Comparación Detallada de Acciones Photronics [PLAB] vs Veeco Instruments [VECO]
Photronics
Veeco Instruments
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Photronics gana en 15 métricas, Veeco Instruments gana en 4 métricas, con 0 empates. Photronics parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Photronics | Veeco Instruments | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,15 | 29,02 | Photronics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,19 | 2,08 | Photronics |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 30,69 | Photronics |
| Ratio PEG | -0,46 | -1,12 | Veeco Instruments |
| VE/EBITDA | 4,14 | 21,02 | Photronics |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,67% | 8,65% | Photronics |
| Margen Operativo (TTM) | 22,89% | 7,45% | Photronics |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,89% | 7,45% | Photronics |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,29% | 7,71% | Photronics |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,80% | 3,07% | Photronics |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $130,41 M | $45,70 M | Photronics |
| Rentabilidad 1 Año | -0,87% | -11,52% | Photronics |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,73 | 2,54 | Photronics |
| Valor de Empresa | $1,21 MM | $1,76 MM | Veeco Instruments |
| Ratio VE/Ingresos | 1,41 | 2,52 | Photronics |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,68% | 41,38% | Veeco Instruments |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $12 | Photronics |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,77 | $1,02 | Photronics |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,54 | 1,27 | Veeco Instruments |
Análisis de Rendimiento de Acciones Photronics vs Veeco Instruments
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Photronics | -9,05% | -2,40% | 7,58% | 20,37% | 23,79% | -0,08% |
| Veeco Instruments | -5,76% | -10,91% | 18,86% | 38,65% | 50,46% | 9,22% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Photronics | -0,87% | 64,88% | 132,91% | 151,47% | 271,36% | 28,84% |
| Veeco Instruments | -11,52% | 72,05% | 137,63% | 45,77% | -27,06% | 75,01% |
Sentimiento Basado en Noticias: Photronics vs Veeco Instruments
Photronics
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Photronics, con un aumento del precio de la acción, actividad de opciones positiva, superación de las expectativas de ganancias y una calificación de 'Compra' de Zacks. Si bien se produjo una venta por parte de un 'insider', estuvo relacionada con pasivos fiscales, y la narrativa general apunta a una creciente confianza de los inversores y una perspectiva positiva para la empresa.
Veeco Instruments
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes significativo para Veeco, destacando un importante anuncio de fusión con Axcelis Technologies junto con un informe de ganancias mejor de lo esperado. Sin embargo, una rebaja de calificación por parte de Needham y ventas de información privilegiada generan cautela, creando una narrativa de inversión mixta. El éxito de la fusión y las aprobaciones regulatorias serán determinantes clave para el rendimiento futuro.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Photronics vs Veeco Instruments
| Métrica | PLAB | VECO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,50B | $1,87B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 907.520 | 1.417.391 |
| Volumen Promedio 90 Días | 937.657 | 1.127.790 |
| Último Cierre | $21,82 | $27,79 |
| Rango 52 Semanas | $16,46 - $31,60 | $16,92 - $34,45 |
| % desde Máximo 52S | -30,95% | -19,33% |
| Máximo Histórico | $46,50 (Mar 13, 2000) | $122,25 (Mar 06, 2000) |
| % desde Máximo Histórico | -53,08% | -77,27% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | -0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,33% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 30,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,55 | $14,23 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,76 | $5,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $228,34M | $75,03M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $56,64M | $25,87M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Photronics vs Veeco Instruments
| Métrica | PLAB | VECO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,15 | 29,02 |
| P/E Prospectivo | 10,58 | 16,63 |
| Ratio PEG | -0,46 | -1,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,73 | 2,54 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,19 | 2,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,50B | $1,87B |
| Valor de Empresa | $1,21B | $1,76B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,41 | 2,52 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,14 | 21,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,54 | 1,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,55 | $14,23 |
Comparación de Estados Financieros: Photronics vs Veeco Instruments
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLAB | VECO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $210,99M | $166,10M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $133,09M | $97,38M |
| Beneficio Bruto | $77,91M | $68,73M |
| Investigación y Desarrollo | $4,09M | $31,56M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $55,72M | $12,37M |
| EBITDA | $80,64M | $20,01M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $29,93M | $12,62M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,71M | $889.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $24,22M | $11,73M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLAB | VECO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $530,71M | $174,90M |
| Total de Activos Corrientes | $855,81M | $794,81M |
| Total de Pasivos Corrientes | $166,78M | $178,86M |
| Deuda a Largo Plazo | $19.000 | $283,65M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,50B | $811,86M |
| Beneficios Retenidos | $698,42M | $-446,51M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $25,99M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLAB | VECO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $31,45M | $552.000 |
| Gastos de Capital | $-60,55M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-29,10M | $13,24M |
| Pago de Deuda | $-2,62M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-72,11M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PLAB | VECO |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,58M | 3,90M |
| Short Ratio | 3,66 | 4,30 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 907.520 | 1.417.391 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 937.657 | 1.127.790 |
| Shares Outstanding | 61,95M | 56,83M |
| Float Shares | 56,74M | 58,71M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,95% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Photronics vs Veeco Instruments
| Métrica | PLAB | VECO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |