Comparación Detallada de Acciones Penguin Solutions [PENG] vs NCR Voyix [VYX]
Penguin Solutions
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Penguin Solutions gana en 10 métricas, NCR Voyix gana en 9 métricas, con 0 empates. Penguin Solutions parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Penguin Solutions | NCR Voyix | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -24,35 | 30,04 | Penguin Solutions |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,12 | 1,98 | NCR Voyix |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 122,56 | 116,97 | NCR Voyix |
| Ratio PEG | 0,22 | -0,32 | NCR Voyix |
| VE/EBITDA | 9,02 | 14,63 | Penguin Solutions |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,64% | 39,37% | NCR Voyix |
| Margen Operativo (TTM) | 4,78% | 4,96% | NCR Voyix |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,78% | 4,96% | NCR Voyix |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,07% | -9,16% | Penguin Solutions |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,88% | 1,43% | Penguin Solutions |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $57,76 M | $-349,00 M | Penguin Solutions |
| Rentabilidad 1 Año | 16,28% | 3,78% | Penguin Solutions |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,92 | 0,64 | NCR Voyix |
| Valor de Empresa | $1,22 MM | $3,06 MM | NCR Voyix |
| Ratio VE/Ingresos | 0,91 | 1,14 | Penguin Solutions |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,32% | 22,97% | Penguin Solutions |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $19 | Penguin Solutions |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,29 | $-0,52 | Penguin Solutions |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,02 | 1,77 | NCR Voyix |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Penguin Solutions vs NCR Voyix
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions | 2,96% | 2,44% | -0,41% | 34,98% | 16,62% | 26,04% |
| NCR Voyix | 7,03% | 9,68% | -4,99% | 25,43% | 15,02% | 2,31% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions | 16,28% | 26,30% | 95,58% | 268,38% | 268,38% | 268,38% |
| NCR Voyix | 3,78% | -29,53% | 6,03% | -11,14% | 70,86% | -35,71% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Penguin Solutions vs NCR Voyix
| Métrica | PENG | VYX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,24B | $1,72B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 773.900 | 2.069.720 |
| Volumen Promedio 90 Días | 951.493 | 1.812.163 |
| Último Cierre | $24,35 | $13,71 |
| Rango 52 Semanas | $14,20 - $25,94 | $7,55 - $15,34 |
| % desde Máximo 52S | -6,13% | -10,63% |
| Máximo Histórico | $37,25 (Jan 03, 2022) | $35,28 (Jul 23, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -34,63% | -61,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,53% | -0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | -0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 122,56 | 116,97 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,16 | $6,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $14,04 | $2,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $167,36M | $-443.000.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $202,40M | $-143.375.008 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Penguin Solutions vs NCR Voyix
| Métrica | PENG | VYX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -24,35 | 30,04 |
| P/E Prospectivo | 10,75 | 18,04 |
| Ratio PEG | 0,22 | -0,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,92 | 0,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,12 | 1,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,24B | $1,72B |
| Valor de Empresa | $1,22B | $3,06B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,91 | 1,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,02 | 14,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,02 | 1,77 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,16 | $6,29 |
Comparación de Estados Financieros: Penguin Solutions vs NCR Voyix
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | VYX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $365,52M | $617,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $260,87M | $482,00M |
| Beneficio Bruto | $104,65M | $135,00M |
| Investigación y Desarrollo | $19,91M | $40,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $24,57M | $-20,00M |
| EBITDA | $38,93M | $48,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $16,51M | $-27,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $7,64M | $-7,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,87M | $-17,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | VYX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $621,68M | $276,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,24B | $1,22B |
| Total de Pasivos Corrientes | $473,71M | $1,05B |
| Deuda a Largo Plazo | $695,72M | $1,34B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $611,89M | $1,14B |
| Beneficios Retenidos | $40,68M | $492,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $146,14M | $398,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | VYX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $42,15M | $-12,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $70,54M | $-81,00M |
| Pago de Deuda | $0 | $-11,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,47M | $-62,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PENG | VYX |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,35M | 18,33M |
| Short Ratio | 4,13 | 10,45 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,19% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 773.900 | 2.069.720 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 951.493 | 1.812.163 |
| Shares Outstanding | 53,28M | 142,10M |
| Float Shares | 47,40M | 120,32M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 1,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Penguin Solutions vs NCR Voyix
| Métrica | PENG | VYX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,14 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 41,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,42 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Oct 17, 2023 |