Comparación Detallada de Acciones Dave & Buster's [PLAY] vs Imax [IMAX]
Dave & Buster's
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Dave & Buster's gana en 9 métricas, Imax gana en 10 métricas, con 0 empates. Imax parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Dave & Buster's | Imax | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 47,08 | 56,17 | Dave & Buster's |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,93 | 5,66 | Dave & Buster's |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2.132,67 | 68,64 | Imax |
| Ratio PEG | -0,70 | 0,28 | Dave & Buster's |
| VE/EBITDA | 9,70 | 19,24 | Dave & Buster's |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,46% | 9,04% | Imax |
| Margen Operativo (TTM) | 9,87% | 16,36% | Imax |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,87% | 16,36% | Imax |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,31% | 11,39% | Imax |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,92% | 4,98% | Imax |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-217,90 M | $29,62 M | Imax |
| Rentabilidad 1 Año | -45,64% | 53,76% | Imax |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,31 | 5,00 | Dave & Buster's |
| Valor de Empresa | $4,19 MM | $2,07 MM | Dave & Buster's |
| Ratio VE/Ingresos | 1,98 | 5,70 | Dave & Buster's |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 86,29% | 58,46% | Dave & Buster's |
| Ingresos por Acción (TTM) | $58 | $7 | Dave & Buster's |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,40 | $0,60 | Imax |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,97 | 0,61 | Imax |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Dave & Buster's vs Imax
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave & Buster's | -4,25% | -5,06% | -22,55% | -44,93% | 11,37% | -40,48% |
| Imax | -1,04% | 3,09% | 7,55% | 25,42% | 36,29% | 32,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave & Buster's | -45,64% | -46,03% | 11,50% | -53,39% | 4,34% | 4,34% |
| Imax | 53,76% | 148,14% | 197,77% | -9,20% | 85,79% | 244,88% |
Sentimiento Basado en Noticias: Dave & Buster's vs Imax
Dave & Buster's
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes difícil para Dave & Buster's, con una destacada recomendación de "Acción para vender" y un rendimiento significativamente inferior en comparación con el sector de restaurantes. Si bien las estimaciones de ganancias futuras brindan cierta esperanza, la situación actual presenta un riesgo considerable para los inversores, lo que convierte a este mes en un hito importante para la narrativa de inversión de la empresa.
Imax
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes notablemente positivo para IMAX, destacado por resultados de taquilla récord, un aumento en el precio objetivo de Benchmark y la expansión de su línea de crédito. Estos desarrollos señalan colectivamente una sólida salud financiera y potencial de crecimiento, convirtiéndolo en un mes significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dave & Buster's vs Imax
| Métrica | PLAY | IMAX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $696,55M | $1,81B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.220.850 | 715.100 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.555.603 | 1.004.903 |
| Último Cierre | $18,03 | $33,35 |
| Rango 52 Semanas | $15,08 - $43,73 | $19,19 - $34,14 |
| % desde Máximo 52S | -58,77% | -2,31% |
| Máximo Histórico | $73,48 (Jun 05, 2017) | $43,80 (Jun 22, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -75,46% | -23,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,72% | 2,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2.132,67 | 68,64 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,80 | $5,96 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,35 | $2,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $231,50M | $76,95M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-358.037.504 | $58,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dave & Buster's vs Imax
| Métrica | PLAY | IMAX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 47,08 | 56,17 |
| P/E Prospectivo | 5,06 | 26,54 |
| Ratio PEG | -0,70 | 0,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,31 | 5,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,93 | 5,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $696,55M | $1,81B |
| Valor de Empresa | $4,19B | $2,07B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,98 | 5,70 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,70 | 19,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,97 | 0,61 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,80 | $5,96 |
Comparación de Estados Financieros: Dave & Buster's vs Imax
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLAY | IMAX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $567,70M | $86,67M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $82,10M | $33,49M |
| Beneficio Bruto | $485,60M | $53,18M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $1,32M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $69,30M | $16,60M |
| EBITDA | $130,50M | $32,05M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $26,40M | $15,44M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,70M | $7,29M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $21,70M | $8,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLAY | IMAX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $11,90M | $97,07M |
| Total de Activos Corrientes | $113,40M | $468,21M |
| Total de Pasivos Corrientes | $431,40M | $221,37M |
| Deuda a Largo Plazo | $3,12B | $230,13M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $146,80M | $384,29M |
| Beneficios Retenidos | $679,20M | $-272,40M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $4,45B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLAY | IMAX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $85,30M | $6,63M |
| Gastos de Capital | $0 | $-13,39M |
| Flujo de Caja Libre | $-58,80M | $-7,67M |
| Pago de Deuda | $-202,30M | $-10,21M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PLAY | IMAX |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,72M | 6,09M |
| Short Ratio | 6,86 | 5,67 |
| Short % of Float | 0,57% | 0,14% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.220.850 | 715.100 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.555.603 | 1.004.903 |
| Shares Outstanding | 35,55M | 52,95M |
| Float Shares | 23,86M | 43,26M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,19% |
| % Held by Institutions | 1,18% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dave & Buster's vs Imax
| Métrica | PLAY | IMAX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |