Comparación Detallada de Acciones Patria Investments [PAX] vs BlackRock [BLK]
Patria Investments
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Patria Investments gana en 10 métricas, BlackRock gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Patria Investments | BlackRock | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,63 | 27,10 | Patria Investments |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,82 | 3,59 | BlackRock |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 40,36 | 28,41 | BlackRock |
| Ratio PEG | 9,35 | 22,66 | Patria Investments |
| VE/EBITDA | 10,72 | 21,16 | Patria Investments |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,18% | 29,69% | BlackRock |
| Margen Operativo (TTM) | 25,09% | 34,23% | BlackRock |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,09% | 34,23% | BlackRock |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,38% | 14,13% | Patria Investments |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,69% | 4,59% | Patria Investments |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $137,66 M | $4,70 MM | BlackRock |
| Rendimiento por Dividendo | 5,43% | 1,58% | Patria Investments |
| Rentabilidad 1 Año | 17,98% | 31,32% | BlackRock |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,55 | 8,04 | Patria Investments |
| Valor de Empresa | $2,34 MM | $180,79 MM | BlackRock |
| Ratio VE/Ingresos | 5,89 | 8,38 | Patria Investments |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,06% | 47,87% | Patria Investments |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $141 | BlackRock |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,54 | $41,06 | BlackRock |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,69 | 1,43 | Patria Investments |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Patria Investments vs BlackRock
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria Investments | -0,94% | 2,32% | -3,74% | 19,11% | 14,23% | 19,42% |
| BlackRock | 1,09% | 3,04% | 4,65% | 21,14% | 14,15% | 10,57% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria Investments | 17,98% | -7,21% | -35,06% | -35,06% | -35,06% | -35,06% |
| BlackRock | 31,32% | 49,55% | 91,06% | 242,64% | 641,75% | 1.232,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Patria Investments vs BlackRock
| Métrica | PAX | BLK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,21B | $173,46B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 545.504 | 455.230 |
| Volumen Promedio 90 Días | 517.808 | 621.153 |
| Último Cierre | $13,65 | $1.124,97 |
| Rango 52 Semanas | $9,43 - $14,52 | $773,74 - $1.131,93 |
| % desde Máximo 52S | -5,99% | -0,61% |
| Máximo Histórico | $23,28 (Feb 08, 2021) | $1.131,93 (Aug 07, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -41,37% | -0,61% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 17,27% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,25% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 40,36 | 28,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,63 | $309,87 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,69 | $51,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $98,22M | $5,03B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $71,88M | $14,50B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,43% | 1,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,75 | $15,41 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Patria Investments vs BlackRock
| Métrica | PAX | BLK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,63 | 27,10 |
| P/E Prospectivo | 9,35 | 22,66 |
| Ratio PEG | 9,35 | 22,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,55 | 8,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,82 | 3,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,21B | $173,46B |
| Valor de Empresa | $2,34B | $180,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,89 | 8,38 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,72 | 21,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,69 | 1,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,63 | $309,87 |
Comparación de Estados Financieros: Patria Investments vs BlackRock
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAX | BLK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $82,50M | $5,28B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $31,30M | $2,75B |
| Beneficio Bruto | $51,20M | $2,53B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $27,60M | $1,79B |
| EBITDA | $37,70M | $2,15B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $15,00M | $1,76B |
| Impuesto sobre la Renta | $800.000 | $248,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $14,10M | $1,52B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAX | BLK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $34,50M | $7,75B |
| Total de Activos Corrientes | $382,70M | $20,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | $395,30M | $1,62B |
| Deuda a Largo Plazo | $151,00M | $14,26B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $561,00M | $50,19B |
| Beneficios Retenidos | $0 | $36,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $34,90M | $4,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAX | BLK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-3,09M | $-1,13B |
| Gastos de Capital | $-1,95M | $-78,00M |
| Flujo de Caja Libre | $23,08M | $-1,21B |
| Pago de Deuda | $-31,10M | $-24,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-657,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PAX | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,15M | 1,64M |
| Short Ratio | 4,39 | 2,53 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 545.504 | 455.230 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 517.808 | 621.153 |
| Shares Outstanding | 153,59M | 154,95M |
| Float Shares | 64,78M | 143,67M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,71% | 0,78% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Patria Investments vs BlackRock
| Métrica | PAX | BLK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,75 | $15,41 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,43% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,88 | $16,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,48% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $2,65 | $50,37 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 15, 2025 | Mar 07, 2025 |