Comparación Detallada de Acciones Patria Investments [PAX] vs Blue Owl Capital [OBDC]
Patria Investments
NASDAQ
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Blue Owl Capital
NYSE
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Patria Investments gana en 6 métricas, Blue Owl Capital gana en 12 métricas, con 0 empates. Blue Owl Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Patria Investments | Blue Owl Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,63 | 9,09 | Blue Owl Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,82 | 0,93 | Blue Owl Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 40,36 | 131,29 | Patria Investments |
| Ratio PEG | 9,35 | 8,29 | Blue Owl Capital |
| VE/EBITDA | 10,72 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,18% | 39,42% | Blue Owl Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 25,09% | 76,10% | Blue Owl Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,09% | 76,10% | Blue Owl Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,38% | 9,52% | Patria Investments |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,69% | 4,98% | Patria Investments |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $137,66 M | $160,22 M | Blue Owl Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 5,43% | 11,26% | Blue Owl Capital |
| Rentabilidad 1 Año | 17,98% | -2,28% | Patria Investments |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,55 | 4,33 | Blue Owl Capital |
| Valor de Empresa | $2,34 MM | $16,92 MM | Blue Owl Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 5,89 | 10,18 | Patria Investments |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,06% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $4 | Blue Owl Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,54 | $1,55 | Blue Owl Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,69 | 0,78 | Patria Investments |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Patria Investments vs Blue Owl Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria Investments | -0,94% | 2,32% | -3,74% | 19,11% | 14,23% | 19,42% |
| Blue Owl Capital | 0,64% | 0,64% | -1,73% | 2,09% | -5,97% | -7,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria Investments | 17,98% | -7,21% | -35,06% | -35,06% | -35,06% | -35,06% |
| Blue Owl Capital | -2,28% | 3,51% | 14,18% | -8,52% | -8,52% | -8,52% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Patria Investments vs Blue Owl Capital
| Métrica | PAX | OBDC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,21B | $7,20B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 545.504 | 2.437.563 |
| Volumen Promedio 90 Días | 517.808 | 2.666.068 |
| Último Cierre | $13,65 | $14,17 |
| Rango 52 Semanas | $9,43 - $14,52 | $12,11 - $15,73 |
| % desde Máximo 52S | -5,99% | -9,92% |
| Máximo Histórico | $23,28 (Feb 08, 2021) | $19,19 (Dec 30, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -41,37% | -26,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 17,27% | 0,33% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,25% | 0,76% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 40,36 | 131,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,63 | $15,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,69 | $0,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $98,22M | $-245.012.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $71,88M | $586,14M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,43% | 11,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,75 | $1,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Patria Investments vs Blue Owl Capital
| Métrica | PAX | OBDC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,63 | 9,09 |
| P/E Prospectivo | 9,35 | 8,29 |
| Ratio PEG | 9,35 | 8,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,55 | 4,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,82 | 0,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,21B | $7,20B |
| Valor de Empresa | $2,34B | $16,92B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,89 | 10,18 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,72 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,69 | 0,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,63 | $15,14 |
Comparación de Estados Financieros: Patria Investments vs Blue Owl Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAX | OBDC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $82,50M | $263,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $31,30M | N/A |
| Beneficio Bruto | $51,20M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $27,60M | N/A |
| EBITDA | $37,70M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $15,00M | $247,94M |
| Impuesto sobre la Renta | $800.000 | $5,31M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $14,10M | $242,64M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAX | OBDC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $34,50M | $438,66M |
| Total de Activos Corrientes | $382,70M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $395,30M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $151,00M | $10,16B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $561,00M | $7,74B |
| Beneficios Retenidos | $0 | $60,86M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $34,90M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAX | OBDC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-3,09M | $228,98M |
| Gastos de Capital | $-1,95M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $23,08M | $38,95M |
| Pago de Deuda | $-31,10M | $-1,17B |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PAX | OBDC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,15M | 6,42M |
| Short Ratio | 4,39 | 2,44 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 545.504 | 2.437.563 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 517.808 | 2.666.068 |
| Shares Outstanding | 153,59M | 390,22M |
| Float Shares | 64,78M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,71% | 0,48% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Patria Investments vs Blue Owl Capital
| Métrica | PAX | OBDC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,75 | $1,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,43% | 11,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,88 | $1,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,48% | 1,53% |
| 3-Year Total Dividends | $2,65 | $4,34 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 15, 2025 | Mar 31, 2025 |