Comparación Detallada de Acciones Phillips Edison [PECO] vs Netstreit [NTST]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Phillips Edison gana en 14 métricas, Netstreit gana en 6 métricas, con 0 empates. Phillips Edison parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Phillips Edison | Netstreit | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 65,40 | 196,75 | Phillips Edison |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,97 | 1,12 | Netstreit |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 92,25 | 71,21 | Netstreit |
| Ratio PEG | -3,92 | -0,84 | Phillips Edison |
| VE/EBITDA | 16,72 | 17,03 | Phillips Edison |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,91% | -3,19% | Phillips Edison |
| Margen Operativo (TTM) | 24,21% | 34,69% | Netstreit |
| Margen EBITDA (TTM) | 24,21% | 34,69% | Netstreit |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,93% | -0,44% | Phillips Edison |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,20% | 1,65% | Phillips Edison |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $239,63 M | $90,16 M | Phillips Edison |
| Rendimiento por Dividendo | 4,00% | 3,86% | Phillips Edison |
| Rentabilidad 1 Año | -2,51% | 6,52% | Netstreit |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,17 | 9,43 | Phillips Edison |
| Valor de Empresa | $7,22 MM | $2,41 MM | Phillips Edison |
| Ratio VE/Ingresos | 10,39 | 13,40 | Phillips Edison |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,53% | 90,59% | Netstreit |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $2 | Phillips Edison |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,55 | $-0,08 | Phillips Edison |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,47 | 0,88 | Phillips Edison |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Phillips Edison vs Netstreit
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison | 0,33% | 2,73% | 6,26% | 2,26% | -1,58% | -2,17% |
| Netstreit | 0,62% | -1,75% | -3,34% | 11,06% | 21,01% | 28,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison | -2,51% | 7,11% | 528,70% | 528,70% | 528,70% | 528,70% |
| Netstreit | 6,52% | -9,15% | -0,44% | -0,17% | -0,17% | -0,17% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Phillips Edison vs Netstreit
| Métrica | PECO | NTST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $538,46M | $1,73B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 733.714 | 1.104.950 |
| Volumen Promedio 90 Días | 944.315 | 1.396.057 |
| Último Cierre | $36,15 | $17,97 |
| Rango 52 Semanas | $32,40 - $40,12 | $13,42 - $19,18 |
| % desde Máximo 52S | -9,90% | -6,31% |
| Máximo Histórico | $40,12 (Nov 25, 2024) | $26,92 (Aug 02, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -9,90% | -33,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,16% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | -0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,35% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,00% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 92,25 | 71,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,23 | $15,77 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,05 | $0,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $349,77M | $105,87M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $197,52M | $93,17M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,00% | 3,86% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,42 | $0,63 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Phillips Edison vs Netstreit
| Métrica | PECO | NTST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 65,40 | 196,75 |
| P/E Prospectivo | 64,23 | 58,67 |
| Ratio PEG | -3,92 | -0,84 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,17 | 9,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,97 | 1,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $538,46M | $1,73B |
| Valor de Empresa | $7,22B | $2,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,39 | 13,40 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,72 | 17,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,47 | 0,88 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,23 | $15,77 |
Comparación de Estados Financieros: Phillips Edison vs Netstreit
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | NTST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $177,75M | $42,57M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $50,60M | $4,54M |
| Beneficio Bruto | $127,15M | $38,03M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $42,79M | $11,94M |
| EBITDA | $115,03M | $35,48M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $14,25M | $1,72M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $16.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $14,25M | $1,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | NTST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $5,46M | $14,21M |
| Total de Activos Corrientes | $143,79M | $272,84M |
| Total de Pasivos Corrientes | $367,18M | $141,95M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,17B | $827,37M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,62B | $1,31B |
| Beneficios Retenidos | $-1,34B | $-203,52M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $3,39M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | NTST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $65,99M | $19,71M |
| Gastos de Capital | N/A | $-11.000 |
| Flujo de Caja Libre | $34,18M | $22,08M |
| Pago de Deuda | $-112,41M | $-257,72M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-573.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PECO | NTST |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,83M | 14,55M |
| Short Ratio | 3,88 | 8,87 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,17% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 733.714 | 1.104.950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 944.315 | 1.396.057 |
| Shares Outstanding | 125,12M | 81,60M |
| Float Shares | 124,81M | 82,98M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 1,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Phillips Edison vs Netstreit
| Métrica | PECO | NTST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,42 | $0,63 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,00% | 3,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,23 | $0,68 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 1,19% |
| 3-Year Total Dividends | $3,70 | $2,03 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 15, 2025 | Mar 14, 2025 |