Comparación Detallada de Acciones Phillips Edison [PECO] vs Alexander & Baldwin [ALEX]

Phillips Edison

NASDAQ

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Alexander & Baldwin

NYSE

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Phillips Edison gana en 7 métricas, Alexander & Baldwin gana en 13 métricas, con 0 empates. Alexander & Baldwin parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Phillips Edison	Alexander & Baldwin	Mejor
Ratio P/E (TTM)	65,40	17,67	Alexander & Baldwin
Ratio Precio-Valor en Libros	1,97	1,40	Alexander & Baldwin
Ratio Deuda-Patrimonio	92,25	44,56	Alexander & Baldwin
Ratio PEG	-3,92	0,10	Phillips Edison
VE/EBITDA	16,72	15,22	Alexander & Baldwin
Margen de Beneficio (TTM)	9,91%	32,73%	Alexander & Baldwin
Margen Operativo (TTM)	24,21%	35,11%	Alexander & Baldwin
Margen EBITDA (TTM)	24,21%	35,11%	Alexander & Baldwin
Rentabilidad sobre Patrimonio	2,93%	7,79%	Alexander & Baldwin
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	2,20%	3,21%	Alexander & Baldwin
Flujo de Caja Libre (TTM)	$239,63 M	$47,21 M	Phillips Edison
Rendimiento por Dividendo	4,00%	3,78%	Phillips Edison
Rentabilidad 1 Año	-2,51%	1,67%	Alexander & Baldwin
Ratio Precio-Ventas (TTM)	7,17	5,93	Alexander & Baldwin
Valor de Empresa	$7,22 MM	$1,85 MM	Phillips Edison
Ratio VE/Ingresos	10,39	7,78	Alexander & Baldwin
Margen de Beneficio Bruto (TTM)	71,53%	45,62%	Phillips Edison
Ingresos por Acción (TTM)	$6	$3	Phillips Edison
Beneficio por Acción (Diluido)	$0,55	$1,10	Alexander & Baldwin
Beta (Volatilidad de la Acción)	0,47	1,09	Phillips Edison

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Phillips Edison vs Alexander & Baldwin

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Phillips Edison	0,33%	2,73%	6,26%	2,26%	-1,58%	-2,17%
Alexander & Baldwin	1,51%	0,52%	6,81%	7,76%	10,77%	10,27%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Phillips Edison	-2,51%	7,11%	528,70%	528,70%	528,70%	528,70%
Alexander & Baldwin	1,67%	4,01%	80,00%	-45,22%	-44,12%	-40,13%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Phillips Edison vs Alexander & Baldwin

Métrica	PECO	ALEX
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$538,46M	$1,41B
Categoría de Capitalización	Small cap	Small cap
Volumen Promedio 10 Días i	733.714	316.700
Volumen Promedio 90 Días i	944.315	345.157
Último Cierre	$36,15	$19,44
Rango 52 Semanas	$32,40 - $40,12	$15,70 - $20,11
% desde Máximo 52S	-9,90%	-3,33%
Máximo Histórico	$40,12 (Nov 25, 2024)	$55,44 (Mar 28, 2011)
% desde Máximo Histórico	-9,90%	-64,94%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	0,10%	0,04%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	-0,16%	1,76%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	0,10%	0,33%
Margen Operativo (TTM) i	0,24%	0,35%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	0,03%	0,08%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	92,25	44,56
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$18,23	$13,92
Efectivo por Acción (MRQ)	$0,05	$0,16
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$349,77M	$102,12M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$197,52M	$262,24M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	4,00%	3,78%
Dividendo Últimos 12 Meses i	$1,42	$0,68

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Phillips Edison vs Alexander & Baldwin

Métrica	PECO	ALEX
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	65,40	17,67
P/E Prospectivo i	64,23	31,87
Ratio PEG i	-3,92	0,10
Precio sobre Ventas (TTM) i	7,17	5,93
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	1,97	1,40
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$538,46M	$1,41B
Valor de Empresa i	$7,22B	$1,85B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	10,39	7,78
Empresa sobre EBITDA i	16,72	15,22
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	0,47	1,09
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$18,23	$13,92

Comparación de Estados Financieros: Phillips Edison vs Alexander & Baldwin

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	PECO	ALEX
Ingresos/Ventas i	$177,75M	$51,70M
Costo de Mercancías Vendidas i	$50,60M	$28,11M
Beneficio Bruto i	$127,15M	$23,59M
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	$42,79M	$16,58M
EBITDA i	$115,03M	$29,45M
Ingresos Antes de Impuestos i	$14,25M	$25,09M
Impuesto sobre la Renta i	N/A	$-60.000
Ingresos Netos (Beneficio) i	$14,25M	$25,13M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	PECO	ALEX
Efectivo y Equivalentes i	$5,46M	$16,86M
Total de Activos Corrientes i	$143,79M	$33,68M
Total de Pasivos Corrientes i	$367,18M	$183,09M
Deuda a Largo Plazo i	$2,17B	$452,84M
Total de Patrimonio de Accionistas i	$2,62B	$1,01B
Beneficios Retenidos i	$-1,34B	$-809,19M
Propiedad, Planta y Equipo i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	PECO	ALEX
Flujo de Caja Operativo i	$65,99M	$34,85M
Gastos de Capital i	N/A	N/A
Flujo de Caja Libre i	$34,18M	$21,83M
Pago de Deuda i	$-112,41M	$-23,56M
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	$-1,24M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	PECO	ALEX
Shares Short i	3,83M	934.206
Short Ratio i	3,88	2,20
Short % of Float i	0,05%	0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i	733.714	316.700
Average Daily Volume (90 Day) i	944.315	345.157
Shares Outstanding i	125,12M	72,63M
Float Shares i	124,81M	71,76M
% Held by Insiders i	0,01%	0,01%
% Held by Institutions i	0,89%	0,88%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Phillips Edison vs Alexander & Baldwin

Métrica	PECO	ALEX
Dividendo Últimos 12 Meses i	$1,42	$0,68
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	4,00%	3,78%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,23	$0,81
3-Year Avg Dividend Yield i	0,29%	1,27%
3-Year Total Dividends i	$3,70	$2,44
Fecha Ex-Dividendo	Oct 15, 2025	Mar 14, 2025