Comparación Detallada de Acciones Penn Entertainment [PENN] vs MGM Resorts [MGM]
Penn Entertainment
MGM Resorts
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Penn Entertainment gana en 7 métricas, MGM Resorts gana en 12 métricas, con 0 empates. MGM Resorts parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Penn Entertainment | MGM Resorts | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,34 | 18,10 | Penn Entertainment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,87 | 3,03 | Penn Entertainment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 371,99 | 844,04 | Penn Entertainment |
| Ratio PEG | -0,13 | -0,26 | MGM Resorts |
| VE/EBITDA | 19,18 | 16,35 | MGM Resorts |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,12% | 3,14% | MGM Resorts |
| Margen Operativo (TTM) | 5,31% | 8,60% | MGM Resorts |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,31% | 8,60% | MGM Resorts |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,59% | 21,79% | MGM Resorts |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,99% | 2,21% | MGM Resorts |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-181,30 M | $1,21 MM | MGM Resorts |
| Rentabilidad 1 Año | -8,86% | -18,18% | Penn Entertainment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,40 | 0,54 | Penn Entertainment |
| Valor de Empresa | $13,02 MM | $39,21 MM | MGM Resorts |
| Ratio VE/Ingresos | 1,93 | 2,28 | Penn Entertainment |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,75% | 44,48% | MGM Resorts |
| Ingresos por Acción (TTM) | $45 | $59 | MGM Resorts |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,53 | $1,83 | MGM Resorts |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,61 | 1,67 | Penn Entertainment |
Análisis de Rendimiento de Acciones Penn Entertainment vs MGM Resorts
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penn Entertainment | -3,79% | -11,81% | -15,85% | -8,56% | 3,69% | -12,27% |
| MGM Resorts | -3,61% | -6,62% | -9,86% | -13,90% | 8,42% | -3,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penn Entertainment | -8,86% | -39,86% | -76,20% | -6,17% | 143,93% | 166,67% |
| MGM Resorts | -18,18% | 5,91% | 52,78% | 50,58% | 193,40% | -19,76% |
Sentimiento Basado en Noticias: Penn Entertainment vs MGM Resorts
Penn Entertainment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Penn Entertainment, con calificaciones positivas constantes de los analistas e inclusión en índices compensadas por una caída de las acciones a mediados de mes. Las iniciativas estratégicas de la compañía, como la integración de ESPN y las expansiones de casinos, ofrecen potencial de crecimiento a largo plazo, pero la volatilidad a corto plazo sigue siendo un factor a considerar por los inversores.
MGM Resorts
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
MGM Resorts reportó sólidas ganancias en el segundo trimestre, pero las recientes caídas en el precio de las acciones y las ventas de insiders crean un panorama mixto. La confianza de los analistas y los catalizadores próximos, como la actualización de BetMGM y la publicación de resultados del tercer trimestre, sugieren un potencial alcista, pero requieren una monitorización cuidadosa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Penn Entertainment vs MGM Resorts
| Métrica | PENN | MGM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,47B | $9,01B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.156.610 | 4.880.580 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.162.843 | 4.671.537 |
| Último Cierre | $16,24 | $31,28 |
| Rango 52 Semanas | $13,25 - $23,08 | $25,30 - $42,54 |
| % desde Máximo 52S | -29,64% | -26,47% |
| Máximo Histórico | $142,00 (Mar 15, 2021) | $100,50 (Oct 08, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -88,56% | -68,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | -0,74% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 371,99 | 844,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,29 | $10,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,78 | $7,95 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $497,70M | $2,53B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-242.137.504 | $891,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Penn Entertainment vs MGM Resorts
| Métrica | PENN | MGM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,34 | 18,10 |
| P/E Prospectivo | 23,71 | 14,40 |
| Ratio PEG | -0,13 | -0,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,40 | 0,54 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,87 | 3,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,47B | $9,01B |
| Valor de Empresa | $13,02B | $39,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,93 | 2,28 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,18 | 16,35 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,61 | 1,67 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,29 | $10,93 |
Comparación de Estados Financieros: Penn Entertainment vs MGM Resorts
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENN | MGM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,67B | $4,40B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,12B | $2,45B |
| Beneficio Bruto | $553,80M | $1,96B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $42,80M | $379,68M |
| EBITDA | $378,00M | $482,16M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $159,20M | $133,76M |
| Impuesto sobre la Renta | $47,70M | $15,66M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $111,50M | $118,09M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENN | MGM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $591,60M | $2,27B |
| Total de Activos Corrientes | $1,02B | $4,14B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,37B | $3,17B |
| Deuda a Largo Plazo | $10,54B | $31,47B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,97B | $3,62B |
| Beneficios Retenidos | $-535,20M | $2,76B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $9,67B | $29,60B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENN | MGM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $99,80M | $738,34M |
| Gastos de Capital | N/A | $60.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-83,30M | $319,04M |
| Pago de Deuda | $-123,20M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-25,00M | $-489,28M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PENN | MGM |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,41M | 25,73M |
| Short Ratio | 5,20 | 6,20 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,15% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.156.610 | 4.880.580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.162.843 | 4.671.537 |
| Shares Outstanding | 152,70M | 294,37M |
| Float Shares | 123,23M | 204,40M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Penn Entertainment vs MGM Resorts
| Métrica | PENN | MGM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,01% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Dec 08, 2022 |