Comparación Detallada de Acciones Phillips Edison [PECO] vs Kimco Realty [KIM]
Phillips Edison
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Kimco Realty
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Phillips Edison gana en 8 métricas, Kimco Realty gana en 11 métricas, con 1 empates. Kimco Realty parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Phillips Edison | Kimco Realty | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 65,40 | 27,76 | Kimco Realty |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,97 | 1,47 | Kimco Realty |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 92,25 | 77,34 | Kimco Realty |
| Ratio PEG | -3,92 | 32,51 | Phillips Edison |
| VE/EBITDA | 16,72 | 18,56 | Phillips Edison |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,91% | 28,54% | Kimco Realty |
| Margen Operativo (TTM) | 24,21% | 33,23% | Kimco Realty |
| Margen EBITDA (TTM) | 24,21% | 33,23% | Kimco Realty |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,93% | 5,63% | Kimco Realty |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,20% | 2,20% | Empate |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $239,63 M | $1,01 MM | Kimco Realty |
| Rendimiento por Dividendo | 4,00% | 3,52% | Phillips Edison |
| Rentabilidad 1 Año | -2,51% | -1,00% | Kimco Realty |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,17 | 7,36 | Phillips Edison |
| Valor de Empresa | $7,22 MM | $23,67 MM | Kimco Realty |
| Ratio VE/Ingresos | 10,39 | 11,30 | Phillips Edison |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,53% | 69,18% | Phillips Edison |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $3 | Phillips Edison |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,55 | $0,82 | Kimco Realty |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,47 | 1,34 | Phillips Edison |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Phillips Edison vs Kimco Realty
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison | 0,33% | 2,73% | 6,26% | 2,26% | -1,58% | -2,17% |
| Kimco Realty | -0,13% | 1,20% | 6,90% | 9,32% | 4,84% | -0,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison | -2,51% | 7,11% | 528,70% | 528,70% | 528,70% | 528,70% |
| Kimco Realty | -1,00% | 3,41% | 95,20% | -1,04% | 46,37% | -28,65% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Phillips Edison vs Kimco Realty
| Métrica | PECO | KIM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $538,46M | $15,41B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 733.714 | 3.510.950 |
| Volumen Promedio 90 Días | 944.315 | 4.124.597 |
| Último Cierre | $36,15 | $22,76 |
| Rango 52 Semanas | $32,40 - $40,12 | $17,93 - $25,83 |
| % desde Máximo 52S | -9,90% | -11,89% |
| Máximo Histórico | $40,12 (Nov 25, 2024) | $53,60 (Feb 19, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -9,90% | -57,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,16% | 0,36% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 92,25 | 77,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,23 | $15,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,05 | $0,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $349,77M | $1,06B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $197,52M | $794,42M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,00% | 3,52% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,42 | $0,74 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Phillips Edison vs Kimco Realty
| Métrica | PECO | KIM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 65,40 | 27,76 |
| P/E Prospectivo | 64,23 | 32,51 |
| Ratio PEG | -3,92 | 32,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,17 | 7,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,97 | 1,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $538,46M | $15,41B |
| Valor de Empresa | $7,22B | $23,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,39 | 11,30 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,72 | 18,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,47 | 1,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,23 | $15,54 |
Comparación de Estados Financieros: Phillips Edison vs Kimco Realty
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | KIM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $177,75M | $536,62M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $50,60M | $163,65M |
| Beneficio Bruto | $127,15M | $372,98M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $42,79M | $180,13M |
| EBITDA | $115,03M | $350,07M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $14,25M | $111,58M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $464.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $14,25M | $134,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | KIM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $5,46M | $131,27M |
| Total de Activos Corrientes | $143,79M | $893,66M |
| Total de Pasivos Corrientes | $367,18M | $263,92M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,17B | $8,14B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,62B | $10,78B |
| Beneficios Retenidos | $-1,34B | $-443,53M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $124,93M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | KIM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $65,99M | $259,09M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $34,18M | $223,81M |
| Pago de Deuda | $-112,41M | $-576,69M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-2,82M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PECO | KIM |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,83M | 17,80M |
| Short Ratio | 3,88 | 4,25 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 733.714 | 3.510.950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 944.315 | 4.124.597 |
| Shares Outstanding | 125,12M | 679,49M |
| Float Shares | 124,81M | 661,33M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Phillips Edison vs Kimco Realty
| Métrica | PECO | KIM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,42 | $0,74 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,00% | 3,52% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,23 | $0,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 1,07% |
| 3-Year Total Dividends | $3,70 | $2,22 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 15, 2025 | Mar 07, 2025 |