Comparación Detallada de Acciones Pegasystems [PEGA] vs Elastic N.V [ESTC]
Pegasystems
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Elastic N.V
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Pegasystems gana en 11 métricas, Elastic N.V gana en 7 métricas, con 0 empates. Pegasystems parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Pegasystems | Elastic N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 46,96 | 168,80 | Pegasystems |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 15,57 | 9,74 | Elastic N.V |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,65 | 61,17 | Pegasystems |
| Ratio PEG | 0,38 | -3,24 | Elastic N.V |
| VE/EBITDA | 32,00 | -445,62 | Elastic N.V |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,14% | -5,38% | Pegasystems |
| Margen Operativo (TTM) | 4,48% | -2,24% | Pegasystems |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,48% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 41,55% | -9,65% | Pegasystems |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,20% | -0,79% | Pegasystems |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $338,21 M | $261,82 M | Pegasystems |
| Rendimiento por Dividendo | 0,15% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 72,57% | 16,35% | Pegasystems |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,80 | 6,10 | Pegasystems |
| Valor de Empresa | $9,42 MM | $8,56 MM | Pegasystems |
| Ratio VE/Ingresos | 5,62 | 5,52 | Elastic N.V |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,50% | 76,70% | Elastic N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $15 | Elastic N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,21 | $-0,79 | Pegasystems |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,09 | 1,04 | Elastic N.V |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Pegasystems vs Elastic N.V
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasystems | -0,02% | 4,61% | 13,95% | 14,76% | 59,45% | 24,91% |
| Elastic N.V | -1,71% | 0,96% | 19,72% | 5,15% | -11,18% | -11,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasystems | 72,57% | 206,92% | -2,04% | 370,58% | 717,89% | 3.771,33% |
| Elastic N.V | 16,35% | 6,91% | -15,17% | 25,06% | 25,06% | 25,06% |
Sentimiento Basado en Noticias: Pegasystems vs Elastic N.V
Pegasystems
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre mostró un panorama mixto para Pegasystems, con un sólido crecimiento del ACV de Pega Cloud contrarrestado por expectativas rebajadas para el año fiscal 2025 y ventas de insiders. Si bien el rendimiento de las acciones en lo que va del año es positivo, el próximo informe de ganancias y la transición a la nube plantean desafíos a corto plazo, creando una imagen de inversión compleja.
Elastic N.V
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Elastic tuvo un mes sólido con impresionantes resultados del primer trimestre (T1), una guía de previsiones mejorada y un claro enfoque estratégico en la IA. Esta combinación impulsó revisiones positivas de analistas, la confianza de los inversores y la apreciación de las acciones, lo que la convierte en un desarrollo positivo significativo para la narrativa de inversión de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Pegasystems vs Elastic N.V
| Métrica | PEGA | ESTC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,66B | $9,30B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.019.230 | 3.182.220 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.276.703 | 2.254.120 |
| Último Cierre | $58,07 | $87,54 |
| Rango 52 Semanas | $29,83 - $60,96 | $70,15 - $118,84 |
| % desde Máximo 52S | -4,74% | -26,34% |
| Máximo Histórico | $148,80 (Feb 22, 2021) | $189,84 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -60,97% | -53,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 3,55% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | -0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | -0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,42% | -0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,65 | 61,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,65 | $9,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,41 | $14,06 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $416,18M | $318,25M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $463,84M | $407,47M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,15% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,15 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Pegasystems vs Elastic N.V
| Métrica | PEGA | ESTC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 46,96 | 168,80 |
| P/E Prospectivo | 17,65 | 48,14 |
| Ratio PEG | 0,38 | -3,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,80 | 6,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 15,57 | 9,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,66B | $9,30B |
| Valor de Empresa | $9,42B | $8,56B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,62 | 5,52 |
| Empresa sobre EBITDA | 32,00 | -445,62 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,09 | 1,04 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,65 | $9,14 |
Comparación de Estados Financieros: Pegasystems vs Elastic N.V
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEGA | ESTC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $384,51M | $415,29M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $109,57M | $96,75M |
| Beneficio Bruto | $274,94M | $318,54M |
| Investigación y Desarrollo | $78,78M | $109,12M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $17,24M | $-9,44M |
| EBITDA | $45,37M | $8,66M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $25,25M | $-9.000 |
| Impuesto sobre la Renta | $-4,83M | $24,59M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $30,08M | $-24,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEGA | ESTC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $231,13M | $727,54M |
| Total de Activos Corrientes | $846,49M | $1,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | $609,14M | $1,01B |
| Deuda a Largo Plazo | $65,12M | $586,09M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $611,27M | $927,23M |
| Beneficios Retenidos | $170,76M | $-1,10B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $40,78M | $22,33M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEGA | ESTC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $152,56M | $67,58M |
| Gastos de Capital | $-1,88M | $-2,12M |
| Flujo de Caja Libre | $202,35M | $84,86M |
| Pago de Deuda | $-467,86M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-119,51M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PEGA | ESTC |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,78M | 4,06M |
| Short Ratio | 2,82 | 1,90 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.019.230 | 3.182.220 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.276.703 | 2.254.120 |
| Shares Outstanding | 172,22M | 105,53M |
| Float Shares | 91,89M | 93,23M |
| % Held by Insiders | 0,46% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,56% | 0,87% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Pegasystems vs Elastic N.V
| Métrica | PEGA | ESTC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,15 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,15% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,13 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,06% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,39 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 01, 2025 | N/A |