Comparación Detallada de Acciones Penn Entertainment [PENN] vs Las Vegas Sands [LVS]
Penn Entertainment
Las Vegas Sands
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Penn Entertainment gana en 7 métricas, Las Vegas Sands gana en 12 métricas, con 0 empates. Las Vegas Sands parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Penn Entertainment | Las Vegas Sands | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,34 | 26,40 | Penn Entertainment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,87 | 18,04 | Penn Entertainment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 371,99 | 693,25 | Penn Entertainment |
| Ratio PEG | -0,13 | 0,70 | Penn Entertainment |
| VE/EBITDA | 19,18 | 12,36 | Las Vegas Sands |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,12% | 12,16% | Las Vegas Sands |
| Margen Operativo (TTM) | 5,31% | 24,91% | Las Vegas Sands |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,31% | 24,91% | Las Vegas Sands |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,59% | 54,15% | Las Vegas Sands |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,99% | 7,34% | Las Vegas Sands |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-181,30 M | $1,62 MM | Las Vegas Sands |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,56% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -8,86% | -1,91% | Las Vegas Sands |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,40 | 3,09 | Penn Entertainment |
| Valor de Empresa | $13,02 MM | $48,54 MM | Las Vegas Sands |
| Ratio VE/Ingresos | 1,93 | 4,18 | Penn Entertainment |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,75% | 51,56% | Las Vegas Sands |
| Ingresos por Acción (TTM) | $45 | $16 | Penn Entertainment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,53 | $1,98 | Las Vegas Sands |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,61 | 1,00 | Las Vegas Sands |
Análisis de Rendimiento de Acciones Penn Entertainment vs Las Vegas Sands
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penn Entertainment | -3,79% | -11,81% | -15,85% | -8,56% | 3,69% | -12,27% |
| Las Vegas Sands | -4,34% | -5,79% | -3,96% | 4,54% | 53,75% | 3,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penn Entertainment | -8,86% | -39,86% | -76,20% | -6,17% | 143,93% | 166,67% |
| Las Vegas Sands | -1,91% | 47,25% | 14,30% | 4,30% | 34,11% | 65,32% |
Sentimiento Basado en Noticias: Penn Entertainment vs Las Vegas Sands
Penn Entertainment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Penn Entertainment, con calificaciones positivas constantes de los analistas e inclusión en índices compensadas por una caída de las acciones a mediados de mes. Las iniciativas estratégicas de la compañía, como la integración de ESPN y las expansiones de casinos, ofrecen potencial de crecimiento a largo plazo, pero la volatilidad a corto plazo sigue siendo un factor a considerar por los inversores.
Las Vegas Sands
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre se observó una combinación de mejoras positivas de analistas y proyecciones de ganancias para Las Vegas Sands, contrarrestada por una caída en el precio de las acciones y ventas de insiders. Si bien las perspectivas a largo plazo parecen prometedoras, la volatilidad a corto plazo y las consideraciones financieras crean una narrativa de inversión mixta, lo que lo convierte en un mes importante para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Penn Entertainment vs Las Vegas Sands
| Métrica | PENN | LVS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,47B | $36,57B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.156.610 | 4.376.760 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.162.843 | 5.169.927 |
| Último Cierre | $16,24 | $49,61 |
| Rango 52 Semanas | $13,25 - $23,08 | $30,18 - $58,05 |
| % desde Máximo 52S | -29,64% | -14,54% |
| Máximo Histórico | $142,00 (Mar 15, 2021) | $148,76 (Oct 29, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -88,56% | -66,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | 0,54% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 371,99 | 693,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,29 | $2,90 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,78 | $5,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $497,70M | $2,38B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-242.137.504 | $832,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,56% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Penn Entertainment vs Las Vegas Sands
| Métrica | PENN | LVS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,34 | 26,40 |
| P/E Prospectivo | 23,71 | 19,01 |
| Ratio PEG | -0,13 | 0,70 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,40 | 3,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,87 | 18,04 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,47B | $36,57B |
| Valor de Empresa | $13,02B | $48,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,93 | 4,18 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,18 | 12,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,61 | 1,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,29 | $2,90 |
Comparación de Estados Financieros: Penn Entertainment vs Las Vegas Sands
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENN | LVS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,67B | $2,86B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,12B | $1,45B |
| Beneficio Bruto | $553,80M | $1,42B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $69,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $42,80M | $620,00M |
| EBITDA | $378,00M | $1,04B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $159,20M | $471,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $47,70M | $63,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $111,50M | $408,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENN | LVS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $591,60M | $3,04B |
| Total de Activos Corrientes | $1,02B | $3,72B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,37B | $6,26B |
| Deuda a Largo Plazo | $10,54B | $10,86B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,97B | $3,03B |
| Beneficios Retenidos | $-535,20M | $3,63B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $9,67B | $12,06B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENN | LVS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $99,80M | $513,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-83,30M | $72,00M |
| Pago de Deuda | $-123,20M | $-2,71B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-25,00M | $-416,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PENN | LVS |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,41M | 13,26M |
| Short Ratio | 5,20 | 2,87 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.156.610 | 4.376.760 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.162.843 | 5.169.927 |
| Shares Outstanding | 152,70M | 716,30M |
| Float Shares | 123,23M | 321,25M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,46% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Penn Entertainment vs Las Vegas Sands
| Métrica | PENN | LVS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $1,45 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 10, 2025 |