Comparación Detallada de Acciones Dave & Buster's [PLAY] vs Walt Disney [DIS]
Dave & Buster's
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Walt Disney
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Dave & Buster's gana en 6 métricas, Walt Disney gana en 13 métricas, con 0 empates. Walt Disney parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Dave & Buster's | Walt Disney | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 47,08 | 17,63 | Walt Disney |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,93 | 1,85 | Walt Disney |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2.132,67 | 37,15 | Walt Disney |
| Ratio PEG | -0,70 | 0,17 | Dave & Buster's |
| VE/EBITDA | 9,70 | 12,50 | Dave & Buster's |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,46% | 12,22% | Walt Disney |
| Margen Operativo (TTM) | 9,87% | 15,70% | Walt Disney |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,87% | 15,70% | Walt Disney |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,31% | 11,46% | Walt Disney |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,92% | 4,52% | Walt Disney |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-217,90 M | $8,56 MM | Walt Disney |
| Rentabilidad 1 Año | -45,64% | 19,78% | Walt Disney |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,31 | 2,14 | Dave & Buster's |
| Valor de Empresa | $4,19 MM | $243,72 MM | Walt Disney |
| Ratio VE/Ingresos | 1,98 | 2,58 | Dave & Buster's |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 86,29% | 38,55% | Dave & Buster's |
| Ingresos por Acción (TTM) | $58 | $52 | Dave & Buster's |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,40 | $6,38 | Walt Disney |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,97 | 1,54 | Walt Disney |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Dave & Buster's vs Walt Disney
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave & Buster's | -4,25% | -5,06% | -22,55% | -44,93% | 11,37% | -40,48% |
| Walt Disney | 0,25% | -1,77% | -5,12% | -8,45% | 35,35% | 1,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave & Buster's | -45,64% | -46,03% | 11,50% | -53,39% | 4,34% | 4,34% |
| Walt Disney | 19,78% | 19,38% | -11,09% | 4,17% | 223,25% | 388,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: Dave & Buster's vs Walt Disney
Dave & Buster's
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes difícil para Dave & Buster's, con una destacada recomendación de "Acción para vender" y un rendimiento significativamente inferior en comparación con el sector de restaurantes. Si bien las estimaciones de ganancias futuras brindan cierta esperanza, la situación actual presenta un riesgo considerable para los inversores, lo que convierte a este mes en un hito importante para la narrativa de inversión de la empresa.
Walt Disney
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes de Disney se caracterizó tanto por desarrollos positivos – reducción de pérdidas en streaming, una inversión importante en Parques – como por desafíos como un ligero incumplimiento de los ingresos, aumentos de precios y divergencia de inversores institucionales. Esto crea una narrativa de inversión mixta, lo que lo convierte en un mes significativo pero no abrumadoramente positivo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dave & Buster's vs Walt Disney
| Métrica | PLAY | DIS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $696,55M | $203,14B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.220.850 | 9.407.820 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.555.603 | 8.108.733 |
| Último Cierre | $18,03 | $112,75 |
| Rango 52 Semanas | $15,08 - $43,73 | $80,10 - $124,69 |
| % desde Máximo 52S | -58,77% | -9,58% |
| Máximo Histórico | $73,48 (Jun 05, 2017) | $203,02 (Mar 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -75,46% | -44,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,72% | 1,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2.132,67 | 37,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,80 | $60,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,35 | $2,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $231,50M | $19,15B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-358.037.504 | $7,44B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dave & Buster's vs Walt Disney
| Métrica | PLAY | DIS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 47,08 | 17,63 |
| P/E Prospectivo | 5,06 | 21,84 |
| Ratio PEG | -0,70 | 0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,31 | 2,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,93 | 1,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $696,55M | $203,14B |
| Valor de Empresa | $4,19B | $243,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,98 | 2,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,70 | 12,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,97 | 1,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,80 | $60,74 |
Comparación de Estados Financieros: Dave & Buster's vs Walt Disney
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLAY | DIS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $567,70M | $23,65B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $82,10M | $14,53B |
| Beneficio Bruto | $485,60M | $9,12B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $69,30M | $3,65B |
| EBITDA | $130,50M | $5,17B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $26,40M | $3,21B |
| Impuesto sobre la Renta | $4,70M | $-2,73B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $21,70M | $5,94B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLAY | DIS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $11,90M | $5,85B |
| Total de Activos Corrientes | $113,40M | $22,74B |
| Total de Pasivos Corrientes | $431,40M | $34,03B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,12B | $36,44B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $146,80M | $108,77B |
| Beneficios Retenidos | $679,20M | $53,73B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $4,45B | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLAY | DIS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $85,30M | $6,50B |
| Gastos de Capital | $0 | $-1,86B |
| Flujo de Caja Libre | $-58,80M | $4,89B |
| Pago de Deuda | $-202,30M | $-1,96B |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-991,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PLAY | DIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,72M | 19,80M |
| Short Ratio | 6,86 | 3,10 |
| Short % of Float | 0,57% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.220.850 | 9.407.820 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.555.603 | 8.108.733 |
| Shares Outstanding | 35,55M | 1,81B |
| Float Shares | 23,86M | 1,80B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,18% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dave & Buster's vs Walt Disney
| Métrica | PLAY | DIS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |