Comparación Detallada de Acciones Penguin Solutions [PENG] vs N-able [NABL]
Penguin Solutions
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Penguin Solutions gana en 8 métricas, N-able gana en 11 métricas, con 0 empates. N-able parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Penguin Solutions | N-able | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -24,35 | 798,00 | Penguin Solutions |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,12 | 1,86 | N-able |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 122,56 | 45,88 | N-able |
| Ratio PEG | 0,22 | -5,70 | N-able |
| VE/EBITDA | 9,02 | 22,72 | Penguin Solutions |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,64% | 0,59% | N-able |
| Margen Operativo (TTM) | 4,78% | 12,26% | N-able |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,78% | 12,26% | N-able |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,07% | 0,37% | N-able |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,88% | 2,74% | Penguin Solutions |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $57,76 M | $55,71 M | Penguin Solutions |
| Rentabilidad 1 Año | 16,28% | -37,17% | Penguin Solutions |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,92 | 3,10 | Penguin Solutions |
| Valor de Empresa | $1,22 MM | $1,71 MM | N-able |
| Ratio VE/Ingresos | 0,91 | 3,54 | Penguin Solutions |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,32% | 78,14% | N-able |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $3 | Penguin Solutions |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,29 | $0,01 | N-able |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,02 | 0,62 | N-able |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Penguin Solutions vs N-able
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions | 2,96% | 2,44% | -0,41% | 34,98% | 16,62% | 26,04% |
| N-able | 4,45% | 4,04% | -0,87% | 2,84% | -22,15% | -13,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions | 16,28% | 26,30% | 95,58% | 268,38% | 268,38% | 268,38% |
| N-able | -37,17% | -21,69% | -37,17% | -37,17% | -37,17% | -37,17% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Penguin Solutions vs N-able
| Métrica | PENG | NABL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,24B | $1,49B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 773.900 | 794.026 |
| Volumen Promedio 90 Días | 951.493 | 831.252 |
| Último Cierre | $24,35 | $7,98 |
| Rango 52 Semanas | $14,20 - $25,94 | $6,07 - $13,15 |
| % desde Máximo 52S | -6,13% | -39,32% |
| Máximo Histórico | $37,25 (Jan 03, 2022) | $16,00 (Jul 19, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -34,63% | -50,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,53% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,00% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 122,56 | 45,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,16 | $4,30 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $14,04 | $0,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $167,36M | $91,84M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $202,40M | $140,51M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Penguin Solutions vs N-able
| Métrica | PENG | NABL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -24,35 | 798,00 |
| P/E Prospectivo | 10,75 | 16,98 |
| Ratio PEG | 0,22 | -5,70 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,92 | 3,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,12 | 1,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,24B | $1,49B |
| Valor de Empresa | $1,22B | $1,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,91 | 3,54 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,02 | 22,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,02 | 0,62 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,16 | $4,30 |
Comparación de Estados Financieros: Penguin Solutions vs N-able
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | NABL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $365,52M | $131,25M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $260,87M | $28,70M |
| Beneficio Bruto | $104,65M | $102,55M |
| Investigación y Desarrollo | $19,91M | $26,34M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $24,57M | $10,12M |
| EBITDA | $38,93M | $20,13M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $16,51M | $1,18M |
| Impuesto sobre la Renta | $7,64M | $5,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,87M | $-4,02M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | NABL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $621,68M | $94,09M |
| Total de Activos Corrientes | $1,24B | $183,79M |
| Total de Pasivos Corrientes | $473,71M | $153,67M |
| Deuda a Largo Plazo | $695,72M | $359,92M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $611,89M | $775,10M |
| Beneficios Retenidos | $40,68M | $64,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $146,14M | $65,33M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | NABL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $42,15M | $30,65M |
| Gastos de Capital | N/A | $-3,29M |
| Flujo de Caja Libre | $70,54M | $13,60M |
| Pago de Deuda | $0 | $-875.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,47M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PENG | NABL |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,35M | 2,49M |
| Short Ratio | 4,13 | 3,31 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 773.900 | 794.026 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 951.493 | 831.252 |
| Shares Outstanding | 53,28M | 187,53M |
| Float Shares | 47,40M | 72,71M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Penguin Solutions vs N-able
| Métrica | PENG | NABL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |