Comparación Detallada de Acciones Premier Financial [PFC] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Premier Financial
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Nicolet Bankshares
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Premier Financial gana en 3 métricas, Nicolet Bankshares gana en 14 métricas, con 0 empates. Nicolet Bankshares parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Premier Financial | Nicolet Bankshares | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,16 | 15,22 | Premier Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,00 | 1,67 | Premier Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,59 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 13,16 | 0,68 | Nicolet Bankshares |
| Margen de Beneficio (TTM) | 28,60% | 37,26% | Nicolet Bankshares |
| Margen Operativo (TTM) | 46,72% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Margen EBITDA (TTM) | 46,72% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,22% | 11,89% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,83% | 1,55% | Nicolet Bankshares |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $89,70 M | $117,23 M | Nicolet Bankshares |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,72% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -54,10% | 36,08% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,03 | 5,42 | Premier Financial |
| Valor de Empresa | $1,48 MM | $1,69 MM | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Ingresos | 5,91 | 4,63 | Nicolet Bankshares |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,98 | $8,73 | Nicolet Bankshares |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,22 | 0,73 | Nicolet Bankshares |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Premier Financial vs Nicolet Bankshares
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Financial | 0,00% | 0,18% | 3,13% | 2,19% | 21,81% | 11,45% |
| Nicolet Bankshares | -2,28% | -0,01% | -2,83% | 1,42% | 22,96% | 27,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Financial | -54,10% | -46,84% | -61,26% | 18,02% | -52,62% | 24,59% |
| Nicolet Bankshares | 36,08% | 78,21% | 121,49% | 317,75% | 722,44% | 722,44% |
Sentimiento Basado en Noticias: Premier Financial vs Nicolet Bankshares
Premier Financial
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Premier Financial en este momento.
Nicolet Bankshares
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Nicolet Bankshares está mostrando un desempeño financiero positivo con sólidos resultados del segundo trimestre y un aumento en la inversión institucional, pero se enfrenta a señales contradictorias del análisis técnico que indican un potencial impulso bajista y evaluaciones de valoración mixtas. El próximo informe de ganancias del tercer trimestre será un catalizador clave para determinar la dirección de la acción.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Premier Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrica | PFC | NIC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,01B | $2,01B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 442.672 | 73.220 |
| Volumen Promedio 90 Días | 297.817 | 64.460 |
| Último Cierre | $28,04 | $128,59 |
| Rango 52 Semanas | $18,63 - $29,64 | $92,76 - $141,92 |
| % desde Máximo 52S | -5,40% | -9,39% |
| Máximo Histórico | $42,46 (Nov 30, 2015) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -33,96% | -9,42% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,29% | 0,37% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,47% | 0,50% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,59 | 0,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,95 | $79,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,39 | $28,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $89,51M | $153,72M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $63,67M | $124,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,84 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Premier Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrica | PFC | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,16 | 15,22 |
| P/E Prospectivo | 13,16 | 16,72 |
| Ratio PEG | 13,16 | 0,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,03 | 5,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,00 | 1,67 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,01B | $2,01B |
| Valor de Empresa | $1,48B | $1,69B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,91 | 4,63 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,22 | 0,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,95 | $79,74 |
Comparación de Estados Financieros: Premier Financial vs Nicolet Bankshares
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PFC | NIC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $63,06M | $95,74M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $24,28M | $44,77M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,28M | $8,74M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $19,00M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PFC | NIC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $121,49M | $572,18M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $592,36M | $156,56M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,00B | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $596,93M | $594,07M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PFC | NIC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $24,69M | $41,35M |
| Gastos de Capital | $-1,65M | $-463.000 |
| Flujo de Caja Libre | $23,78M | $41,33M |
| Pago de Deuda | N/A | $-5,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-26,05M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PFC | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 234.097 |
| Short Ratio | N/A | 4,34 |
| Short % of Float | N/A | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 442.672 | 73.220 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 297.817 | 64.460 |
| Shares Outstanding | 35,84M | 15,36M |
| Float Shares | 35,04M | 13,12M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,70% | 0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Premier Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrica | PFC | NIC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,84 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,87 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 10, 2025 |