Comparación Detallada de Acciones P3 Health Partners [PIII] vs National Healthcare [NHC]
P3 Health Partners
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National Healthcare
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: P3 Health Partners gana en 6 métricas, National Healthcare gana en 11 métricas, con 0 empates. National Healthcare parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | P3 Health Partners | National Healthcare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,18 | 18,11 | P3 Health Partners |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,64 | 1,84 | P3 Health Partners |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 221,06 | 16,83 | National Healthcare |
| Ratio PEG | 0,00 | -1,50 | National Healthcare |
| VE/EBITDA | -0,98 | 11,20 | P3 Health Partners |
| Margen de Beneficio (TTM) | -9,99% | 7,19% | National Healthcare |
| Margen Operativo (TTM) | -9,59% | 9,09% | National Healthcare |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 9,09% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -141,55% | 10,66% | National Healthcare |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -24,31% | 5,02% | National Healthcare |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-110,13 M | $79,70 M | National Healthcare |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,30% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -54,23% | -1,38% | National Healthcare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,20 | 1,29 | P3 Health Partners |
| Valor de Empresa | $225,13 M | $1,80 MM | National Healthcare |
| Ratio VE/Ingresos | 0,15 | 1,23 | P3 Health Partners |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 39,58% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $449 | $94 | P3 Health Partners |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-51,33 | $6,70 | National Healthcare |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,84 | 0,59 | National Healthcare |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones P3 Health Partners vs National Healthcare
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 Health Partners | 1,76% | -11,37% | 1,41% | 35,58% | -0,57% | -30,80% |
| National Healthcare | -0,39% | -4,03% | 8,08% | 11,88% | 30,00% | 13,94% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 Health Partners | -54,23% | -96,42% | -98,23% | -98,23% | -98,23% | -98,23% |
| National Healthcare | -1,38% | 98,89% | 85,59% | 89,80% | 229,32% | 242,71% |
Sentimiento Basado en Noticias: P3 Health Partners vs National Healthcare
P3 Health Partners
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para P3 Health Partners, con calificaciones positivas de analistas y una breve subida de acciones contrarrestadas por ventas institucionales y una declive proyectada en los ingresos. La empresa está participando activamente con los inversores, pero persisten importantes desafíos financieros, creando un escenario de inversión de alto riesgo y alta recompensa.
National Healthcare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre vio una inversión institucional significativa en NHC, lo cual es una señal positiva, pero esto se vio contrarrestado por un aviso de incumplimiento de arrendamiento y un desempeño mixto de las acciones. El dividendo proporciona estabilidad, pero el panorama general es complejo, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: P3 Health Partners vs National Healthcare
| Métrica | PIII | NHC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,76B | $1,91B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.590 | 76.840 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.277 | 73.717 |
| Último Cierre | $8,65 | $121,32 |
| Rango 52 Semanas | $5,80 - $26,00 | $89,14 - $136,86 |
| % desde Máximo 52S | -66,73% | -11,35% |
| Máximo Histórico | $16,73 (Dec 06, 2021) | $138,49 (Jul 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -48,30% | -12,40% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,06% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,10% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,10% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,42% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 221,06 | 16,83 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,60 | $65,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $11,81 | $16,62 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-129.955.000 | $149,07M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.812.750 | $100,15M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,44 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: P3 Health Partners vs National Healthcare
| Métrica | PIII | NHC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,18 | 18,11 |
| P/E Prospectivo | -41,19 | 282,14 |
| Ratio PEG | 0,00 | -1,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,20 | 1,29 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,64 | 1,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,76B | $1,91B |
| Valor de Empresa | $225,13M | $1,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,15 | 1,23 |
| Empresa sobre EBITDA | -0,98 | 11,20 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,84 | 0,59 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,60 | $65,93 |
Comparación de Estados Financieros: P3 Health Partners vs National Healthcare
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PIII | NHC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $373,23M | $373,70M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $228,13M |
| Beneficio Bruto | N/A | $145,57M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-38,09M | $30,77M |
| EBITDA | $-16,72M | $43,87M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-43,17M | $43,72M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,07M | $11,43M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-44,25M | $32,29M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PIII | NHC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $40,08M | $90,39M |
| Total de Activos Corrientes | $191,44M | $455,20M |
| Total de Pasivos Corrientes | $507,03M | $239,23M |
| Deuda a Largo Plazo | $117,10M | $163,31M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $121,08M | $1,01B |
| Beneficios Retenidos | $-523,67M | $774,95M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,08M | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PIII | NHC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-43,46M | $47,95M |
| Gastos de Capital | N/A | $-6,14M |
| Flujo de Caja Libre | $-33,47M | $33,12M |
| Pago de Deuda | $-341.000 | $-3,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,72M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PIII | NHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 23.909 | 259.597 |
| Short Ratio | 3,38 | 6,59 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.590 | 76.840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.277 | 73.717 |
| Shares Outstanding | 3,26M | 15,45M |
| Float Shares | 1,23M | 12,46M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,19% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,59% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: P3 Health Partners vs National Healthcare
| Métrica | PIII | NHC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,44 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,08 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 28, 2025 |