejoras por parte de los analistas y a un aumento de la inversión institucional. Si bien se produjo cierta venta de información privilegiada, la narrativa general es positiva, lo que sugiere un potencial de crecimiento continuo y convierte este en un mes importante para la empresa.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Patrick Industries

SomniGroup

Sentimiento basado en noticias: POSITIVO

Octubre fue un mes positivo para SomniGroup International, marcado por el fortalecimiento de su junta directiva, calificaciones positivas de los analistas y sinergias proyectadas de la integración de Mattress Firm. Si bien la acción cotiza con una prima, la narrativa general sugiere una empresa en camino de crecimiento y mejora de la rentabilidad, lo que la convierte en una inversión potencialmente atractiva.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de SomniGroup

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Patrick Industries vs SomniGroup

MétricaPATKSGI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$3,48B$17,71B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i212.0401.615.010
Volumen Promedio 90 Días i249.3471.947.147
Último Cierre$100,00$84,48
Rango 52 Semanas$72,99 - $116,78$47,46 - $88,15
% desde Máximo 52S-14,37%-4,16%
Máximo Histórico$116,78 (Aug 22, 2025)$88,15 (Sep 05, 2025)
% desde Máximo Histórico-14,37%-4,16%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,03%0,53%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,32%-0,07%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,08%0,10%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,11%0,16%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i128,37240,14
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$34,35$13,54
Efectivo por Acción (MRQ)$0,66$0,47
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$343,65M$678,20M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$217,80M$527,80M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,79%0,63%
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,97$0,41

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Patrick Industries vs SomniGroup

MétricaPATKSGI
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i28,2257,70
P/E Prospectivo i13,16765,82
Ratio PEG i-0,89-2,51
Precio sobre Ventas (TTM) i0,912,95
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,026,22
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$3,48B$17,71B
Valor de Empresa i$4,90B$24,44B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,284,08
Empresa sobre EBITDA i11,2333,97
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,321,31
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$34,35$13,54

Comparación de Estados Financieros: Patrick Industries vs SomniGroup

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)PATKSGI
Ingresos/Ventas i$1,00B$1,60B
Costo de Mercancías Vendidas i$774,83M$1,02B
Beneficio Bruto i$228,59M$580,50M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i$65,57M$8,40M
EBITDA i$108,22M$69,70M
Ingresos Antes de Impuestos i$46,46M$-49,30M
Impuesto sobre la Renta i$8,22M$-16,50M
Ingresos Netos (Beneficio) i$38,24M$-32,80M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)PATKSGI
Efectivo y Equivalentes i$86,56M$111,10M
Total de Activos Corrientes i$975,68M$1,42B
Total de Pasivos Corrientes i$404,82M$1,69B
Deuda a Largo Plazo i$1,57B$6,45B
Total de Patrimonio de Accionistas i$1,14B$2,75B
Beneficios Retenidos i$943,78M$3,51B
Propiedad, Planta y Equipo i$606,01M$2,79B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)PATKSGI
Flujo de Caja Operativo i$24,66M$35,00M
Gastos de Capital i$-18,49M$-24,00M
Flujo de Caja Libre i$19,91M$82,40M
Pago de Deuda i$-153,43M$-668,90M
Recompra de Acciones Comunes i$-8,51M$-37,50M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPATKSGI
Shares Short i2,93M8,35M
Short Ratio i10,734,06
Short % of Float i0,13%0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i212.0401.615.010
Average Daily Volume (90 Day) i249.3471.947.147
Shares Outstanding i33,57M173,65M
Float Shares i31,82M173,14M
% Held by Insiders i0,04%0,11%
% Held by Institutions i1,11%1,10%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Patrick Industries vs SomniGroup

MétricaPATKSGI
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,97$0,41
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,79%0,63%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,50$0,44
3-Year Avg Dividend Yield i0,54%0,27%
3-Year Total Dividends i$4,50$1,31
Fecha Ex-DividendoAug 25, 2025Mar 06, 2025