Comparación Detallada de Acciones Patria Investments [PAX] vs Brookfield [BN]
Patria Investments
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Patria Investments gana en 11 métricas, Brookfield gana en 8 métricas, con 0 empates. Patria Investments parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Patria Investments | Brookfield | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,52 | 232,59 | Patria Investments |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,80 | 2,46 | Brookfield |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 40,36 | 156,81 | Patria Investments |
| Ratio PEG | 9,31 | 11,49 | Patria Investments |
| VE/EBITDA | 10,69 | 14,75 | Patria Investments |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,18% | 0,73% | Patria Investments |
| Margen Operativo (TTM) | 25,09% | 27,05% | Brookfield |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,09% | 27,05% | Brookfield |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,38% | 0,95% | Patria Investments |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,69% | 2,69% | Patria Investments |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $137,66 M | $-3,60 MM | Patria Investments |
| Rendimiento por Dividendo | 5,43% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 17,98% | 44,03% | Brookfield |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,53 | 1,24 | Brookfield |
| Valor de Empresa | $2,33 MM | $455,84 MM | Brookfield |
| Ratio VE/Ingresos | 5,87 | 5,45 | Brookfield |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,06% | 38,73% | Patria Investments |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $55 | Brookfield |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,54 | $0,29 | Patria Investments |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,69 | 2,19 | Patria Investments |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Patria Investments vs Brookfield
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria Investments | -0,94% | 2,32% | -3,74% | 19,11% | 14,23% | 19,42% |
| Brookfield | -0,29% | -0,95% | 3,04% | 12,32% | 8,94% | 12,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria Investments | 17,98% | -7,21% | -35,06% | -35,06% | -35,06% | -35,06% |
| Brookfield | 44,03% | 48,98% | 137,96% | 253,36% | 739,17% | 1.144,23% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Patria Investments vs Brookfield
| Métrica | PAX | BN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,20B | $103,45B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 548.280 | 2.772.840 |
| Volumen Promedio 90 Días | 513.303 | 2.169.097 |
| Último Cierre | $13,65 | $64,71 |
| Rango 52 Semanas | $9,43 - $14,52 | $42,39 - $68,75 |
| % desde Máximo 52S | -5,99% | -5,88% |
| Máximo Histórico | $23,28 (Feb 08, 2021) | $68,75 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -41,37% | -5,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | -0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 17,27% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,25% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 40,36 | 156,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,63 | $27,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,69 | $8,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $98,22M | $8,95B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $71,88M | $-2.725.499.904 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,43% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,75 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Patria Investments vs Brookfield
| Métrica | PAX | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,52 | 232,59 |
| P/E Prospectivo | 9,31 | 11,49 |
| Ratio PEG | 9,31 | 11,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,53 | 1,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,80 | 2,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,20B | $103,45B |
| Valor de Empresa | $2,33B | $455,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,87 | 5,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,69 | 14,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,69 | 2,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,63 | $27,44 |
Comparación de Estados Financieros: Patria Investments vs Brookfield
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAX | BN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $82,50M | $17,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $31,30M | $11,00B |
| Beneficio Bruto | $51,20M | $6,95B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $27,60M | $4,48B |
| EBITDA | $37,70M | $8,23B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $15,00M | $598,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $800.000 | $383,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $14,10M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAX | BN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $34,50M | $12,44B |
| Total de Activos Corrientes | $382,70M | $65,21B |
| Total de Pasivos Corrientes | $395,30M | $58,80B |
| Deuda a Largo Plazo | $151,00M | $245,86B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $561,00M | $158,93B |
| Beneficios Retenidos | $0 | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $34,90M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAX | BN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-3,09M | $3,48B |
| Gastos de Capital | $-1,95M | $-1,83B |
| Flujo de Caja Libre | $23,08M | $4,00M |
| Pago de Deuda | $-31,10M | $-20,53B |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-136,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PAX | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,15M | 15,19M |
| Short Ratio | 4,39 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,04% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 548.280 | 2.772.840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 513.303 | 2.169.097 |
| Shares Outstanding | 153,59M | 1,51B |
| Float Shares | 65,61M | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,71% | 0,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Patria Investments vs Brookfield
| Métrica | PAX | BN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,75 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,43% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,88 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,48% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,65 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 15, 2025 | N/A |