Comparación Detallada de Acciones PepsiCo [PEP] vs Coca-Cola [KO]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: PepsiCo gana en 8 métricas, Coca-Cola gana en 12 métricas, con 0 empates. Coca-Cola parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | PepsiCo | Coca-Cola | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,45 | 24,92 | Coca-Cola |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,80 | 10,58 | Coca-Cola |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 276,87 | 166,37 | Coca-Cola |
| Ratio PEG | 16,83 | 23,66 | PepsiCo |
| VE/EBITDA | 14,23 | 21,57 | PepsiCo |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,23% | 25,89% | Coca-Cola |
| Margen Operativo (TTM) | 17,49% | 34,66% | Coca-Cola |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,49% | 34,66% | Coca-Cola |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 39,86% | 42,37% | Coca-Cola |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,51% | 8,94% | Coca-Cola |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $7,19 MM | $4,74 MM | PepsiCo |
| Rendimiento por Dividendo | 4,80% | 2,12% | PepsiCo |
| Rentabilidad 1 Año | -15,77% | 2,42% | Coca-Cola |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,17 | 6,43 | PepsiCo |
| Valor de Empresa | $242,36 MM | $340,62 MM | Coca-Cola |
| Ratio VE/Ingresos | 2,64 | 7,24 | PepsiCo |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,66% | 62,39% | Coca-Cola |
| Ingresos por Acción (TTM) | $67 | $11 | PepsiCo |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,49 | $2,82 | PepsiCo |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,46 | 0,44 | Coca-Cola |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones PepsiCo vs Coca-Cola
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo | 0,90% | 4,26% | 7,53% | 10,48% | 0,60% | -3,33% |
| Coca-Cola | -0,13% | 2,15% | 0,14% | -1,17% | 8,97% | 13,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo | -15,77% | -18,11% | 5,56% | 46,34% | 121,49% | 165,90% |
| Coca-Cola | 2,42% | 10,42% | 45,18% | 70,52% | 152,48% | 222,81% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: PepsiCo vs Coca-Cola
| Métrica | PEP | KO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $198,80B | $302,44B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.963.630 | 12.374.049 |
| Volumen Promedio 90 Días | 9.778.440 | 15.455.046 |
| Último Cierre | $145,21 | $70,34 |
| Rango 52 Semanas | $127,60 - $179,73 | $60,62 - $74,38 |
| % desde Máximo 52S | -19,21% | -5,43% |
| Máximo Histórico | $196,88 (May 15, 2023) | $74,38 (Apr 21, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -26,24% | -5,43% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,59% | 0,58% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,26% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,35% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,40% | 0,42% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 276,87 | 166,37 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,44 | $6,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,82 | $3,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $12,19B | $1,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $7,59B | $1,71B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,80% | 2,12% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,89 | $1,47 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: PepsiCo vs Coca-Cola
| Métrica | PEP | KO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,45 | 24,92 |
| P/E Prospectivo | 16,83 | 23,66 |
| Ratio PEG | 16,83 | 23,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,17 | 6,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,80 | 10,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $198,80B | $302,44B |
| Valor de Empresa | $242,36B | $340,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,64 | 7,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,23 | 21,57 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,46 | 0,44 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,44 | $6,64 |
Comparación de Estados Financieros: PepsiCo vs Coca-Cola
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEP | KO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $22,73B | $11,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $10,30B | $4,16B |
| Beneficio Bruto | $12,42B | $6,97B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $3,65B | $3,72B |
| EBITDA | $4,67B | $4,48B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,57B | $4,06B |
| Impuesto sobre la Renta | $292,00M | $722,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,28B | $3,34B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEP | KO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $8,27B | $8,42B |
| Total de Activos Corrientes | $26,29B | $26,18B |
| Total de Pasivos Corrientes | $31,51B | $23,81B |
| Deuda a Largo Plazo | $39,42B | $43,53B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $18,53B | $27,75B |
| Beneficios Retenidos | $72,24B | $77,19B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEP | KO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-939,00M | $3,53B |
| Gastos de Capital | $132,00M | $-301,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-1,58B | $-5,51B |
| Pago de Deuda | $-3,66B | $-1,60B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-183,00M | $-370,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PEP | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 21,84M | 33,43M |
| Short Ratio | 1,98 | 1,87 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.963.630 | 12.374.049 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 9.778.440 | 15.455.046 |
| Shares Outstanding | 1,37B | 4,30B |
| Float Shares | 1,37B | 3,87B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,65% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: PepsiCo vs Coca-Cola
| Métrica | PEP | KO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,89 | $1,47 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,80% | 2,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,58 | $1,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,79% | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | $16,73 | $5,15 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 05, 2025 | Mar 14, 2025 |