Comparación Detallada de Acciones Phillips Edison [PECO] vs Federal Realty [FRT]
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Federal Realty
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Phillips Edison gana en 8 métricas, Federal Realty gana en 12 métricas, con 0 empates. Federal Realty parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Phillips Edison | Federal Realty | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 65,40 | 25,33 | Federal Realty |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,97 | 2,79 | Phillips Edison |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 92,25 | 130,64 | Phillips Edison |
| Ratio PEG | -3,92 | 0,73 | Phillips Edison |
| VE/EBITDA | 16,72 | 17,08 | Phillips Edison |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,91% | 27,94% | Federal Realty |
| Margen Operativo (TTM) | 24,21% | 40,70% | Federal Realty |
| Margen EBITDA (TTM) | 24,21% | 40,70% | Federal Realty |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,93% | 10,61% | Federal Realty |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,20% | 3,30% | Federal Realty |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $239,63 M | $327,80 M | Federal Realty |
| Rendimiento por Dividendo | 4,00% | 4,59% | Federal Realty |
| Rentabilidad 1 Año | -2,51% | -11,07% | Phillips Edison |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,17 | 7,01 | Federal Realty |
| Valor de Empresa | $7,22 MM | $13,44 MM | Federal Realty |
| Ratio VE/Ingresos | 10,39 | 10,85 | Phillips Edison |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,53% | 68,45% | Phillips Edison |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $15 | Federal Realty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,55 | $3,95 | Federal Realty |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,47 | 1,16 | Phillips Edison |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Phillips Edison vs Federal Realty
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison | 0,33% | 2,73% | 6,26% | 2,26% | -1,58% | -2,17% |
| Federal Realty | 1,66% | 2,11% | 9,94% | 8,68% | -0,84% | -5,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison | -2,51% | 7,11% | 528,70% | 528,70% | 528,70% | 528,70% |
| Federal Realty | -11,07% | -1,22% | 33,08% | -20,63% | 28,05% | 64,80% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Phillips Edison vs Federal Realty
| Métrica | PECO | FRT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $538,46M | $8,91B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 733.714 | 634.020 |
| Volumen Promedio 90 Días | 944.315 | 864.340 |
| Último Cierre | $36,15 | $102,67 |
| Rango 52 Semanas | $32,40 - $40,12 | $80,65 - $118,34 |
| % desde Máximo 52S | -9,90% | -13,24% |
| Máximo Histórico | $40,12 (Nov 25, 2024) | $171,08 (Jul 25, 2016) |
| % desde Máximo Histórico | -9,90% | -39,99% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,16% | 0,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,41% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 92,25 | 130,64 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,23 | $35,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,05 | $2,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $349,77M | $593,42M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $197,52M | $390,07M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,00% | 4,59% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,42 | $4,39 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Phillips Edison vs Federal Realty
| Métrica | PECO | FRT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 65,40 | 25,33 |
| P/E Prospectivo | 64,23 | 32,60 |
| Ratio PEG | -3,92 | 0,73 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,17 | 7,01 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,97 | 2,79 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $538,46M | $8,91B |
| Valor de Empresa | $7,22B | $13,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,39 | 10,85 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,72 | 17,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,47 | 1,16 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,23 | $35,81 |
Comparación de Estados Financieros: Phillips Edison vs Federal Realty
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | FRT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $177,75M | $309,15M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $50,60M | $104,37M |
| Beneficio Bruto | $127,15M | $204,78M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $42,79M | $106,96M |
| EBITDA | $115,03M | $194,83M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $14,25M | $66,58M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $14,25M | $66,58M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | FRT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $5,46M | $109,22M |
| Total de Activos Corrientes | $143,79M | $338,62M |
| Total de Pasivos Corrientes | $367,18M | $328,88M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,17B | $4,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,62B | $3,45B |
| Beneficios Retenidos | $-1,34B | $-1,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $91,74M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | FRT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $65,99M | $168,79M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $34,18M | $120,02M |
| Pago de Deuda | $-112,41M | $-2,01M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-4,61M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PECO | FRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,83M | 2,50M |
| Short Ratio | 3,88 | 2,77 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 733.714 | 634.020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 944.315 | 864.340 |
| Shares Outstanding | 125,12M | 85,67M |
| Float Shares | 124,81M | 77,96M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Phillips Edison vs Federal Realty
| Métrica | PECO | FRT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,42 | $4,39 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,00% | 4,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,23 | $4,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 1,11% |
| 3-Year Total Dividends | $3,70 | $13,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 15, 2025 | Apr 01, 2025 |